Comune di Udine 1 RENDICONTO DELLA GESTIONE 2006 SERVIZIO FINANZIARIO – Programmazione e bilanci.

Presentazione sul tema: "Comune di Udine 1 RENDICONTO DELLA GESTIONE 2006 SERVIZIO FINANZIARIO – Programmazione e bilanci."— Transcript della presentazione:

1 Comune di Udine 1 RENDICONTO DELLA GESTIONE 2006 SERVIZIO FINANZIARIO – Programmazione e bilanci

2 Comune di Udine 2 291.502,46 291.502,46 AVZ 2005 non utilizzato 5.307.588,23 1.268.802,72 6.576.390,95 6.576.390,95 Saldo gestione residui Gestione corrente 4.084.582,71 858.553,26 4.943.135,97 4.943.135,97 Saldo gestione competenza Gestione c/capitale e per c/terzi AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006 11.811.029,38

3 Comune di Udine 3 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006 Avanzo di amministrazione 2006 11.811.029,38 - di cui vincolato ( 4mln già applicati in bilancio di previsione per Legato T. Wassermann) 4.378.354,00 Differenza (avanzo non vincolato) 7.432.675,38 - Avanzo già applicato in sede di previsione per spese correnti e investimenti 3.289.500,00 Differenza (avanzo disponibile) 4.143.175,38 Di cui 2/M quale fondo per rischi futuri e 1/M a riduzione indebitamento

4 Comune di Udine 4 GESTIONE CORRENTE DI COMPETENZA

5 Comune di Udine 5

6 6 Dal 2006 la compartecipazione IRAP è contabilizzata al titolo 2° di entrata

7 Comune di Udine 7

8 8

9 9

10 10 GESTIONE CONTO CAPITALE DI COMPETENZA

11 Comune di Udine 11

12 Comune di Udine 12 INVESTIMENTI 2006 AL NETTO DELLE GESTIONE DELLA LIQUIDITA' DI CASSA E DEI LEGATI

13 Comune di Udine 13 TREND STORICO INVESTIMENTI

14 Comune di Udine 14 TREND STORICO INVESTIMENTI

15 Comune di Udine 15 INVESTIMENTI (al netto degli investimenti della liquidità di cassa e dei legati)

16 Comune di Udine 16 OPERE FINANZIATE CON CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

17 Comune di Udine 17 INDICATORI DI CHECK UP

18 Comune di Udine 18 RIGIDITA DELLA SPESA CORRENTE Rappresenta lincidenza delle spese di personale e di ammortamento prestiti sul totale delle entrate correnti

19 Comune di Udine 19 NUMERO DIPENDENTI

20 Comune di Udine 20 INDEBITAMENTO PRO CAPITE

21 Comune di Udine 21 CONFRONTO INDEBITAMENTO PRO CAPITE

22 Comune di Udine 22 AUTONOMIA FINANZIARIA Rappresenta lincidenza delle entrate proprie sul totale delle entrate correnti

23 Comune di Udine 23 AUTONOMIA IMPOSITIVA Rappresenta lincidenza delle entrate tributarie sul totale delle entrate correnti

24 Comune di Udine 24 PRESSIONE FINANZIARIA Rappresenta il rapporto tra entrate tributarie + contributi correnti e la popolazione

25 Comune di Udine 25 IL CONTO ECONOMICO

26 Comune di Udine 26 23.466.887 52.460.464 14.720.780 4.140.125 6.093.442 300.633 1.500.000 0 26.861.297 45.983.980 14.924.711 4.099.905 6.449.904 342.172 1.426.200 0 LA GESTIONE OPERATIVA – Analisi dei Ricavi Esercizio 2006 Esercizio 2005 Scostamenti Proventi tributari Trasferimenti attivi Proventi servizi pubblici Proventi gestione patrimoniale Proventi diversi Proventi concessioni da edificare Incrementi per lavori interni Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione (+/-) 2.811.0632.208.139602.924 Proventi da aziende partecipate Maggior Ici; minor addizionale energia elettrica Maggiori trasferimenti statali e regionali Compartecipa- zione allIrap: da tributi a trasferimenti (4/M) Maggiori utili complessivi AMGA, SSM e NET SUBTOTALE 102.682.331100.088.1692.594.162 TOTALE 105.493.394 102.296.3083.197.086 -3.394.410 6.476.484 -203.931 40.220 -356.462 -41.539 73.800 0

