Gara per il servizio di tesoreria regionale Bologna, 25 ottobre 2016.

Presentazione sul tema: "Gara per il servizio di tesoreria regionale Bologna, 25 ottobre 2016."— Transcript della presentazione:

1 Gara per il servizio di tesoreria regionale Bologna, 25 ottobre 2016

2 http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 2 In vista della scadenza imminente delle Convenzioni aventi ad oggetto il Servizio di Tesoreria della Regione Emilia-Romagna, dell’Assemblea legislativa, ATERSIR e degli altri Enti strumentali della Regione, l’Agenzia Intercent-ER intende indire una gara per la stipula di una convenzione quadro. La convenzione quadro ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 avrà durata di 2 anni a decorrere dalla data di stipula. La Regione e gli altri Enti aderiranno alla convenzione quadro attraverso la sottoscrizione di ordinativi di fornitura (i.e. convenzioni) che avranno tutti scadenza al 31/12/2022. Premessa

3 http://intercenter.regione.emilia-romagna.it Oggetto della procedura è l’individuazione dell’istituto abilitato a norma di legge cui spetterà di gestire gratuitamente il servizio di Tesoreria consistente nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria, con riguardo in particolare a: Riscossione delle entrate e pagamento delle spese Amministrazione di titoli e valori in deposito Adempimenti connessi previsti dalle disposizioni normative compresi quelli necessari per la contabilizzazione degli importi nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato gestita dalla Banca d’Italia Oggetto 3

4 http://intercenter.regione.emilia-romagna.it Soggetti aderenti Il Servizio di Tesoreria sarà reso a favore dei seguenti Enti pubblici secondo il regime di tesoreria per gli stessi attualmente previsto: 4 ENTI TESORERIA UNICA REGIONE EMILIA - ROMAGNA SI’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA NO AGREA – Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - gestione di cassa dell’organismo pagatore regionale (O.P.R.) SI’ AGREA – Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - funzionamento istituzionale NO AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE NO ARPAE – Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente e l'energia dell´ Emilia-Romagna NO IBACN – Istituto per i beni artistici, culturali e naturali NO INTERCENT-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici NO AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO NO AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po NO ATERSIR – Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti SI’ Nota: Sarà facoltà di altri Enti pubblici strumentali che dovessero essere istituiti dalla Regione aderire anch’essi alla Convenzione Quadro, facoltà dal cui esercizio deriverà un obbligo di gestione del servizio da parte del Tesoriere. Sarà invece facoltà da parte del Tesoriere accettare eventuali adesioni da parte di altri Enti pubblici non strumentali istituiti dalla Regione sempre nell’ambito della medesima Convenzione Quadro.

5 http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 5 ll Tesoriere concede, su richiesta della Regione e degli altri enti strumentali, anticipazioni destinate a fronteggiare eventuali carenze di cassa secondo quando stabilito dal D. Lgs. n.118/2011 s.m.i.. Per il triennio 2013/2014/2015 la Regione Emilia-Romagna non è ricorsa ad alcuna anticipazione. Caratteristiche del servizio (1/4) Concessioni anticipazioni di tesoreria

6 http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 6 Gli Enti che aderiranno, attualmente, ad eccezione di ATERSIR, adottano il servizio di tesoreria con un sistema informatizzato secondo le seguenti specifiche: gestione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento (reversali e mandati), integrata con “firma digitale” accreditata AGID (ex-CNIPA) e basata sull’utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere dovrà automatizzare in modo completo ed integrato con le specifiche tecniche degli enti, la trasmissione, l’acquisizione e la gestione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati e adottare la firma digitale. il Tesoriere, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e degli altri Enti, deve dotarsi di un’applicazione idonea alla creazione (a partire da flussi provenienti dalla Regione e dagli altri Enti), di firma digitale, inoltro e verifica degli ordinativi informatici nonché all’elaborazione, sottoscrizione e spedizione agli stessi dei flussi di ritorno in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Gestione informatizzata del servizio Caratteristiche del servizio (2/4)

7 http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 7 La conservazione degli ordinativi informatici sarà effettuata presso il Polo archivistico regionale (ParER) utilizzando modalità che consentano la loro elaborazione sotto forma di pacchetti di versamento. Il sistema del Tesoriere in cui sono archiviati gli ordinativi deve garantire la trasmissione annuale al termine dell’esercizio finanziario, ai sistemi di ParER, degli ordinativi informatici, ovvero, di tutti i documenti informatici prodotti nel corso dell’iter di lavorazione degli ordinativi: flussi, ricevute di servizio, ricevute di esito applicativo, ecc, secondo le indicazioni contenute nelle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni in materia. Le modalità con cui effettuare tale trasmissione sono due: o Trasmissione via FTPS o Trasmissione via web service Archiviazione ordinativi informatici Caratteristiche del servizio (3/4)

