BILANCIO DI PREVISIONE 2010 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE BILANCIO DI PREVISIONE 2010

IL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE USCITE ORDINARIE o CORRENTI ORDINARIE o CORRENTI STRAORDINARIE o di CAPITALE STRAORDINARIE o di CAPITALE

1. La STRUTTURA delle ENTRATE RISORSA CATEGORIA TITOLO ENTRATA

2. La STRUTTURA delle ENTRATE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI Entrate ExtraTributarie Entrate Tributarie Trasferimenti da P.A. Alienazione di immobili Trasf. da PA e terzi in Conto Capitale Mutui e prestiti Servizi per conto terzi CATEGORIE Imposte Tasse Altre Entrate RISORSE ICI (comp. + rec.) € 2.523.000 + € 125.000 Addizionale ENEL € 220.000 Compartec. IRPEF € 193.798 Addizionale IRPEF € 1.347.000 Pubblicità € 45.000

3. La STRUTTURA delle ENTRATE Entrate Tributarie TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Imposte Tasse Altre Entrate RISORSE TOSAP € 155.000

4. La STRUTTURA delle ENTRATE Proventi su permessi da costruire Entrate Tributarie TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Imposte Tasse Altre Entrate RISORSE Proventi su permessi da costruire € 1.520.000 Canoni su affissioni € 8.000

5. La STRUTTURA delle ENTRATE Trasferimenti da P.A. TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Trasferim. erariali Trasferim. regionali Trasferim. U. E. Trasferim. Altri enti RISORSE € 3.324.486 € 521.093 € = € 12.000 di cui ICI 1° CASA € 1.926.441

6. La STRUTTURA delle ENTRATE Entrate Extra Tributarie TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Proventi dei serv. pubbl. Proventi dei beni dell’ente Interessi attivi Utili e div. da partecipate Proventi diversi RISORSE Servizi Scolastici € 950.000 Diritti di segreteria € 150.500 Concessioni di impianti € 356.795 Sanzioni amm. € 900.000 Servizi cimiteriali € 137.000 Altri € 107.000

7. La STRUTTURA delle ENTRATE Entrate Extra Tributarie TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Proventi dei serv. pubbl. Proventi dei beni dell’ente Interessi attivi Utili e div. da partecipate Proventi diversi RISORSE Fitti reali € 105.800 Concess. cimiteriali € 160.000

8. La STRUTTURA delle ENTRATE Entrate Extra Tributarie TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Proventi dei serv. pubbl. Proventi dei beni dell’ente Interessi attivi Utili e div. da partecipate Proventi diversi RISORSE € 35.000 € 9.677 € 198.500

COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI

DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI

9. La STRUTTURA delle ENTRATE Alienazione di immobili Trasferimenti da PA e terzi in conto capitale TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Alienazione beni patrim. Trasf. dallo stato in c. capitale Trasf. dalla regione in c. capitale Trasf. da altri enti in c. capitale Trasf. da privati in c. capitale RISORSE € 217.000 € = € 2.850.000 € = € =

10. La STRUTTURA delle ENTRATE Mutui e prestiti TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Assunzione di mutui e prestiti RISORSE € 1.420.000

11. La STRUTTURA delle ENTRATE Servizi per conto terzi TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Servizi per conto terzi RISORSE € 1.910.911

12. La STRUTTURA delle ENTRATE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI ENTRATE CORRENTI € 13.104.650 ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 4.487.000 SERVIZI C. TERZI € 1.910.911 TOTALE ENTRATE € 19.502.561

COMPOSIZIONE ENTRATE TOTALI CORRENTI CONTO CAPITALE SERVIZI C. TERZI

1. La STRUTTURA delle USCITE CAPITOLO INTERVENTO SERVIZIO FUNZIONE TITOLO USCITA

2. La STRUTTURA delle USCITE USCITE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Spese Correnti Spese Investimento o C/Capitale Rimborso quote capitale mutui e prestiti Servizi per conto terzi FUNZIONE AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA SPORT TURISMO VIABILITÀ E TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI

3. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I) 3. La STRUTTURA delle USCITE AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI € 3.123.602 € 749.420 € 2.135.040

4. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I) 4. La STRUTTURA delle USCITE ISTRUZIONE SCUOLA € 616.465 REFEZIONE € 903.248 TRASPORTO € 482.509 ASSISTENZA SCOL. € 132.818

5. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I) 5. La STRUTTURA delle USCITE AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI € 3.123.602 € 749.420 € 2.135.040 € 502.719

6. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I) 6. La STRUTTURA delle USCITE CULTURA BIBLIOTECA E MUSE0 € 233.199 TEATRO € 224.355 INIZIATIVE CULTURALI € 45.165

7. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I) 7. La STRUTTURA delle USCITE AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI € 3.123.602 € 749.420 € 2.135.040 € 502.719 € 323.237 € 7.050 € 1.047.431

Funzioni (titolo I) VIABILITA’ E TRASPORTI 8. La STRUTTURA delle USCITE VIABILITA’ E TRASPORTI STRADE e TRASPORTI € 778.853 ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 268.578

9. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I) 9. La STRUTTURA delle USCITE AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI € 3.123.602 € 749.420 € 2.135.040 € 502.719 € 323.237 € 7.050 € 1.047.431 € 1.051.846

10. La STRUTTURA delle USCITE URBANISTICA ED EDILIZIA Funzioni (titolo I) 10. La STRUTTURA delle USCITE URBANISTICA ED EDILIZIA € 498.391 PROTEZIONE CIVILE € 8.250 TERRITORIO E AMBIENTE SERVIZIO IDRICO € 216.073 RIFIUTI € 135.266 AMBIENTE € 193.865

11. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I) 11. La STRUTTURA delle USCITE AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI € 3.123.602 € 749.420 € 2.135.040 € 502.719 € 323.237 € 7.050 € 1.047.431 € 1.051.846 € 1.840.635

12. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I) 12. La STRUTTURA delle USCITE SOCIALE ASILI NIDO € 382.229 ASSISTENZA € 1.257.817 CIMITERI € 200.589

13. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I) 13. La STRUTTURA delle USCITE AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI € 3.123.602 € 749.420 € 2.135.040 € 502.719 € 323.237 € 7.050 € 1.047.431 € 1.051.846 € 1.840.635 € 140.636 € 6.657 TOTALE TITOLO I € 10.928.273

COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI per funzione

COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI per intervento

14. La STRUTTURA delle USCITE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Spese Investimento o C/Capitale FUNZIONE AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA SPORT TURISMO VIABILITÀ E TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI

15. La STRUTTURA delle USCITE USCITE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Spese Correnti Spese Investimento o C/Capitale Rimborso quote capitale mutui e prestiti Servizi per conto terzi DESTINAZIONE RISORSE

Destinazione delle risorse (titolo II) 16. La STRUTTURA delle USCITE ISTITUTI SCOLASTICI CULTURA E IMPIANTI SPORTIVI VIABILITA’ ILLUMINAZIONE E GAS URBANISTICA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PARCHI E TUTELA AMBIENTALE ASSISTENZA ALL’INFANZIA SERVIZI CIMITERIALI ALTRI SERVIZI GENERALI ALTRI BENI PATRIMONIALI € 230.000 € 45.000 € 793.000 € 100.000 € 40.000 € 1.862.000 € 82.000 € 1.005.000 € 206.000 € 94.000 € 476.000 TOTALE TITOLO II € 4.933.000

COMPOSIZIONE USCITE C/CAPITALE per destinazione

TOTALE USCITE € 19.502.561 17. La STRUTTURA delle USCITE USCITE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Spese Correnti Spese Investimento o C/Capitale Rimborso quote capitale mutui e prestiti Servizi per conto terzi € 10.928.273 € 4.933.000 € 1.730.377 € 1.910.911 TOTALE USCITE € 19.502.561

COMPOSIZIONE TOTALE USCITE

ENTRATE & USCITE ENTRATE USCITE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI Alienaz. e trasf. in conto Capitale Entrate Tributarie Trasferimenti da P.A. ExtraTributarie Mutui e prestiti Servizi c/ terzi € 6.136.798 € 3.857.580 € 3.110.272 € 3.067.000 € 1.420.000 € 1.910.911 USCITE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Spese Correnti Spese Investimento o C/Capitale Rimborso mutui Servizi c/ terzi € 10.928.273 € 4.933.000 € 1.730.377 € 1.910.911

EQUILIBRI DI BILANCIO USCITE ENTRATE TITOLO I € 5.690.798 TITOLO I 10.928.273 Entrate correnti – 30% oneri urb. € 12.658.650 Uscite correnti + rimborso mutui € 12.658.650 TITOLO II € 3.857.580 TITOLO III 1.730.377 TITOLO III € 3.110.272 TITOLO IV € 3.057.000 Entrate c/capitale + 30% oneri urb. € 4.933.000 Uscite c/capitale € 4.933.000 TITOLO II 4.933.000 TITOLO V € 1.420.000 30% oneri urbaniz. € 456.000

Saldo di riferimento anno 2007 € - 1.590.000 1.PATTO DI STABILITA’ 2009/2011 Saldo di riferimento anno 2007 € - 1.590.000

principio della competenza mista 2.PATTO DI STABILITA’ principio della competenza mista Entrate titolo I (accertamenti) Entrate titolo II (accertamenti) Entrate titolo III (accertamenti) Entrate titolo IV (riscossioni) al netto riscossione crediti TOTALE ENTRATA - Spese titolo I (impegni) Spese titolo II (pagamenti) al netto concessione crediti TOTALE SPESA = SALDO X PATTO STABILITA’

165% 97% Saldo di riferimento anno 2007 € - 1.590.000 48% 3.PATTO DI STABILITA’ 2009/2011 Saldo di riferimento anno 2007 € - 1.590.000 48% Percentuale miglioramento 2009 Saldo programmatico 2009 € - 826.877 97% Percentuale miglioramento 2010 Saldo programmatico 2010 € - 47.704 165% Percentuale miglioramento 2011 Saldo programmatico 2011 € + 1.033.584

? 165% Saldo di riferimento anno 2007 € - 1.590.000 4.PATTO DI STABILITA’ 2012 Saldo di riferimento anno 2007 € - 1.590.000 ? 165% Percentuale miglioramento presunta 2012

Entrate titolo I (accertamenti) Entrate titolo II (accertamenti) 5.PATTO DI STABILITA’ 2010 Entrate titolo I (accertamenti) Entrate titolo II (accertamenti) Entrate titolo III (accertamenti) Entrate titolo IV (riscossioni) al netto riscossione crediti TOTALE ENTRATA Spese titolo I (impegni) Spese titolo II (pagamenti) al netto concessione crediti TOTALE SPESA SALDO X PATTO STABILITA’ SALDO PROGRAMMATICO 2010 € 6.136.798 € 3.857.580 € 3.110.272 € 300.000 € 13.404.650 € 10.928.273 € 2.500.000 € 13.428.273 € -23.623 € - 47.704

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE BILANCIO DI PREVISIONE 2010 Fine