1 Bilancio Economico Preventivo 2010 Art.7 L.R. 50/94 Strumenti di Programmazione Pluriennale 2010-2012 Artt.5 e 6 L.R.50/94 Conferenza Territoriale Sociale.

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1 1 Bilancio Economico Preventivo 2010 Art.7 L.R. 50/94 Strumenti di Programmazione Pluriennale 2010-2012 Artt.5 e 6 L.R.50/94 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria 4 maggio 2010

2 2 IL CONTESTO ECONOMICO FINANZIARIO 2010-2012

3 Nuovo Patto per la salute 2010-2012, Legge Finanziaria 191/2009 e DPEF 2010-2013  Risorse destinate al Sistema Sanitario dal Livello Nazionale (solo in parte disponibili): per il 2010: 106.214 mil di euro (+2,36% sul 2009), per il 2011: 108.653 mil di euro (+2,3% sul 2010), per il 2012: 111.695 mil di euro (+2,8% sul 2011).  Impegno statale a reperire le risorse al momento non disponibili per il 2010 e il 2011  Edilizia sanitaria: recupero 3 miliardi Leggi Finanziarie 2007-2008 e incremento risorse sul 2010 per 1 miliardo di €  Rifinanziamento dell’FNA per un totale di 400 ml. di €, pari al 2009

4 Nuovo Patto per la salute 2010-2012, Legge Finanziaria 191/2009 e DPEF 2010-2013  Contenimento della spesa del personale: -1,4% della spesa 2004  Disavanzi: misure molto rigide per le Regioni inadempienti (blocco del turn over per i due anni successivi, innalzamento automatico aliquote fiscali, decadenza Direzioni Aziende e Assessorati,…)  Certificazione dei bilanci delle Aziende sanitarie e del consolidato regionale

5 5  Il vincolo dell’equilibrio di bilancio è in capo alle singole Aziende ed è da intendersi come assorbimento degli ammortamenti dei beni pluriennali, non finanziati, già entrati in produzione e che entreranno in funzione nel triennio 2010-2012.  Risorse regionali aggiuntive: 150 ml. di € a garanzia dell’equilibrio economico finanziario e 55 ml. di € per l’FRNA (LR 24/2009, LR 25/2009) Linee di programmazione regionali economico-finanziarie 2010-2012  Investimenti: il Piano deve essere coperto da finanziamenti dedicati (mutui, alienazioni, donazioni e contributi in c/capitale)  Confermato il Finanziamento aggiornato in base ai criteri: - popolazione residente al 1/1/2009 - trasferimento risorse e costi relativi ai disabili sull’FRNA  Accantonamenti rinnovi contrattuali personale dipendente, comparto e dirigenza, e convenzionato, con regole fissate per il triennio 2010-2012.

6 Finanziamento Regionale 2010 Preconsuntivo 2009 Preventivo 2010var.var.% REGIONE (al netto FRNA) 7.435.909 7.612.922 176.9232,4% Di cui Quota capitaria 6.588.820 6.767.820179.0002,7% Di cui Fondo a garanzia dell’equilibrio 149.150 147.900-1.250-0,8%

7 7  Beni e servizi: con esclusione dei farmaci,compatibili con il vincolo di bilancio.  Spesa farmaceutica: –spesa farmaceutica territoriale: incremento medio del +3% –spesa farmaceutica ospedaliera: incremento medio del +7,5%;  Incremento tariffario del +2,2% sull’acquisto di prestazioni di degenza da pubblico e da privato Linee di programmazione regionali Economico-finanziarie 2010-2012 Risorse umane:  Tetto= spesa 2006  Politiche di gestione degli organici: Nel rispetto dell’obiettivo economico-finanziario assegnato dalla Regione, la copertura del turn-over deve avere il limite massimo del 50% della spesa corrispondente al personale cessato Utilizzo dei risparmi derivanti dalla parziale copertura del turn-over a sostegno delle politiche di stabilizzazione.Il percorso delle stabilizzazioni deve essere completato entro il 2011

