COMUNE DI CECINA Rendiconto di Gestione 2014. Il Risultato Complessivo della Gestione Risultato Complessivo della Gestione GESTIONE ResiduiCompetenzaTotale.

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1 COMUNE DI CECINA Rendiconto di Gestione 2014

2 Il Risultato Complessivo della Gestione Risultato Complessivo della Gestione GESTIONE ResiduiCompetenzaTotale Fondo Cassa al 1° Gennaio10.638.041,79 Riscossioni5.893.353,2723.159.709,5529.053.062,82 Pagamenti8.268.057,4121.275.922,0529.543.979,46 Fondo di Cassa al 31 Dicembre 10.147.125,15 Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre DIFFERENZA 10.147.125,15 Residui Attivi6.719.677,146.633.929,4913.353.606,63 Residui Passivi7.484.362,148.401.229,8715.885.592,01 DIFFERENZA 2.531.985,38 AVANZO (+) o DISAVANZO (-)7.615.139,77

3 Composizione del Risultato di Amministrazione Risultato di Amministrazione: € 7.615.139,77 Composizione del Risultato di Amministrazione Fondi Vincolati2.574.010,12 Fondi Finanziamento Spese Conto Capitale3.732.511,34 Fondi Ammortamento0,00 Fondi non Vincolati1.308.618,31 Totale Avanzo di Amministrazione7.615.139,77

4 Composizione del Risultato di Amministrazione

5 LE ENTRATE

6 Le Entrate TITOLI Consuntivo 2012Consuntivo 2013Consuntivo 2014 TITOLO I - Entrate Tributarie 19.115.821,9318.752.654,6118.252.039,71 Titolo II - Entrate Derivanti da Contributi e Trasferimenti 1.109.802,554.029.035,192.721.477,69 Titolo III - Entrate Extratributarie 4.368.640,224.367.587,023.877.782,70 Titolo IV - Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale 2.240.081,622.671.562,443.175.252,45 Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 26.784,45 Titolo VI - Entrate per partite di giro 1.884.240,401.742.917,851.740.302,40 TOTALE 28.718.586,7231.563.757,1129.793.639,40

7 Entrate Tributarie – Categoria I Accertamenti Consuntivo 2012Consuntivo 2013Consuntivo 2014 I.M.U9.528.987,4110.032.956,977.036.360,77 Imposta soggiorno191.354,05170.351,87178.790,00 Imposta Pubblicità158.974,62119.114,64127.935,86 TASI0,00 2.785.546,69 Addizionale Comunale Irpef1.995.041,231.894.950,171.941.063,50

8 Entrate Tributarie – Categoria II Accertamenti Consuntivo 2012Consuntivo 2013Consuntivo 2014 TIA/TARES/TARI5.926.039,936.054.361,635.841.042,99 Altre Tasse55.152,5048.874,764.500,00 TOTALE5.981.192,436.103.236,395.845.542,99

9 Le Entrate da Trasferimenti Consuntivo 2012Consuntivo 2013Consuntivo 2014 Categoria I Contributi e Trasferimenti correnti dallo Stato440.377,213.215.959,521.851.788,22 Categoria II Contributi e Trasferimenti correnti dalla Regione19.952,000,003.770,00 Categoria III Contributi e Trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate542.338,54695.900,60763.829,75 Categoria V Contributi e Trasferimenti correnti da altri Enti Settore Pubblico107.134,80117.475,07102.089,72 TOTALE1.109.802,554.029.335,192.721.477,69

10 Le Entrate Extratributarie LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ACCERTATE Consuntivo 2012Consuntivo 2013Consuntivo 2014 Categoria IProventi servizi Pubblici2.400.796,192.136.498,672.061.135,18 Categoria IIProventi Beni dell'Ente1.102.074,461.193.754,751.098.547,57 Categoria III Interessi su anticipazioni Crediti 3.143,227.744,7219.437,74 Categoria V Proventi Diversi862.626,351.029.588,88698.662,21 TOTALE 4.368.640,224.367.587,023.877.782,70

11 Le Entrate da alienazioni e Trasferimenti di Capitale LE ENTRATE DA ALIENAZIONI ACCERTATE Consuntivo 2012Consuntivo 2013Consuntivo 2014 Categoria IAlienazione Beni Mobili e Titoli271.880,0064.280,001.003.280,00 Categoria IITrasferimenti di capitale dallo Stato000 Categoria III Trasferimenti di capitale dalla Regione30.000,00799.779,331.314.850,80 Categoria IV Trasferimenti di capitale da altri Enti Settore Pubblico000 Categoria V Trasferimenti di capitale da altri Soggetti 1.938.201,621.807.503,11857.121,65 TOTALE 2.240.081,622.671.562,443.175.252,45

12 LE SPESE

13 LE SPESE IMPEGNATE TITOLI Consuntivo 2012Consuntivo 2013Consuntivo 2014 TITOLO I - Spese correnti22.745.581,1326.857.023,2923.435.278,68 Titolo II - Spese in conto capitale1.013.127,972.678.565,473.455.152,80 Titolo III - Spese per rimborso prestiti1.185.784,351.271.655,611.046.418,40 Titolo IV - Spese per partite di giro1.884.240,401.742.917,851.740.302,04 TOTALE26.828.733,8532.550.162,2229.677.151,92

