Il Bilancio desercizio 2013. Operazione verità e trasparenza Approvazione Rendiconto 2011: cancellazione di oltre 1,1 miliardi di residui attivi disavanzo.

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1 Il Bilancio desercizio 2013

2 Operazione verità e trasparenza Approvazione Rendiconto 2011: cancellazione di oltre 1,1 miliardi di residui attivi disavanzo sommerso 850 milioni Istanze politiche del Sindaco e dellintera Amministrazione Con il dl 174/12 e il successivo dl 35/13 il Governo ha accolto parte delle istanze presentate dal Comune di di Napoli (e dagli altri Comuni Italiani), segnando una strada di risanamento per gli Enti in grande difficoltà. 2

3 Piano di riequilibrio finanziario pluriennale Il piano prevede tra le principali misure da adottare nel decennio al fine del ripianamento del disavanzo accertato e della creazione delle condizioni per uno stabile e permanente equilibrio economico-finanziario: Dismissione del patrimonio immobiliare (per circa 700 milioni); Razionalizzazione delle società partecipate, con riduzione degli oneri del 20%; Maggiore copertura dei Servizi a domanda individuale (copertura minima del 36% del costo reale); Massimizzazione delle aliquote e delle tariffe; Risparmi di spesa per il personale, anche in virtù del forte numero di pensionamenti che si avranno nei prossimi anni; Riduzione delle spese nel primo triennio per prestazioni di servizio del 10% e per trasferimenti del 25%. il bilancio di previsione annuale e pluriennale 2013-2015 rappresenta il primo atto complesso dellAmministrazione, che esprime in modo convincente la coerenza tra il piano di riequilibrio e gli strumenti di programmazione predisposti. 3

4 Flussi di cassa: Evoluzione DL 174/12 - Anticipazione di liquidità per 58 milioni già concessa; - Ulteriori fondi allapprovazione del piano 160/170 milioni; DL 35/13 - Spazi finanziari sul patto di stabilità 2013 per 124 milioni (completati pagamenti a tutto il 31/12/2012); - Prima tranche dellanticipazione di liquidità CDP per 296,5 milioni, (smaltendo 22 mesi di cronologico in soli 45 giorni). -Seconda tranche nel 2014 per 296,5 milioni Lutilizzo integrale dei fondi derivanti dai dl 174 e dl 35 porterà presumibilmente al completamento dei pagamenti a tutto il 31 dicembre 2012. Lobiettivo prossimo, pertanto, è la possibilità di effettuare i pagamenti nei termini stabiliti dalla legge. 4

5 Risanamento dei conti Le azioni intraprese, già con la gestione del Bilancio 2012, segnano linversione della rotta ed un nuovo modo di fare politica a Napoli: non più amministrare attraverso lallargamento a dismisura del deficit, ma governare la Città migliorando i conti del Comune. Rendiconto 2011 Disavanzo- 850 milioni Rendiconto 2012 Avanzo corrente 66 milioni Disavanzo al 31-12-2012- 784 milioni Alienazioni patrimonio immobiliareBilancio 31 milioni Pagamenti 2013 con dl 35/12Anticipazione 296 milioni Pagamenti 2013 con dl 174/12Anticipazione 220 milioni Disavanzo al 31-12-2013- 237 milioni Pagamenti 2014 con dl 35/12Anticipazione 296 milioni Avanzo al 31-12-2014 59 milioni Il Comune di Napoli in tal modo ritornerebbe in Avanzo di Amministrazione già nel 2014 (con anticipazione II tranche dl 35/13 al 2013 addirittura nellanno in corso). La possibilità di creare un surplus di cassa corrente di circa 200 milioni, può far immaginare una chiusura anticipata dal predissesto dal 2016 (con 6 anni di anticipo). 5

6 Manovra di bilancio 2013-2015 Bilancio a progetti: 6 Rilancio manutenzione e la riqualificazione urbana Interventi di manutenzione delle Strade 7 milioni; Pronto intervento stradale (Napoli Servizi) 2,5 milioni; Interventi di manutenzioni delle Scuole 5 milioni; Interventi di riqualificazione delle Municipalità 10 milioni Investimento sul turismo Il 30% dellimposta di soggiorno sono nuove risorse per il comparto del Turismo; Una parte destinata ad iniziative specifiche in favore degli albergatori che risultano virtuosi nel pagamento dellimposta. Grandi progetti 580 milioni di investimento tra i quali: Centro Storico di Napoli patrimonio Unesco; Forum delle Culture Linea 1 Metropolitana di Napoli: - Apertura Stazione Piazza Garibaldi; - Avvio lavori tratta Piazza Garibaldi e Aeroporto di Capodichino

