BILANCIO DI PREVISIONE 2006 Consiglio Comunale - 01 marzo 2006.

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1 BILANCIO DI PREVISIONE 2006 Consiglio Comunale - 01 marzo 2006

2 BILANCIO DI PREVISIONE 2006INDICEINDICE 1.VINCOLI FINANZIARI TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA 2. BILANCIO DI PREVISIONE PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) 3.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI ( INTEGRAZIONE CON DATI EXTRACONTABILI DEL BILANCIO SOCIALE) : ASILI NIDO ASILI NIDO MENSA SCOLASTICA MENSA SCOLASTICA SERVIZI PER GLI ANZIANI SERVIZI PER GLI ANZIANI CENTRI ESTIVI CENTRI ESTIVI SETTORE SPORTIVO SETTORE SPORTIVO AGGREGAZIONE E CULTURA AGGREGAZIONE E CULTURA POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE OPERE PUBBLICHE OPERE PUBBLICHE POLITICHE AMBIENTALI POLITICHE AMBIENTALI COSTI DELLA POLITICA COSTI DELLA POLITICA 1.VINCOLI FINANZIARI TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA 2. BILANCIO DI PREVISIONE PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) 3.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI ( INTEGRAZIONE CON DATI EXTRACONTABILI DEL BILANCIO SOCIALE) : ASILI NIDO ASILI NIDO MENSA SCOLASTICA MENSA SCOLASTICA SERVIZI PER GLI ANZIANI SERVIZI PER GLI ANZIANI CENTRI ESTIVI CENTRI ESTIVI SETTORE SPORTIVO SETTORE SPORTIVO AGGREGAZIONE E CULTURA AGGREGAZIONE E CULTURA POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE OPERE PUBBLICHE OPERE PUBBLICHE POLITICHE AMBIENTALI POLITICHE AMBIENTALI COSTI DELLA POLITICA COSTI DELLA POLITICA

3 VINCOLI FINANZIARI

4 BILANCIO DI PREVISIONE 2006 VINCOLI FINANZIARI TAGLI (rispetto agli impegni anno 2004): TAGLI TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA - COSTI DELLA POLITICA - 10 % - SPESE PERSONALE - 1% - SPESA SOCIALE invariata - SPESE INVESTIMENTO + 8,1 - SPESA CORRENTE - 8,0%

5 BILANCIO DI PREVISIONE 2006 ANNISPESASPESA MEDIA RESIDENTI MEDIA POPOLAZIONE MEDIA SPESA CORRENTE CORRENTE (1)2002.2004Al 31/122002-2004 PRO-CAPITE 2002-2004 200211.049.000,0018.356 200310.582.000,0018.076 200412.887.000,0018.305 TOT34.518.000,0011.506.000,0054.73718.245,67630,6154886 CALCOLO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA "VIRTUOSITA' " O MENO ANNO 2006 Spesa media pro-capite classe demografica di appartenenza (d.m.26/01/05) 617,49 (1) Il totale della spesa corrente è determinato dallammontare complessivo dei pagamenti (in competenza e residui) tit.1° della spesa VINCOLI FINANZIARI TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA

6 BILANCIO DI PREVISIONE 2006 2006

7 BILANCIO DI PREVISIONE 2006 PARTE ENTRATE

8 BILANCIO DI PREVISIONE 2006 PARTE SPESE

9 RIEPILOGO DI ALCUNI CENTRI DI COSTO E RICAVO RELATIVE AI SERVIZI RIEPILOGO DI ALCUNI CENTRI DI COSTO E RICAVO RELATIVE AI SERVIZI

10 ASILI NIDO - Spese personale 757.150,00 - Acquisti beni di consumo 76.515,00 - Progettazioni, manutenzioni e oneri finanziari 175.074,00 - Realizzazione nuovo nido (piano invest.) 937.000,00 - Manut.straord. Asilo nido Via Comasinella 80.000,00 TOTALE COSTI 2.025.739,00 - Contributi Regionali 70.789,00 - Rette asili nido 350.000,00 - Mutuo realizzazione asilo nido 400.000,00 TOTALE RICAVI 829.789,00

11 MENSA SCOLASTICA - Ristorazione Scolastica 346.673,00 - Utenze 1.500,00 TOTALE COSTI 348.173,00 - Proventi mense scolastiche 270.000,00 - Rimborso Stato costo mensa L.68/93 75.000,00 TOTALE RICAVI 345.000,00

12 SERVIZI AGLI ANZIANI - Strutture di ricovero 379.173,00 - Soggiorni climatici 3.500,00 - Assistenza domiciliare 120.643,00 - Spese trasporto anziani 42.400,00 - Convenzioni, spazi utilizzati 104.500,00 - Contributi assistenziali e integraz.affitti 113.000,00 - Contributi REGIONALI 69.357,00 TOTALE COSTI 832.573,00 - Contributi regionali 69.357,00 - Rimborso rette ricovero 206.173,00 - Proventi assistenza domiciliare 22.000,00 - Proventi trasporto 2.000,00 TOTALE RICAVI 299.530,00