27 Comune di Udine 27 32.215.767 1.975.394 68.619 42.406.520 2.248.598 9.418.760 2.213.362 12.772.917 30.172.757 2.141.817 -17.744 41.580.728 2.136.445 9.744.740 2.383.685 11.974.756 2.043.010 -166.423 86.363 825.792 112.153 -325.980 -170.323 798.161 LA GESTIONE OPERATIVA – Analisi dei Costi Esercizio 2006 Esercizio 2005 ScostamentiPersonaleAcquisti Variazioni rimanenze Prestazioni di servizi Godimento beni di terzi Trasferimenti Imposte e tasse Ammortamenti rinnovo contrattuale TOTALE 103.319.937 100.117.1843.202.753

28 Comune di Udine 28 - 3.792.558 1.757.836 - 3.792.592 1.997.234 + 34 -239.398 LA GESTIONE NON OPERATIVA Esercizio 2006 Scostamenti Esercizio 2005 Proventi ed oneri finanziari Proventi ed oneri straordinari Componenti positivi: Insussistenze passivo: 1.757 Sopravvenienze attive: 1.844 Plusvalenze patrimoniali: 2.237 TOTALE - 2.034.722- 1.795.358- 239.363 Componenti negativi: Insussistenze attive: 320 Minusvalenze patrimoniali: 59. Oneri straordinari: 3.702: Spese per personale 2.255 Risarcimenti: 841 Costi pregressi: 442 Restituzione entrate: 164

29 Comune di Udine 29 Il Conto del Patrimonio

30 Comune di Udine 30 IMMATERIALI MATERIALI Manutenzioni straordinarie su beni di terzi su beni di terzi (Valore netto finale 466) Dati in migliaia di Euro Software (Valore netto finale 612) Beni demaniali Patrimonio disponibile Patrimonio indisponibile Patrimoniomobiliare LE IMMOBILIZZAZIONI

31 Comune di Udine 31 DEMANIO (valori netti finali) Unità edilizie ( 30.566) Strade ( 26.848) Fognatura ( 16.758) Terreni ( 9.830) Acquedotto ( 3.041) Illuminazione pubblica pubblica ( 9.310) Parchi ed aree verdi ( 7.411) Demanio Artistico ( 20.692) Dati in migliaia di Euro LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

32 Comune di Udine 32 PATRIMONIO DISPONIBILE (valori netti finali) Terreni ( 602) Unità edilizie ( 20.434) Infrastrutture connesse alla rete gas alla rete gas ( 1.695) Infrastrutture connesse alle fibre ottiche alle fibre ottiche ( 115) Dati in migliaia di Euro LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

33 Comune di Udine 33 PATRIMONIO INDISPONIBILE (valori netti finali) Terreni ( 926) Unità edilizie ( 190.119) Dati in migliaia di Euro LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

34 Comune di Udine 34 PATRIMONIOMOBILIARE (valori netti finali) Macchinari, attrezzature ed impianti ( 1.555) Attrezzature e sistemi informatici ( 467) Automezzi e motomezzi ( 226) Mobili e macchine dufficio ( 997) Dati in migliaia di Euro LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

35 Comune di Udine 35 LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Partecipazioni in imprese controllate e collegate Partecipazioni in altre imprese Crediti di dubbia esigibilità (valore netto) 59.072.174 1.861.977 1.914.834

36 Comune di Udine 36 ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze 494.761 76.117.718 Crediti 24.372.446 Disponibilità liquide 7.272.608 Altre attività finanziarie (titoli disponibili)

37 Comune di Udine 37 DEBITIDEBITI 135.371.448 Di finanziamento 24.526.826 Di funzionamento 11.217.229 Altri Debiti PATRIMONIOPATRIMONIO 323.836.598 Patrimonio Netto 58.695.615 Conferimenti IL PASSIVO Da trasferimenti in c/capitale: Dallo Stato 14.913.455 Dalla Regione 16.354.914 Da altri soggetti 66.302 31.334.671 Da concessioni da edificare e cimiteriali 27.360.944 Di cui utile esercizio 2006 138.736