MARKET CONNECT WEB Modulo: Anagrafe New Business Info Services & Products Borsa Italiana

LAnagrafe Strumenti Finanziari del Gruppo Borsa Italiana mette a disposizione un patrimonio anagrafico di oltre strumenti finanziari costantemente aggiornato in tempo reale. LAnagrafe Strumenti Finanziari contiene i dati anagrafici dei principali strumenti finanziari quotati e non quotati accentrati presso Monte Titoli: caratteristiche dei titoli, cedole, piani di ammortamento, eventi e panieri. Anagrafe MARKET CONNECT WEB

Il servizio si caratterizza per: - UFFICIALITA il dato è comunicato in modo ufficiale dallemittente a Monte Titoli e verificato da Borsa Italiana - QUALITA la base dati anagrafica è utilizzata per tutte le attività di custody (Monte Titoli) e di gestione dei mercati (Borsa Italiana) - COMPLETEZZA il database è strutturato per soddisfare le esigenze di Front, Middle e Back Office (informazioni su call/put, paniere sottostante, indicizzazione titoli, ecc.) - TEMPESTIVITA il servizio è aggiornato in tempo reale con tutte le nuove emissioni accentrate presso Monte Titoli - SUPPORTO DOCUMENTALE è sempre disponibile il regolamento di emissione dello strumento finanziario MARKET CONNECT WEB

La Label Anagrafe è suddivisa in 8 sezioni identificabili nelle principali classi di strumenti finanziari: Azioni ABS Obbligazioni Covered Warr./Certificates Fondi Chiusi ETF Warrant Derivati

Tutte le informazioni presenti nella banca dati possono essere ricercate in modo trasversale attraverso i seguenti campi: - STATO - VERSIONE - ISIN - DENOMINAZIONE - TIPO - MERCATO - SEGMENTO - SETTORE

La sezione AZIONI contiene tutti i titoli azionari quotati sui mercati regolamentati e gestiti da Borsa Italiana. Si tratta di un archivio di oltre 300 azioni aggiornato giornalmente con le nuove quotazioni. Il listino è presente e viene aggiornato quotidianamente. Anagrafe Azioni MARKET CONNECT WEB

Con riferimento ad ogni singolo titolo è possibile visualizzare le seguenti sezioni : 1) ANAGRAFE: Tutti i campi più significativi del titolo, aggiornati quotidianamente. 2) DIVIDENDI: Il numero, il valore e la data di pagamento delle cedole relative ai dividendi societari, corredate dagli Avvisi di Borsa. 3) EVENTI: Calendario degli eventi societari, comprensivo delle Corporate Actions. 4) NOTE: Le informazioni salienti della vita dello strumento finanziario. 5) LISTINO: Disponibili i dati delle quotazioni dallanno ) VERSIONI: Un elenco, completo di descrizione dettagliata, relativo ai cambiamenti anagrafici passati e futuri di ciascun titolo. 7) MEDIE:Visualizzazione delle medie mensili, trimestrali, semestrali dei prezzi del titolo per il mese di interesse. 8) RRG: Dati del sistema Riscontro e Rettifica Giornaliera (RRG). Sono visualizzati i dati di anagrafica utilizzati nelle operazioni di riscontro titoli. MARKET CONNECT WEB

1) ANAGRAFE 2) DIVIDENDI Per ogni titolo azionario è disponibile lanagrafica aggiornata del titolo contenente tutti i campi più significativi. Inoltre è possibile visualizzare il prospetto informativo in formato PDF, stampare la scheda visualizzata ed accedere alla sezione dei relativi grafici. Per ogni titolo azionario è disponibile lanagrafica aggiornata del titolo contenente tutti i campi più significativi. Inoltre è possibile visualizzare il prospetto informativo in formato PDF, stampare la scheda visualizzata ed accedere alla sezione dei relativi grafici. MARKET CONNECT WEB

3) EVENTI 4) NOTE Per ogni titolo azionario è disponibile lanagrafica aggiornata del titolo contenente tutti i campi più significativi. Inoltre è possibile visualizzare il prospetto informativo in formato PDF, stampare la scheda visualizzata ed accedere alla sezione dei relativi grafici. Ove presenti è altresì possibile visualizzare eventuali note societarie relative al titolo dinteresse. MARKET CONNECT WEB

5) LISTINO 6) VERSIONI Per ogni titolo azionario è disponibile il listino delle quotazioni dellultimo anno. Il listino contiene i campi di descrizione sul titolo, visualizzabili e ordinabili in ordine crescente e decrescente. Cliccando su ogni singola riga si apre una pop up contente i dati del giorno di riferimento Questa sezione contiene un elenco, completo di descrizione dettagliata, relativo ai cambiamenti anagrafici passati e futuri di ciascun titolo. Cliccando su una riga compare la finestra di anagrafica relativa alla versione precedente. MARKET CONNECT WEB

7) MEDIE 8) RRG In questa finestra è possibile visualizzare le medie mensili, trimestrali, semestrali dei prezzi del titolo per il mese di interesse. I dati sono scaricabili in formato Excel per una immediata elaborazione. Dati del sistema Riscontro e Rettifica Giornaliera (RRG). In questa finestra sono visualizzati i dati di anagrafica utilizzati nelle operazioni di riscontro titoli. MARKET CONNECT WEB