13 CENTRO ESTIVO - Sp.di gestione, mensa e sostegno handicap 72.138,00 TOTALE COSTI 72.138,00 - Contributo regionale 7.349,00 - Proventi 30.000,00 TOTALE RICAVI 37.349,00

14 SETTORE SPORTIVO - Acquisti beni di consumo 1.800,00 - Campi calcio 22.900,00 - Palestre 30.167,00 - Corsi di ginnastica e promozione sport 28.300,00 - Contributi associazioni sportive 7.000,00 - Interessi passivi 32.000,00 TOTALE COSTI 122.167,00 - Proventi impianti sportivi 10.462,00 - Proventi corsi ginnastica 21.200,00 TOTALE RICAVI 31.662,00

15 AGGREGAZIONE E CULTURA - Acquisto libri, materiale vario 8.954,00 - Utenze ed altre prestazioni di servizi 21.800,00 - Servizi biblioteca 5.500,00 - Contributo CSBNO 14.883,00 - Servizi culturali 40.608,00 - Contributi x manifestazioni culturali 23.500,00 - Contributi parrocchie 28.000,00 TOTALE COSTI 143.245,00 - Proventi servizi culturali 3.500,00 TOTALE RICAVI 3.500,00

16 POLIZIA LOCALE - Personale615.916,00 - Acquisti25.500,00 - Automezzi15.700,00 - Prestazioni di servizi74.393,00 - Contributo Forum Italiano900,00 - Gestione associata CORMANO-BRESSO58.100,00 TOTALE COSTI790.554,00 - Contributi Regionali37.000,00 - Sanzioni amministrative violazioni varie349.600,00 - Proventi diversi7.500,00 - Rimborso da COMUNE DI BRESSO29.050,00 TOTALE RICAVI423.150,00

17 COSTI DELLA POLITICA - Organi Istituzionali189.528,00 - Spese di rappresentanza3.500,00 - Spese per comunicazione28.000,00 TOTALE COSTI221.028,00 - Proventi pubblicità giornale9.000,00 TOTALE RICAVI9.000,00

18 POLITICHE ABITATIVE - Gestione stabili comunali 18.500,00 - Emergenza abitativa 65.000,00 - Agenzia Fondo Locazione Temporanea 42.000,00 - Contributo Regionale integr.affitti 74.000,00 TOTALE COSTI 199.500,00 - Contributo Regionale integr.affitti 74.000,00 - Fitti fabbricati 133.621,00 - Recupero spese gestione stabili comunali 15.000,00 - Fitti Agenzia Locazione Temporanea 42.000,00 TOTALE RICAVI 264.621,00

19 OPERE PUBBLICHE (investimenti) - Riqualif.immobile ex Cotonificio-OU 450.000,00 - Adeguamento barriere architettoniche-OU 200.000,00 - Manut.straord.e risanamento edifici comunali-OU 137.000,00 - Manut. str.strade,piazze e uscite autostradali-OU 170.000,00 - Riqualificazione strade centri storici-OU 200.000,00 - Manut.impianti illuminaz.pubblica e semaforica-OU 150.000,00 - Incarichi prof.progettaz.e altri servizi gen.-OU 127.373,00 - Manutenzione straordinaria verde pubblico-OU 300.000,00 - Spese di investimento Parco Nord Milano-OU 39.100,00 - Contributo regionale adeguam.barriere architett. 15.000,00 - Riqualificazione piazze e giardini-DV 40.000,00 - Riqualificazione strade centri storici-DV 300.000,00 - Manut.straordinaria Via Gramsci-DV 400.000,00 - Riqualificazione centri storici-Mutuo 1.000.000,00 - Manutenzione str.scuola media Via Adda-Mutuo 450.000,00 - Manut.str.Plesso scolastico Via Beccaria-Mutuo 650.000,00 - Riqualif.immobile ex Cotonificio-Mutuo 2.000.000,00 - Manut.str. Vie Bizzozzero e Verga-Mutuo 220.000,00 TOTALE COSTI 6.848.473,00

20 POLITICHE AMBIENTALI Manutenzione fognatura 10.500,00 Servizio idrico 4.800,00 Servizio smaltimento rifiuti 1.716.400,00 Indennizzo ambientale Comune di Sesto 25.000,00 Interessi passivi 63.100,00 Interventi a favore degli animali 5.900,00 Contributo Parco Nord 58.500,00 Verde pubblico (spesa corrente, di cui 80.000 OU) 121.150,00 TOTALE COSTI 2.005.350,00 Permessi a costruire-OU 80.000,00 Contributo provinciale RSU 1.800,00 Proventi diversi RSU 85.862,00 Proventi tariffa di igiene ambientale 1.709.000,00 Rimb. allacciamenti fognatura e acquedotto 3.900,00 TOTALE RICAVI 1.880.562,00

21 BILANCIO DI PREVISIONE 2006 Consiglio Comunale - 01 marzo 2006