COMUNE DI SILEA PRESENTAZIONE Sintesi rendiconto esercizio finanziario 2011 1.

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1 COMUNE DI SILEA PRESENTAZIONE Sintesi rendiconto esercizio finanziario 2011 1

2 Alcuni dati generali Popolazione residente al 31 dicembre 2011 10.173 (+ 55 rispetto al 31.12.2010) di cui: 4.923 maschi e 5.250 femmine Il saldo positivo è dovuto alla dinamica migratoria: + 413 immigrati - 345 emigrati Il saldo naturale del 2011 è negativo di -13 (+ 82 nati -95 morti)

3 POPOLAZIONE 3

4 4 Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2011: n. 36 a tempo indeterminato (n. 15 maschi e n. 21 femmine) Il rapporto dipendenti/popolazione è decisamente inferiore alla media dei Comuni della stessa classe demografica (1/122 media nazionale ; Silea 1/283) Risorse umane

5 5 Complessivamente lente ha: accertato entrate per 7.287.146,67 e impegnato spese per 7.014.864,08 _____________ Avanzo gestione competenza 2011 272.282,59 27,73% - di cui: parte corrente 254.266,09 25,89% parte c/capitale 18.016,50 1,83% Avanzo gestione residui 390.785,03 39,80% Avanzo 2010 non applicato 318.839,14 32,47% Avanzo complessivo 2011 981.906,76 100% RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE in AVANZO

6 RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE COMPETENZA E RESIDUI Il risultato complessivo della gestione di competenza e dei residui è così riassunto:

7 Perché un avanzo così elevato In termini complessivi lavanzo 2011 si allinea a quello dellanno 2009, seppur contenuto di circa 105.000 euro. La ragioni di questo risultato non dipendono dallincapacità di spendere le risorse, ma dellimpossibilità a spendere per rispettare il Patto di Stabilità interno. Solitamente lavanzo di amministrazione viene impiegato per effettuare nuovi investimenti senza ricorrere allindebitamento, ovvero allaccensione di mutui, ma oramai le regole del Patto di stabilità interno inducono gli enti ad utilizzare in misura molto contenuta lavanzo, in quanto peggiorativo del Patto. Nel caso del comune di Silea, non si è infatti applicato lavanzo dellesercizio precedente (2010) per circa 320.000 euro e le maggiori entrate correnti non sono state destinate allincremento della spesa corrente, bensì a migliorare il saldo finanziario di parte corrente sempre per il rispetto del patto di stabilità, consentendo così maggiori pagamenti alle imprese che stanno lavorando per il Comune.

8 Dellavanzo 2011 di complessive 981.906,76 circa 255.000 euro è vincolato per crediti di dubbia esigibilità che sono rappresentati da: - 17.815,36 TARSU anni 1998/1999/2000 - 116.564,12 ruoli ICI anni 2009/2010 - 120.512,50 ruoli sanzioni amministrative codice della Strada anni 2009/2010 euro 13.000 è vincolato per spese di investimento euro 714.000 non è vincolato

9 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2011

10 I mezzi finanziari gestiti dallente nel 2011. Le entrate, depurate dai servizi per conto terzi (partite di giro) indicano l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di spesa. Allo stesso tempo, il totale delle spese, calcolate al netto dei servizi per conto terzi, descrive il volume complessivo delle risorse impiegate nei programmi.

11 I MEZZI FINANZIARI GESTITI DALLENTE

12 Le entrate correnti 2011: Stato di accertamento

13 Le entrate correnti

14 Levoluzione delle entrate

15 Ruolo principale delle entrate proprie 20082009 20102011 % % % % Entrate tributarie54,6051,94 53,2177,51 Trasferimenti Stato27,7726,78 29,12 2,96 Trasferimenti Regione 2,14 1,38 1,40 1,44 Trasferimenti altri enti 0,10 Entrate extratributarie15,4919,80 16,2718,09 TOTALE100100 100100 Le entrate tributarie ed extratributarie rappresentano il grado di autonomia finanziaria dellente e costituiscono la parte più rilevante delle entrate correnti

16 Entrate Titolo 1 – Tributarie 16

17 Contributi e trasferimenti STATO 17

18 Andamento dei trasferimenti dello Stato

19 Entrate extratributarie – Tit. 3 19

20 SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI AL 31.12.2011 ENTE MUTUANTE Quota interessi%Quota capitale%Totale% 1 CASSA DD.PP. 790.027,27 91,32 3.539.601,15 83,71 4.329.628,42 85,00 2 I.C.C.R.E.A.64.734,84 7,48 449.092,20 10,62 513.827,04 10,08 3 CREDITO SPORTIVO 10.390,88 1,20 199.515,76 4,72 209.906,64 4,13 4 REGIONE VENETO 40.000,00 0,95 40.000,00 0,79 TOTALE865.152,99 100 4.228.209,11 100 5.093.362,10 100 20