La sezione Obbligazioni contiene i titoli obbligazionari quotati sul mercato obbligazionario e i titoli obbligazionari non quotati accentrati presso Monte Titoli. La banca dati è aggiornata giornalmente con le nuove emissioni ammesse sul mercato e con update giornaliero del listino Anagrafe Obbligazioni MARKET CONNECT WEB

Con riferimento ad ogni singolo strumento è possibile visualizzare le seguenti sezioni : 1) ANAGRAFE:per ciascun titolo, sono presenti tutti i campi più significativi 2) CEDOLE: per ogni titolo obbligazionario, ove previsto, sono visualizzati i dati di dettaglio sulle cedole 3) AMMORTAMENTO: per ogni titolo obbligazionario, ove previsto, è visualizzato nel dettaglio il piano di ammortamento. 4) CALL-PUT: dettaglio dei piani call e put 5) EVENTI: gli eventi passati e futuri che hanno interessato lo strumento 6) PANIERE: ove è presente, è disponibile il paniere sottostante al titolo 7) NOTE: ove previsto, sono fornite le informazioni più salienti dello strumento 8) LISTINO: per ogni titolo obbligazionario è disponibile il listino delle quotazioni dallanno ) MEDIE:Visualizzazione delle medie mensili, trimestrali, semestrali dei prezzi del titolo per il mese di interesse. 10)RRG: Dati del sistema Riscontro e Rettifica Giornaliera (RRG). Sono visualizzati i dati di anagrafica utilizzati nelle operazioni di riscontro titoli. MARKET CONNECT WEB

Per i titoli obbligazionari quotati e non quotati sono inoltre disponibili alcune funzionalità di calcolo dei rendimenti quali: - curva dei rendimenti - calcolo performance - calcolo a pronti - calcolo pronti contro termine 1) ANAGRAFE Per ogni titolo obbligazionario è disponibile lanagrafica aggiornata contenente tutti i campi più significativi. Inoltre è possibile visualizzare il regolamento in formato PDF e stampare la scheda visualizzata. MARKET CONNECT WEB

La sezione Cedole consente di visualizzare, ove previsto dal titolo, i dati di dettaglio sulle cedole in corso e passate E possibile visualizzare, ove previsto dal titolo, i dati di dettaglio del piano di ammortamento. 2) CEDOLE 3) AMMORTAMENTI MARKET CONNECT WEB

4) CALL - PUT 5) EVENTI E possibile visualizzare nel dettaglio i piani delle opzioni Call – Put presenti sul titolo, ove previsto Per ogni titolo obbligazionario, ove disponibile, sono visualizzati gli eventi passati e futuri che hanno interessato lo strumento (es. rimborsi anticipati, corporate actions). MARKET CONNECT WEB

6) PANIERI 7) NOTE Per ogni titolo obbligazionario, ove previsto, è visualizzato il paniere che compone il titolo e una scheda di dettaglio riassuntiva del titolo. In questa sezione vengono indicate le informazioni salienti e maggiormente indicative del titolo in oggetto. MARKET CONNECT WEB

8) LISTINO 9) MEDIE Per ogni titolo obbligazionario è disponibile il listino delle quotazioni dallanno Il listino contiene i campi di descrizione sul titolo visualizzabili e ordinabili in ordine crescente e decrescente. Cliccando su ogni singola riga si apre una pop up contenente i dati del giorno di riferimento E possibile visualizzare le medie mensili, trimestrali, semestrali dei prezzi del titolo per il mese di interesse MARKET CONNECT WEB

10) RRG Questa label contiene i dati che governano il sistema di Riscontro e Rettifica Giornaliera (RRG). Attraverso di essa vengono visualizzati i dati di anagrafica utilizzati nelle operazioni di riscontro titoli. Tale funzione consente di arricchire il set informativo proprio dellemittente con dati legati alle attività di trasferimento titoli. MARKET CONNECT WEB

La sezione Covered Warrant e Certificates contiene tutti i CW e i Certificati quotati sui mercati di Borsa Italiana. La banca dati è aggiornata giornalmente con le nuove emissioni ammesse nel mercato e con update giornaliero del listino. Per ogni Covered Warrant è possibile visualizzare il prospetto in formato PDF, stampare la scheda visualizzata e accedere ai relativi grafici. Anagrafe Covered Warrant / Cetificates MARKET CONNECT WEB

La sezione Fondi Chiusi contiene tutti i fondi chiusi quotati sui mercati di Borsa Italiana. La banca dati è aggiornata giornalmente con le nuove emissioni ammesse nel mercato e con update giornaliero del listino. Ove disponibile, è presente la Composizione del Portafoglio del Fondo Anagrafe Fondi Chiusi MARKET CONNECT WEB

La sezione ETF contiene tutti gli ETF quotati sui mercati di Borsa Italiana. La banca dati è aggiornata giornalmente con le nuove emissioni ammesse nel mercato e con update giornaliero del listino. Anagrafe ETF MARKET CONNECT WEB

La sezione Warrant contiene tutti i Warrant quotati sui mercati di Borsa Italiana. La banca dati è aggiornata giornalmente con le nuove emissioni ammesse nel mercato e con update giornaliero del listino. Anagrafe Warrant MARKET CONNECT WEB

La sezione Derivati contiene tutti i Derivati quotati sui mercati di Borsa Italiana. La banca dati è aggiornata giornalmente con le nuove emissioni ammesse nel mercato e con update giornaliero del listino. Anagrafe Derivati MARKET CONNECT WEB