COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

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1 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio d’esercizio 2017 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 24 marzo 2018 1

2 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE – 9 marzo 2018 -
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO 2017 2016 Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti - Patrimonio netto Immobilizzazioni Fondo per rischi ed oneri Attivo circolante Tfr di lavoro subordinato Ratei e risconti 36.404 Debiti 43.947 32.785 Totale Attivo Totale Passivo Patrimonio Netto € avanzo di esercizio COMITATO DIRETTIVO CENTRALE – 9 marzo 2

3 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE – 9 marzo 2018 -
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 – ATTIVO – Immobilizzazioni IMMOBILIZZAZIONI 2017 2016 Immateriali Materiali Finanziarie 24.564 33.650 Finanziarie - Prestiti al personale COMITATO DIRETTIVO CENTRALE – 9 marzo 3

4 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE – 9 marzo 2018 -
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio ATTIVO – Attivo circolante CREDITI COMITATO DIRETTIVO CENTRALE – 9 marzo 4

5 TREND CREDITI Crediti Verso sezioni
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio ATTIVO – Attivo circolante TREND CREDITI Crediti Verso sezioni € (nel 2016 € ) anticipo alle sezioni che hanno aderito al bando per l’efficientamento energetico dei Rifugi Alpini (D.M. 2 agosto 2012) € crediti verso sei Sezioni (L’Aquila, Macugnaga, Merone, Ule Genova, SEM e Castelli) che hanno aderito al Fondo di Mutualità, € credito verso sezioni con rateizzazione 5

6 DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio ATTIVO – Attivo circolante DISPONIBILITA’ LIQUIDE Banca d’Italia € Deposito Bancario «CAI per il Nepal» € Deposito Bancario «CAI per il Sisma Italia Centrale» € 6

7 DEBITI Debito «Il CAI per il Sisma dell’Italia Centrale» € 326.576
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 – PASSIVO - Debiti DEBITI Debito «Il CAI per il Sisma dell’Italia Centrale» € Debito «Fase ricostruzione Italia Centrale» € Debito per «Garanzia rivalsa rifugi ex MDE» € 7

8 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 – PASSIVO - Debiti TREND DEBITI Debito per F.do stabile pro- rifugi – Quota accantonata pari a € 8

9 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 CONTO ECONOMICO 2017 2016 A) Valore della produzione B) Costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 52.349 54.941 C) Proventi e oneri finanziari (6.650) (6.202) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte 45.699 48.739 Imposte sul reddito dell'esercizio (36.133) (34.329) Risultato di esercizio 9.566 14.410 9

10 VALORE DELLA PRODUZIONE
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni Altri ricavi e proventi Contributi in conto esercizio Tasso di autonomia finanziaria pari al 93,15% (nel ,64 %, 100% nel 2014 e nel 2015) 10

11 (Compreso recupero quote anni precedenti)
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni QUOTE ASSOCIATIVE (Compreso recupero quote anni precedenti) soci rispetto al (nel n ) Minor ricavi per € per agevolazione giovani (nel € ) Minor ricavi per € per soci ordinari 2016 che hanno fruito nel 2017dell’agevolazione soci ordinari juniores (n°412 soci) 11

12 (comprensivo dei soci benemeriti ed onorari)
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni Trend Tesseramento (comprensivo dei soci benemeriti ed onorari) soci 12

13 RICAVI DA PUBBLICAZIONI e DA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni RICAVI DA PUBBLICAZIONI e DA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE +7,37 13

14 ALTRI RICAVI E PROVENTI
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio RICAVI – Altri ricavi e proventi ALTRI RICAVI E PROVENTI € contributo MIBACT per CNSAS € contributo MIBACT per CAI € contributo CNSAS per assicurazioni € contributo una tantum Provincia Autonoma di Bolzano per Rifugi Ex MDE 14

15 COSTI DELLA PRODUZIONE
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 – COSTI COSTI DELLA PRODUZIONE € 15

16 COSTI PER SERVIZI 2017 2016 Totale
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio COSTI - Costi per servizi  COSTI PER SERVIZI 2017 2016 Spese generali Eventi istituzionali 39.792 76.761 Spese collaborazioni /consulenze professionali 89.642 77.627 Stampa sociale Assicurazioni Costi per pubblicazioni Coord. OTCO, Progetti MIUR 40.488 11.988 Attività OTCO e contributi OTTO Attività di comunicazione Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Contributi attività istituzionali Immobili e rifugi Altre spese istituzionali - Altri costi per il personale 40.091 42.000 Totale 16

17 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio – COSTI – Costi per Servizi STAMPA SOCIALE A partire dal diminuzione dei costi a seguito gara d’appalto 17

18 COSTI PER ASSICURAZIONI 2008 - 2017
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017– COSTI – Costi per Servizi COSTI PER ASSICURAZIONI 18

19 TREND DEI COSTI DELLE PRINCIPALI POLIZZE
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio COSTI – Costi per Servizi TREND DEI COSTI DELLE PRINCIPALI POLIZZE La polizza infortuni soci include € per attivazione di n coperture infortuni in attività individuale Comb. A e n. 258 coperture in Comb. B La polizza RC sezioni include € per attivazione di n coperture RC in attività individuale 19

20 SPESE PER RIFUGI Manutenzione ordinaria rifugi: € 158.827
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 – COSTI – Costi per Servizi SPESE PER RIFUGI Manutenzione ordinaria rifugi: € 20

21 PIANO EDITORIALE Collaborazione con RCS
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio COSTI – Costi per Servizi PIANO EDITORIALE Collaborazione con RCS Collaborazione con Ponte alle Grazie Collaborazione con Alpine Studio COMITATO DIRETTIVO CENTRALE – 9 marzo 21

22 BUDGET OTCO/S.O. Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10
Bilancio 2017 – COSTI – Costi per Servizi  BUDGET OTCO/S.O. Preventivo 2017 Consuntivo costi 2017 ricavi 2017 C.C. ALPINISMO GIOVANILE 54.000 59.834 10.100 S.O. BIBLIOTECA NAZIONALE 37.957 34.954 - CENTRO DI CINEM. E CINETECA 30.200 30.441 C.C. CNSASA 4.720 C.C. ESCURSIONISMO 50.300 44.507 7.950 CSMT 66.442 56.729 8.825 C.C. MEDICA 18.400 20.326 S.O. EDITORIALE 3.000 2.854 C.C. RIFUGI COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE 63.000 62.739 C.C. SPELEOLOGIA 60.000 64.397 SVI 39.200 13.346 6.900 C.C. TAM 47.850 41.484 4.205 S.O. CORALITA’ 26.214 30.779 S.O. SENTIERI E CARTOGRAFIA 54.018 23.137 TOTALE 47.200 22

23 COSTI PER IL PERSONALE 2013 - 2017
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio COSTI – Personale COSTI PER IL PERSONALE Costi del personale pari al 5,1 % costi della produzione (nel pari a 5,2 %) 23