Il Bilancio di esercizio 2012 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna 8 maggio 2013.

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1 Il Bilancio di esercizio 2012 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna 8 maggio 2013

2 Deficit programmato pari agli ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni entrate in produzione precedentemente all’1/1/2010 18,910 milioni di euro Coperti con risorse RER Obiettivo regionale

3 Bilancio preventivo 2012 consuntivo 2011preventivo 2012Var Valore della produzione 1.789.915 1.781.942- 7.973 Contributi in conto esercizio 1.571.799 1.563.910- 7.889 Proventi e ricavi d'esercizio 100.969 100.485- 484 Rimborsi73.351 73.294- 57 Compartecipazione alla spesa 21.326 24.846 3.520 Altri ricavi 22.470 19.408- 3.062 Costi della produzione 1.812.948 1.800.853- 12.095 Acquisto beni di consumo 149.956 151.871 1.915 Acquisto servizi sanitari 1.014.879 1.010.069- 4.810 Acquisto servizi non sanitari 116.773 120.551 3.778 Godimento beni di terzi 12.751 12.848 97 Personale 408.214 401.389- 6.825 Ammortamenti e svalutazioni 45.439 45.525 86 Altro 64.934 58.600- 6.334 Risultato di Esercizio- 23.033- 18.910 4.123

4 Obiettivi 2012 Piano Sostenibilità Risorse Umane-7.500 Servizi non sanitari-1.500 Protesica, Integrativa e Ossigenoterapia-500 Contratti fornitura privato-1.500 Accordi fornitura provinciali-1.500 Farmaceutica-7.500 Saldo di mobilità Altro (parcheggi, formazione,..…) Ticket-8.000 TOTALI -30.000 Obiettivi Piano di Sostenibilità 2012

5 Eventi in corso d’anno:  Esenzione ticket terremoto 2,3 Mil €  Spending Review 11,2 Mil € Preconsuntivo 2012 Risultato di Esercizio a preconsuntivo: deficit di 7,1 Mil € 13,5 Mil € Recuperati in corso d’anno ulteriori: 6,4 Mil €

6 Differenti criteri contabili tra 2011 e 2012 (a seguito di d.lgs. 118/2011 e altro) hanno comportato un incremento di costi e ricavi di circa 7,5 Mil € D.Lgs. 118/2011 Assegnazione all’azienda delle risorse necessarie a coprire gli ammortamenti: 18,910 Mil € Rideterminazione risorse finanziarie assegnando all’Azienda ulteriori 7,1 Mil € Atti regionali per chiusura bilancio

7 consuntivo 2011preventivo 2012consuntivo 2012 Valore della produzione 1.789.915 1.781.942 1.815.413 Contributi in conto esercizio 1.571.799 1.563.910 1.578.089 Proventi e ricavi d'esercizio 100.969 100.485 107.249 Rimborsi73.351 73.294 80.270 Compartecipazione alla spesa 21.326 24.846 22.536 Altri ricavi 22.470 19.408 27.269 Costi della produzione 1.812.948 1.800.853 1.815.412 Acquisto beni di consumo 149.956 151.871 146.283 Acquisto servizi sanitari 1.014.879 1.010.069 1.001.278 Acquisto servizi non sanitari 116.773 120.551 121.121 Godimento beni di terzi 12.751 12.848 12.230 Personale 408.214 401.389 403.547 Ammortamenti e svalutazioni 45.439 45.525 48.939 Altro 64.934 58.600 82.014 Risultato di Esercizio- 23.033- 18.910 1 Bilancio Consuntivo 2012

8 Azioni significative di contenimento dei costi