21 Indebitamento e gestione 21 Le percentuali dincidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti dimostrano che lente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dallart. 204 del TUEL Anno 20094,53%Anno 20104,28%Anno 20113,56%

22 Oneri finanziari per ammortamento e rimborso prestiti 22

23 23 IndicatoreAnno 200920102011 Grado di autonomia finanziaria71,74%69,48%95,60% Grado di autonomia tributaria51,93%53,21%77,51% Grado di dipendenza erariale26,78%29,12%2,96% Incidenza delle entrate tributarie sulle entrate proprie 72,39%76,58%81,08% Incidenza delle entrate extratributarie sulle entrate proprie 27,61%23,42%18,92% Pressione delle entrate proprie pro capite 428,90 407,34 528,06 Pressione tributaria pro capite 310,50 311,94 428,14 Trasferimenti erariali pro capite 160,10 170,71 16,35 Alcuni indicatori finanziari

24 Parte seconda: SPESE 2011 24

25 Risorse impiegate 2011

26 In quali settori sono state destinate le risorse dellEnte – parte corrente - 26 Funzioni2011201020092008 1- Generale, amm.ne2.050.3472.400.3302.264.4002.056.681 3- Polizia locale224.090229.683202.288207.459 4- Istruzione pubblica678.241696.648679.388697.779 5- Cultura117.209101.315113.576119.510 6- Sport, tempo libero82.565101.183126.631133.866 7- Turismo4.4954.5006.0003.630 8- Viabilità444.804511.412509.364451.980 9- Gestione territorio218.171171.291338.872199.008 10- Settore sociale910.637915.695912.760870.848 11- Sviluppo econ.43.04665.84147.43553.775 TOTALE4.773.6055.197.8985.200.7144.794.536

27 In quali settori sono state destinate le risorse dellEnte - parte c/capitale - 27 Funzioni2011201020092008 1- Generale, amministraz.61.558173.841972.65487.596 3- Polizia locale46.3923.863 4- Istruzione pubblica213.383166.889498.00163.096 5- Cultura532.940699.97413.077 6- Sport e tempo libero117.600310.00050.000 7- Turismo 8- Viabilità809.759984.088190.0001.302.173 9- Gestione territorio57.061319.032178.085755.115 10- Settore sociale (cimiteri) 250.000 11- Sviluppo economico TOTALE1.141.7612.590.7822.848.7142.274.920

28 I settori dove sono state destinate le risorse

29 Grado di realizzazione delle spese GRADO DI REALIZZAZIONE SPESE CORRENTI 200792,12 200892,35 200991,40 201093,56 201195,62 GRADO DI REALIZZAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE 2007 99,60 200878,53 200998,07 201098,68 201164,93 GRADO DI REALIZZAZIONE SPESE CORRENTI 200792,12 200892,35 200991,40 201093,56 201195,62 GRADO DI REALIZZAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE 2007 99,60 200878,53 200998,07 201098,68 201164,93

30 Le spese correnti rappresentano la spesa di funzionamento della struttura comunale e dei suoi servizi che viene così raggruppata: Spese correnti per intervento

31 DESCRIZIONE INVESTIMENTIIMPEGNATO Acquisto arredi/attrezzature per uffici comunali 17.716,74 Restituzione oneri urbanizzazione 33.841,26 Interventi chiese 10.000,00 Sistemazione edifici scolastici finalizzata CPI 100.000,00 Acquisto area a servizio edificio scolastico Cendon 53.000,00 Realizzazione parcheggio scuole Cendon 50.000,00 Acquisto strutture superamento barriere architettoniche 10.383,00 Riasfaltatura strade 25.000,00 Pista ciclabile via Creta 421.758,67 Pista ciclabile via S.Elena-Canton 313.000,00 Spese progettazione realizzazione strade 50.000,00 Redazione variante PUA conv. D116 30.000,00 Spese progettazione sistemazione idraulica Silea 18.876,00 Passo a barche 5.952,00 Arredi vari – parchi e giardini 2.233,79 TOTALE1.141.761,46 GLI INVESTIMENTI REALIZZATI NEL 2011

32 32 IndicatoreAnno 2009Anno 2010Anno 2011 Grado di rigidità strutturale32,38%34,38%35,70% Grado di rigidità per costo personale 22,83%24,36%25,18% Grado di rigidità per indebitamento 13,72%13,69%13,91% Rigidità strutturale pro capite 193,58 201,57 197,23 Costo del personale pro capite 136,51 142,83 139,08 Indebitamento pro capite 538,60 476,35 415,63 Alcuni indicatori della spesa

33 BILANCIO RISPETTOSO DEL PATTO DI STABILITA LAmministrazione comunale di Silea ha rispettato i limiti sul patto di stabilità interno relativi al saldo finanziario per lanno 2011 sulla base del conteggio di competenza mista: importi in migliaia di euro Obiettivo non inferiore a 152 Saldo finanziario 163 Margine positivo 11

34 GRAZIE PER LATTENZIONE LASSESSORE AL BILANCIO PIAZZA SILVANO