7 Manovra di bilancio 2013-2015 Bilancio a progetti / Contrasto allevasione tributaria: OBIETTIVO : Equità fiscale e garanzia livelli di servizio offerti alla cittadinanza. Interna allAmministrazione: 7 Progetto Contrasto allevasione con Municipalità e Polizia locale Coinvolgere gli Uffici più vicini al territorio nella lotta allevasione con una premialità del 50% del recuperato (modello segnalazioni qualificate) Coinvolgimento di tutta la macchina comunale 1)Armonizzazione delle banche dati comunali; 2)Azioni dirette alla lotta allevasione ed allelusione; 3) Miglioramento della riscossione. STRATEGIE:

8 Manovra di bilancio 2013-2015 Bilancio a progetti / Contrasto allevasione tributaria: Esterna allAmministrazione: coinvolgendo gli stessi attori che operano sul campo nei processi decisionali del Comune, ed in particolare: 8 Protocollo dintesa Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza ed Equitalia Abbiamo istaurato un rapporto di più stretta collaborazione tra gli Enti per la lotta allevasione ed in particolare per lavvio delle attività di segnalazioni qualificate; Accordo con gli albergatori per la collaborazione finalizzata ad una migliore applicazione dellimposta di soggiorno sul territorio e di destinazione condivisa delle risorse alla promozione turistica della città; Intesa con i sindacati degli inquilini e dei proprietari per lavvio delle trattative per il rinnovo degli accordi territoriali per i canoni di fitto a prezzo concordati, ormai risalenti allanno 2003, anche per emersione dei fitti in nero e comportamenti di fedeltà fiscale Potenziamento riscossioni con Equitalia Sud spa forte implementazione delle attività di riscossione in favore del Comune (attraverso loperazione grandi morosi) e contestualmente estinzione dei ruoli debitori esistenti.;

9 Manovra di bilancio 2013-2015 Questo bilancio contiene tutti quei segnali che lAmministrazione comunale vuole dare ai suoi cittadini e che rappresenteranno le linee guida della futura programmazione economica dellEnte. Le principali novità presenti nella parte delle Entrate sono: - 9 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE fascia di esenzione totale per i redditi fino a 18.000 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE fascia di esenzione totale per i redditi fino a 18.000 IMU aliquota ridotta per gli immobili fittati a canone agevolato (l. 431/98) 8 per mille e per le giovani coppie aliquota del 6,6 per mille IMU aliquota ridotta per gli immobili fittati a canone agevolato (l. 431/98) 8 per mille e per le giovani coppie aliquota del 6,6 per mille TARES riduzioni/agevolazioni, tra le quali: - il compostaggio domestico; - riduzioni forfettarie della superficie di attività economiche (quali macellerie, ortofrutta, ristoranti ecc.); - riduzione ad associazioni che gestiscono i beni confiscati alla camorra e che svolgono attività di protezione civile; - agevolazioni per le categorie più deboli ed economicamente disagiate TARES riduzioni/agevolazioni, tra le quali: - il compostaggio domestico; - riduzioni forfettarie della superficie di attività economiche (quali macellerie, ortofrutta, ristoranti ecc.); - riduzione ad associazioni che gestiscono i beni confiscati alla camorra e che svolgono attività di protezione civile; - agevolazioni per le categorie più deboli ed economicamente disagiate

10 Manovra di bilancio 2013-2015 - 10 IMPOSTA DI SOGGIORNO riduzione della tariffa per gli alberghi a 3 e 4 stelle IMPOSTA DI SOGGIORNO riduzione della tariffa per gli alberghi a 3 e 4 stelle RESIDENTI RIVIERA DI CHIAIA per i residenti sloggiati della riviera di Chiaia, sono stati stanziati 300 mila, per minori imposte da pagare (TARES, IMU, COSAP, ecc) RESIDENTI RIVIERA DI CHIAIA per i residenti sloggiati della riviera di Chiaia, sono stati stanziati 300 mila, per minori imposte da pagare (TARES, IMU, COSAP, ecc)

11 Attuazione Piano Strategico sulle Partecipate Nascita della Napoli Holding Fusione per incorporazione di Metronapoli in ANM Napoli Servizi – società di interesse generale Ulteriori interventi (accorpamenti e cessioni) sulle Aziende: 1)Gara europea per il fitto di azienda delle Terme di Agnano 2) Alienazione quota posseduta in Stoà 3) Cessione di ramo dazienda di Sirena 11 NAPOLIPARK s.r.l. - HOLDING OPERATIVA 100% NAPOLI HOLDING - FINANZIARIA PURA 100% METRONAPOLI s.p.a. 99,63 % ANM s.p.a. 100% SOCIETA UNICA TPL s.p.a. 100% NAPOLI SERVIZI s.p.a. 100% Acquisizione attività patrimonio comunale ELPIS s.r.l. 100% NAPOLIPARK s.r.l. – Ramo dazienda parcheggi