Autorità di Certificazione della Provincia Autonoma di Bolzano - A.A. Ripartizione Affari comunitari Ufficio Organismo pagatore provinciale Dott.ssa Jessica Strappazzon

Funzioni dell’Autorità di Certificazione Ai sensi dell‘art. 61 Reg. (CE n.1083/2006 del Consiglio così come modificato dal Reg. (CE) n. 846 /2009 della Commissione a) elabora e trasmette periodicamente alla CE le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento; (…) f) tiene una contabilità completa degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un‘operazione (…) tale contabilità comprende in particolare gli importi segnalati come irregolari alla Commissione a norma dell’art.28 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

Capitolo 5. IRREGOLARITÀ e RECUPERI Manuale delle procedure dell’Autorità di Certificazione (Ufficio Organismo pagatore provinciale ) Fondi Strutturali - Programmazione 2007 – 2013 FONDO SOCIALE EUROPEO - Obiettivo 2 - “Competitività Regionale ed Occupazione” CCI 2007 IT 052 PO 009 Capitolo 5. IRREGOLARITÀ e RECUPERI 5.1 – Organizzazione del sistema di gestione di irregolarità e recuperi il REGISTRO DEBITORI (art. 61 lett. f) Reg. (CE) n.1083/2006 come da recente modifica di cui al Reg. (CE) n. 846 /2009 della Commissione) 5.2 - Irregolarità: comunicazione alla Commissione UE 5.3 – Ritiri e recuperi: contesto e sfera di applicabilità 5.4 – Procedura per la detrazione dei recuperi dalla Certificazione di spesa

Registro dei debitori La responsabilità della tenuta contabile del Registro Debitori, comporta per l‘AdC L‘OBBLIGO Di dare seguito alle comunicazioni di avvio e conclusione delle procedure di constatazione di versamenti irregolari, che sono trasmessi dall‘Autorità di Gestione; Di mantenere un registro debitori affidabile, contenente tutti i dati richiesti per monitorare i diversi processi finanziari correlato al trattamento delle irregolarità/errori.

Ovvero, in primo dettaglio: TENUTA CONTABILE del Registro Debitori (evidenza degli importi recuperati e ritirati e loro relazione con le operazioni); MONITORAGGIO delle situazioni che presentano irregolarità e/o errori e del RECUPERO di importi indebitamente versati (flusso informativo continuo e controllo incrociato con l‘Ufficio Entrate della Provincia Autonoma di Bolzano preposto alle fasi operative del recupero ed AdG, anche mediante periodica verifica nel sistema informativo gestionale); AGGIORNAMENTO della situazione dei recuperi/ritiri; DECERTIFICAZIONE degli importi recuperati (se già certificati) dalla successiva domanda di pagamento; COMPILAZIONE ALLEGATO XI del Reg. 1828/2006 – entro il 31 marzo di ogni anno.

Manuale delle Procedure dell’Autorità di Certificazione Allegato n Manuale delle Procedure dell’Autorità di Certificazione Allegato n. 2: Registro dei debitori Regolamento (CE) n. 1083/2006, art. 61, lett. f) Programma Operativo Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 2 - 2007-2013

Registro debitori - (2)

Registro debitori - (3)

Registro debitori Registro debitori è organizzato in una tabella di „Excel“, che deve essere compilata in ogni sua parte La compilazione della tabella, grazie alla funzione di „Stampa Unione“, alimenta una scheda di supporto word che contiene tutte le informazioni necessarie; Ogni singola scheda viene salvata in formato pdf. Il File „Scheda riassuntiva del Registro Debitori“ in pdf. è quindi stampato in formato cartaceo nonché archiviato in apposita cartella al fine di tenere traccia di tutti i dati storici.

Allegato 2a) SCHEDA RIASSUNTIVA DEL REGISTRO DEI DEBITORI

In caso di storni, l‘AdC ha provveduto ad elaborare un apposito Registro Storni In caso di storni, l‘AdC ha provveduto ad elaborare un apposito „Registro Storni“ Medesimo meccanismo Medesima procedura di monitoraggio e compilazione nonché archivio del Registro Debitori.

… Grazie per l’attenzione L’Autorità di Certificazione della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige Responsabile Dott. Marco Dalnodar Dott.ssa Jessica Strappazzon Organismo_Pagatore_AdC@provincia.bz.it