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545.000€ Gestione monetaria Investimenti in essere
F.F.x Cassa 5.000 F.F. x Magazzino materie prime 60.000 F.F. x Prodotti in Lavorazione 60.000 F.F. x Magazzino prodotti 60.000 F.F. x Crediti v/clienti F.F. x IMMOBILIZZAZIONI FABBISOGNO FINANZIARIO (F.F.) ? € 5.000 Linea del tempo: relativa ai cicli aziendali 1 mese 2 mesi 3 mesi 4 mesi Crediti v/clienti USCITA M. ENTRATA M. DATI ESEMPIO: Immobilizzazioni: € Costi d’esercizio annuali: € Disponibilità monetaria desiderata: € I CICLI AZIENDALI si basano sui seguenti ipotesi semplificate: - pagamento ai fornitori: in contanti - giacenza “Mag. Materie”: 1 mese - “ciclo tecnico”: 1 mese - giacenza “Mag. Prodotti”: 1 mese - dilazione media ai clienti: 1 mese N.B.: per semplificare lo schema si assume che i costi di produzione siano rappresentati dai soli costi per materie prime e che le vendite siano fatte ad un prezzo uguale al costo di produzione, cioè senza guadagno (situazione non verosimile). Cassa 5.000 Gestione monetaria Magazzino materie prime 60.000 Investimenti in essere Prodotti in Lavorazione 60.000 IMMOBILIZZAZIONI Magazzino prodotti 60.000 vendita
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