Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 1 Rendiconto della gestione 2009.

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1 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 1 Rendiconto della gestione 2009

2 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 2 Conseguiti tutti gli obiettivi del Patto di stabilità Saldo finanziario Obiettivo programmatico Saldo conseguito Dati di competenza mista 185.810,47 218.281,86

3 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 3 …i vantaggi conseguenti… Evitare il taglio dei trasferimenti erariali ordinari nellimporto del mancato obiettivo e comunque fino al massimo del 5% Evitare la riduzione delle spese correnti al valore più basso dellultimo triennio Evitare il divieto di ricorso allindebitamento Evitare il divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo Evitare la riduzione delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli Amministratori

4 4 Le entrate : confronto tra previsioni iniziali e rendiconto TitoloPrevisioni iniziali RendicontoScostam.to I 6.827.462 7.437.549+ 8,94% II 6.022.931 5.783.411- 3,99% III 2.379.857 3.369.495+ 41,58% IV 2.493.069 2.227.901- 10,63% V 2.582.300 0- 100% VI 2.166.700 1.992.859- 8,02% Totale 22.472.319 20.811.215- 7,39%

5 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 5 …la ripartizione delle entrate…

6 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 6 16.243.883 Le entrate destinate alla gestione corrente: 16.243.883 6.058.323 da tributi ( 37,30%) 5.783.411 da trasferimenti (35,60% ) 3.369.495 da beni/servizi (20,74%) 392.527 da oneri (2,42%) 640.128 da avanzo amm. (3,94%)

7 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 7 …le entrate tributarie… Titolo I

8 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 8 Lanalisi dei tributi (% sul totale delle entrate tributarie) ICI: 3.533.614 (47,51%) Addizionale Irpef:1.036.000 (13,93%) TARSU: 1.995.000 (26,82%) Compartecipazione allIrpef: 367.813 (4,95%) Addizionale energia: 190.684 (2,56%)

9 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 9... Lanalisi dei tributi... Pubblicità e affissioni: 169.989 (2,29%) TOSAP: 75.089 (1,01%) Addizionale diritti aereoportuali: 69.359 (0,93%)

10 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 10 I recuperi dellICI dal 2001 al 2009 (totale 2.415.248):

11 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 11 …le entrate da trasferimenti correnti… Titolo II

12 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 12 Nella categoria dei trasferimenti abbiamo gestito come ente capofila: Per il piano di zona 1.495.891 1.495.891 Per il sistema bibliotecario 100.083 100.083

13 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 13 …le entrate extratributarie… Titolo III

14 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 14 4.685.347 Le entrate destinate alle spese dinvestimento : 4.685.347 39,17% 1.835.374 (39,17% del totale) da alienazioni e trasferimenti 31,39 1.470.746 (31,39% del totale) da avanzo amministrazione 1.379.226 (29,44% del totale) da entrate correnti

15 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 15 …le entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale … Titolo IV

16 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 16 Le spese : confronto tra previsioni iniziali e rendiconto Titolo Previsioni iniziali RendicontoScostamento Correnti 15.382.369 15.244.212- 0,90% Investimenti 2.025.069 4.445.188+ 119,51% Rimborso prestiti 2.898.181 952.333- 67,14% Partite giro 2.166.700 1.992.859-8,02% Totale 22.472.319 22.634.592 + 0,72%

17 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 17 Spese correnti: i raffronti con il triennio 2007-2009 Intervento200720082009 Personale 4.397.9694.436.609 0,88% 4.550.848 2,57% Beni di consumo 518.083528.164 1,95% 583.629 10,50% Prestazioni servizi 6.559.5386.617.981 0,89% 7.017.183 6,03% Utilizzo beni terzi 48.61645.052 -7,33% 57.869 28,45%

18 18 Spese correnti: i raffronti con il triennio 2007-2009 Intervento200720082009 Trasferimenti 1.825.474 2.489.023 36,35% 2.192.104 -11,93% Interessi passivi 323.376 345.586 6,87% 313.359 -9,33% Imposte e tasse 289.738 296.759 2,42% 346.083 16,62% Oneri straordinari 21.385 150.090 601,85% 183.136 22,02% Totale 13.984.17914.909.264 6,62% 15.244.211 2,25%

19 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 19 Spesa corrente per fattori : 15.244.211 Personale Personale 4.550.848 29,85% Acquisto beni consumo Acquisto beni consumo 583.629 3,83% Prestazione di servizi Prestazione di servizi 7.017.183 46,03% Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 57.869 0,38% Trasferimenti Trasferimenti 2.192.104 14,38% Interessi passivi Interessi passivi 313.359 2,06% Imposte e tasse Imposte e tasse 346.083 2,27% Oneri straord. gestione Oneri straord. gestione 183.136 1,20%

20 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 20 …dove le abbiamo destinate…

21 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 21 4.445.187 Per gli investimenti: impegnati 4.445.187 Acquisizione e interventi su beni immobili 3.899.813 Acquisizione di beni mobili 311.376 Incarichi professionali 54.000 Trasferimenti di capitale 49.997 Concessione di crediti /anticipazioni 130.000

22 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 22 …dove li abbiamo destinati…

23 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 23 …come li abbiamo finanziati…

24 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 24 Il risultato di amministrazione della gestione dellanno : Avanzo di 1.654.488,57 euro

25 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 25 … da dove deriva… 1.366.990,7882,6% 1.366.990,78 (il 82,6% del totale) dalla gestione dei residui 287.497,7917,4% 287.497,79 (il 17,4% del totale) dalla gestione di competenza

26 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 26 1.366.990,78 …lavanzo dalla gestione dei residui…(1.366.990,78 euro) 1.490.828,40 1.490.828,40 residui passivi eliminati (economie di spesa) 123.837,62 123.837,62 residui attivi eliminati (insoluti o insussistenti)

27 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 27 287.497,79 …lavanzo dalla gestione di competenza…( 287.497,79) 47.337,91 47.337,91 gestione di parte corrente ( 16,5%) 240.159,88 240.159,88 gestione in conto capitale (83,5%)

28 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 28 Il nostro fondo di cassa Al 31.12.200912.731.124,44 euro Al 31.12.2009 : 12.731.124,44 euro Giacenza annua media ultimo quinquennio: 12 milioni di euro Interessi maturati : 15.178,02 euro

29 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 29 Alcuni indicatori finanziari 20082009 Autonomia finanziaria (%) 61,03 65,14 indica lincidenza delle entrate proprie su quelle correnti: segnala quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome senza contare sui trasferimenti Grado di dipendenza (%) 38,97 34,86 indica lincidenza delle entrate trasferite dallo Stato e da altri enti rispetto al totale delle entrate dellente: segnala la dipendenza dellente dalle risorse esterne

30 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 30 Alcuni indicatori finanziari 2008 2009 Grado di rigidità spesa corrente (%) 31,29 31,12 indica lincidenza delle spese incomprimibili (personale e mutui) sul totale delle spese Copertura spese correnti con entrate 65,24 66,72 proprie (%) indica la capacità dellente di finanziare la spesa corrente con le risorse proprie

31 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 31 Alcuni indicatori finanziari 20082009 Incidenza interessi passivi (%) 2,12% 1,89% indica lincidenza delle spese per interessi sul totale delle risorse proprie Spesa investimento pro-capite () 276,16 186,17 indica lincidenza della pressione la pressione fiscale esercitata dallo Stato sulla popolazione di riferimento