14 Spese Correnti LE SPESE CORRENTI Consuntivo 2012Consuntivo 2013Consuntivo 2014 Intervento 1 - Personale6.475.872,686.249.868,846.169.365,71 Intervento 2 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime 485.094423.229,94382.240,78 Intervento 3 - Prestazioni di Servizi12.249.882,8612.648.973,38 12.605.519,02 Intervento 4 - Utilizzo beni di Terzi202.895,94236.400,00 210.263,29 Intervento 5 - Trasferimenti2.179.889,775.780.994,60 3.388.039,16 Intervento 6 - Interessi Passivi e oneri finanziari diversi 197.433,63134.474,21 63.689,41 Intervento 7 - Imposte e Tasse701.626,511.003.986,78 372.806,55 Intervento 8 - Oneri Straordinari gestione corrente 252.885,74379.095,54 243.354,76 TOTALE22.745.581,1326.857.023,2923.435.278,68

15 Le Spese in Conto Capitale LE SPESE IN CONTO CAPITALE LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER FUNZIONI ANNO 2012ANNO 2013ANNO 2014 Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo361.637,45488.769,17678.824,84 Funzione 2 - Giustizia000 Funzione 3 - Polizia locale70.000,00045.858,28 Funzione 4 - Istruzione pubblica177.129,82818.277,34454.581,56 Funzione 5 - Cultura e beni culturali000 Funzione 6 - Sport e ricreazione172.183,0078.984,80179.352,80 Funzione 7 - Turismo000 Funzione 8 - Viabilità e trasporti39.882,70619.147,34464.696,30 Funzione 9 - Territorio ed ambiente0146.676,821.506.739,02 Funzione 10 - Settore sociale192.295,00526.710,00125.100,00 Funzione 11 - Sviluppo economico000 Funzione 12 - Servizi produttivi000 TOTALE SPESE TITOLO II1.013.127,972.678.565,473.455.152,80

16 L’Indebitamento ANNO 2012ANNO 2013ANNO 2014 Residuo Debito3.648.1122.462.3281.190.672 Nuovi Prestiti000 Prestiti Rimborsati394.084261.868136.968 Estinzioni Anticipate791.7001.009.788909.450 Totale2.462.3281.190.672144.254

17 Patto di Stabilità

18 Fase 5: Riduzione obiettivi annuali importi in migliaia di euro Anno 2014Anno 2015Anno 2016 SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale della spesa media (comma 6 art. 31 l. 183/2011) 2.728 2.828 RIDUZIONE TRAFERIMENTI ERARIALI (comma 2 art. 14 D.L. 78/2010 - C. 4 ART. 31 L. 183/2011) 1.121 SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (c. 4 art. 31 L. 183/2011) 1.607 1.707 SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - ENTI IN SPERIMENTAZIONE (commi 4-ter e 4-quater art. 31 L. 183/2011) 000 SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - CLAUSOLA SALVAGUARDIA (DM attuativo c. 2-quinques art. 31 L. 183/2011) 1.65600 PATTO REGIONALE "Verticale" - Variazione obiettivo (c. 138 ART. 1 L. 220/2010; C. 17 ART. 32 L. 183/2011) 0 PATTO REGIONALE "Verticale Incentivato" - Variazione obiettivo (c. 122 e segg. Art. 1 L. 228/2012) -623 PATTO REGIONALE "Orizzontale" - Variazione obiettivo (c. 141 ART. 1 L. 220/2010; C. 17 ART. 32 L. 183/2011) 0 PATTO NAZIONALE "Orizzontale" - Variazione obiettivo (c. 1 - 7 art. 4-ter D.L. 16/2012) 547 PATTO NAZIONALE "Verticale" - Variazione obiettivo (c. 542 art 1 L. 147/2013) 0 SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI TERRITORIALI 1.0381.6541.754 IMPORTO RIDUZIONE OBIETTIVO - (c. 122 art. 1 L. 220/2010) 0 0 VARIAZIONE OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI (c. 6-bis art. 31 L. 183/2011) 0 SALDO OBIETTIVO FINALE 1.0381.6541.754

19 Patto di Stabilità VERIFICA PREVISIONALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI : 2014 Accertamenti/Incassi Titolo I – Entrate Tributarie18.252.039,71 Titolo II – Entrate derivanti da Contributi e Trasferimenti2.721.477,69 Titolo III – Entrate Extratributarie3.877.782,70 Contributo compensativo IMU art. 10 quater D.Lgs 35/2013 -185.276,75 Titolo IV (incassi) – Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale1.850.459,18 TOTALE ENTRATA26.516.482,53 Impegni/Pagamenti Titolo I- Spese Correnti23.435.278,68 Titolo II (pagamenti) - Spese in conto Capitale2.692.099,37 Detratti pagamenti art. 31 c. 9 bis L. 183/2011 -293.200,00 Dpcm 28 ottobre 2014 - Palazzetto Congressi -97.600,00 Dpcm 28 ottobre 2014 - Scuola Fogazzaro -263.200,00 TOTALE USCITA25.473.378,05 SALDO1.043.104,48