Le soluzioni software per le aziende di

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Transcript della presentazione:

Le soluzioni software per le aziende di

La gestione della tesoreria aziendale

Il collegamento tra Contabilità Generale e Home Banking

Movimenti di iniziativa bancaria Movimenti bancari riconciliati Azienda Banca Distinta portafoglio Distinta di pagamento Movimenti di iniziativa bancaria Movimenti bancari riconciliati Pagamenti effettuati direttamente in Tesoreria pagamenti con assegni o contanti girofondi

Automatizzazione di operazioni ripetitive Riconciliazione automatica giornaliera degli estratti conto bancari … con un click!

Contabilizzazione dei movimenti Automatizzazione di operazioni ripetitive Contabilizzazione dei movimenti

VANTAGGI REALI È possibile gestire un volume maggiore di movimenti senza dover ricorrere a nuove risorse!

Condizioni bancarie sempre sotto controllo

Riepilogo condizioni bancarie

… per una corretta riorganizzazione delle movimentazioni finanziarie Anticipare e simulare i flussi finanziari … … per una corretta riorganizzazione delle movimentazioni finanziarie

Proiezioni saldi su breve periodo

Proiezioni saldi su breve periodo

Riduzione degli oneri bancari VANTAGGI MISURABILI Ottimizzazione gestione finanziaria Segnalazione immediata delle incongruenze tra condizioni applicate e quelle concordate Riduzione degli oneri bancari

… sempre sotto controllo Finanziamenti, mutui, leasing …. … sempre sotto controllo Tutto sotto controllo!

Proiezioni saldi su medio periodo

Cash Pooling Analisi automatica di tutti i rapporti intercompany Controllo puntuale sulle singole posizioni

Migliorare lo standing creditizio Corretta gestione della liquidità Maggiore affidabilità aziendale Condizioni creditizie sensibilmente migliori

Gestione di conti valutari

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