1 Il bilancio previsionale 2004 Servizio bilancio e contabilità Dott.ssa Buscherini Stefania Assessore bilancio Dott. Davide Stefanelli Analisi sintetica.

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1 1 Il bilancio previsionale 2004 Servizio bilancio e contabilità Dott.ssa Buscherini Stefania Assessore bilancio Dott. Davide Stefanelli Analisi sintetica del bilancio previsionale 2004 del Comune di Civitella di Romagna

2 2 Il bilancio 2004 I principali macroaggregati Il volume complessivo del bilancio 2004 è di 5.782.654 BILANCIOENTRATESPESE Corrente3.055.067,58 2.777.838,63 Investimenti2.346.676,65 2.623.905,60 Servizi c/terzi380.909,77 TOTALE5.782.654,00 La suddivisione del bilancio di competenza nelle 3 componenti sopra elencate permette di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente: al funzionamento dellente (bilancio di parte corrente) allattivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti) ad operazioni da cui derivano situazione di debito/credito estranee alla gestione dellente (servizi per conto terzi)

3 3 Il bilancio 2004 Le entrate Le entrate previste sono: VOCEIMPORTO Entrate tributarie (titolo I)1.333.589,18 Entrate da contributi e trasferimenti correnti (titolo II) 654.607,75 Entrate extratributarie (titolo III)1.066.870,65 Entrate da alienazioni, da trasf. di capitale e da riscossione crediti (Titolo IV) 1.394.207,56 Entrate da accensioni prestiti (titolo V)952.469,09 Entrate da servizi per conto di terzi (titolo VI) 380.909,77

4 4 Il bilancio 2004 Le entrate Le entrate tributarie sono: ImpostaImporto ICI (compreso recupero evasione per 42.000) 509.000,00 Tassa per la raccolta dei rifiuti 280.000,00 Addizionale IRPEF125.000,00 Compartecipazione IRPEF334.589,18 Addizionale consumo energia elettrica 37.000,00 Imposta Pubblicità8.000,00 Altre40.000,00 Totale1.333.589,18 ENTRATE TRIBUTARIE Le leve fiscali comunali (ICI, Add. IRPEF, TARSU, Imp. Pubblicità) rimangono invariate, nonostante i tagli dei trasferimenti statali. Il loro gettito complessivo è 922.000 pari a 242 per abitante (ab. 3.810)

5 5 Il bilancio 2004 Le entrate Le entrate da contributi e trasferimenti da enti sono: Il titolo II delle entrate, che riguarda contributi e trasferimenti da enti come Stato e Regione a subito negli ultimi 3 anni un forte ridimensionamento per effetto della maggiore autonomia impositiva degli enti locali e dei tagli che il governo ha effettuato agli enti locali.

6 6 Il bilancio 2004 Le entrate A fronte dei tagli dei trasferimenti dello stato si è provveduto ad aumentare le entrate extratributarie che sono: Le principali sono: diritti di segreteria 15.000,00 carte didentità 2.600,00 Discarica 639.170,88 Attività estrattive 113.620,35 Buoni pasto 25.000,00 Illuminazione votiva 13.169,65 Le dettaglio si è riusciti a mantenere una bassa fiscalità ed un alto livello di servizi e di investimenti sul territorio grazie ai proventi della discarica.

7 7 Il bilancio 2004 Le spese correnti Come saranno spese le entrate correnti raccolte?

8 8 Il bilancio 2004 Le spese correnti Per pagare cosa ? (nel dettaglio) Importo% Personale845.998,64 30,5% Acquisto di beni116.321,54 4,2% Prestazione servizi872.916,09 31,4% Utilizzo beni di terzi2.000,00 0,1% Trasferimenti461.471,11 16,6% Rimborso interessi pass su mutui172.675,56 6,2% Imposte e tasse66.712,13 2,4% Oneri straordinari di gestione5.000,00 0,2% Fondo di riserva12.000,00 0,4% Rimborso quota capitale mutui222.743,56 8,0% 2.777.838,63 100,0%

9 9 Il bilancio 2004 Le spese di investimento E le spese di investimento? Sport e tempo libero 8% Istruzione 3% Servizi produttivi 1% Settore sociale 16% Ambiente e territorio 9% Amministrazione generale 20% Viabilità e illuminazione pubblica 43%

10 10 Il bilancio 2004 Le spese di investimento - Progetti rilevanti

11 11 Il bilancio 2004 Le spese di investimento