8 8 AUSL di BOLOGNA PRECONSUNTIVO 2009

9 9 Preconsuntivo 2009 Obiettivo RER 2009 -20.634 Preventivo deliberato 2009 -20.634 Gestione 2009 : minor finanziamento decreto Abruzzo 6 ml €, minori ricavi su visite fiscali 600 mila €, mancato finanziamento HPV 750 mila € maggiori costi mobilità 2008 6 ml.€, Ridefinizione obiettivo economico RER : rispettate le condizioni di equilibrio (ammortamenti) Prec.2009 -26.054 Miglioramento rispetto all’obiettivo economico ridefinito -26.197

10 10 Risultati Economici 2009  Governo dei consumi dei beni sanitari: + 4% sul 2008 e rispetto del preventivo 2009  Distribuzione farmaci, diretta e per conto +6,7% sul 2008  Farmaceutica esterna: -0,2% sul 2008  Governo Assistenza protesica: +6% sul 2008, contro un trend di crescita media dell’11%  Risorse umane: -1% sul 2008 e rispetto del preventivo 2009. Ulteriori 150 stabilizzazioni  Acquisti di Area Vasta risparmi pari ad oltre 800 mila €.  Gestione finanziaria: oneri finanziari - 6 milioni di euro di € sul 2008

11 11 Risultati d’esercizio 2005-2009 (ml. di €)

12 12 Capacità Previsionale: Costi a Preventivo/Costi a Consuntivo

13 13 AUSL di BOLOGNA BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2010

14 Bilancio Economico Preventivo 2010 Preconsuntivo 2009 Preventivo 2010varvar% Gestione Socio Sanitaria Ricavi 1.735.054 1.771.11836.0642,1% Costi1.761.108 1.789.78228.6741,6% Risultato d'esercizio-26.054-18.6647.390-28,4% Gestione Socio Sanitaria per FRNA Ricavi93.30496.7033.3993,6% Costi93.30496.7033.3993,6% Risultato d'esercizio - - - - Preconsuntivo 2009 Preventivo 2010 varvar% AUSL BOLOGNA (al netto FRNA) 1.429.9291.459.67729.7482,1% Quota capitaria 1. 302.766 1.334.061 31.2952,4% Fondo a garanzia dell’equilibrio 37.800 00%

15 Risorse: Finanziamenti e Risparmi per 37,5 ML di € Utilizzi Costi per 37,5 ML di€ utilizzo

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18 18 AUSL di BOLOGNA Strumenti di Programmazione Pluriennale 2010-2012

19 19 Bilancio Pluriennale 2010-2012  Azioni di contenimento dei costi: –Politiche di acquisto in Area Vasta; –Potenziamento azioni sulla spesa farmaceutica esterna e sui consumi interni, –Monitoraggio accordi di fornitura pubblici e privati; –Governo costo delle risorse umane e completamento procedure di stabilizzazione con riassorbimento dei costi sorgenti; –Integrazione funzioni tecnico-amministrative di Area metropolitana; –Attuazione Piano strategico su aree Ospedaliere e Territoriali  Progressivo riassorbimento dei contributi a garanzia dell’equilibrio nel triennio (al netto delle risorse dedicate agli Accordi di Fornitura)  Applicazione indicatori DPEF 2010-2013  Riassorbimento quote ammortamento sorgenti: –9,830 milioni di € per il 2010; –13,609 milioni di € per il 2011; –16,676 milioni di € per il 2012.

20 I contributi a garanzia dell’equilibrio economico-finanziario (comprensivo dell’eventuale quota destinata alla riqualificazione dell’offerta ospedaliera) sono decrescenti negli anni (ml. di €): PRECONS.2009PREV. 2010 PREV. 2011 PREV. 2012 37,8 32,8 23,8

21 21 Andamento economico 2009-2012 Preconsuntivo 2009 Preventivo 2010 Preventivo 2011 Preventivo 2012 VALORE DELLA PRODUZIONE 1.735.0541.771.1181.793.9701.818.328 COSTI DELLA PRODUZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E STRAORDINARIA 1.761.1081.789.7821.809.0491.831.022 RISULTATO DI ESERCIZIO- 26.054- 18.664- 15.079- 12.694

22 22 Andamento costi e ricavi 2009-2012 (base=2009) Le azioni complessive di governo sono volte a contenere i costi e a conseguire migliori risultati di gestione, mantenendo l’equilibrio economico finanziario COSTI RICAVI