8 http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 8 Il Tesoriere è tenuto ad assumere il servizio di cassa dell’Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.) istituito con la L.R. 23 luglio 2001 n. 21 nella sua forma attuale e nei successivi ampliamenti per i quali saranno adottati appositi regolamenti o manuali. AGREA- Organismo pagatore regionale Caratteristiche del servizio (3/4)

9 http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 9 Informazioni enti - Pagamenti ENTI MANDATI 2013 MANDATI 2014MANDATI 2015 N operazioni Importo € N operazioni Importo € N operazioni Importo € REGIONE EMILIA-ROMAGNA 1199916.356.486.298,341358612.806.506.234,181204713.069.781.298,79 ASSEMBLEA LEGISLATIVA 275136.844.301,05255738.050.502,60175436.308.554,89 AGREA – gestione di cassa dell ’ organismo pagatore regionale 153954608.211.131,00144444647.412.564,00177921719.679.955,00 AGREA – funzionamento istituzionale 2273.536.416,002412.923.876,002073.368.375,00 AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 3298.196.165,8542211.815.401,7042215.932.055,63 ARPA 431275.991.381,00427475.387.765,00440274.958.956,00 IBACN 4136.034.926,624286.867.734,853334.920.646,36 INTERCENT- ER 941.648.373,64921.668.216,33811.513.019,30 AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO __ ____ AIPO 531271.300.447,95721978.395.813,07643997.867.242,24 ATERSIR 7964.622.654,259637.487.816,53134710.216.938,32 TOTALE 180.18717.172.872.095,70174.22613.676.515.924,26204.95314.034.547.041,53

10 http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 10 Informazioni enti - Reversali ENTI REVERSALI 2013 REVERSALI 2014REVERSALI 2015 N operazioni Importo € N Operazioni Importo € N Operazioni Importo € REGIONE EMILIA-ROMAGNA1804316.552.005.881,471563312.868.154.571,353114313.043.496.816,04 ASSEMBLEA LEGISLATIVA224236.070.854,62185237.664.355,28119027.013.061,98 AGREA – gestione di cassa dell ’ organismo pagatore regionale 6707626.118.020,0020562690.414.080,009013757.180.303,00 AGREA – funzionamento istituzionale752.972.277,00953.065.677,00473.757.905,00 AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 5610.424.818,846811.671.819,132910.951.097,44 ARPA412977.393.514,00397376.264.333,00442075.951.726,00 IBACN2275.502.032,502116.905.402,121765.142.046,74 INTERCENT-ER1012.709.647,582141.944.505,241952.101.986,77 AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO______ AIPO159578.777.832,76144770.059.032,411482138.928.469,75 ATERSIR4637.670.060,366039.564.903,597637.383.838,80 TOTALE33.63817.399.644.939,1344.65813.775.708.679,1248.45814.071.907.251,52

11 http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 11 Informazioni enti – Fondo cassa ENTI FONDO CASSA 2013FONDO CASSA 2014FONDO CASSA 2015 REGIONE EMILIA-ROMAGNA419.975.881,21481.624.218,38455.339.735,63 ASSEMBLEA LEGISLATIVA15.380.146,8314.993.999,515.198.506,60 AGREA – gestione di cassa dell’organismo pagatore regionale 58.874.070,6780.075.105,9899.608.597,86 AGREA – funzionamento istituzionale1.071.404,091.213.204,851.602.734,32 AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 18.419.578,2118.275.995,6413.295.037,45 ARPA4.736.738,765.613.306,796.606.076,20 IBACN872.349,66910.016,931.131.417,31 INTERCENT-ER1.511.343,771.787.632,682.376.600,15 AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO___ AIPO48.010.632,7339.673.852,0780.735.079,58 ATERSIR11.740.504,5013.817.591,5610.984.492,04 TOTALE580.592.650,43657.984.924,39676.878.277,14

12 http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 12 Istruttoria delle domande per la concessione di finanziamenti/contributi nei diversi settori produttivi ed eventuale supporto tecnico-operativo delle procedure di erogazione con predisposizione di programmi informatici per la gestione, memorizzazione dei dati nonché controllo e monitoraggio (gestione del Fondo Foncooper) Messa a disposizione nel periodo di gestione del servizio di tesoreria, nei settori produttivi individuati dalla Regione di un plafond per la concessione di mutui a tasso agevolato Agevolazioni ai dipendenti regionali Supporto alla Regione nelle seguenti attività e processi: oEnergy Risk management oFinancial Risk management oBrokeraggio assicurativo oMarketplace oEmissioni obbligazionarie oCartolarizzazioni oProject Financing oLeasing/Factoring Servizi non richiesti

13 http://intercenter.regione.emilia-romagna.it Modalità di aggiudicazione MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA - PROPOSTA Elementi dell’offerta economica: 13 VOCI Tasso debitore annuo sulle anticipazioni di cassa (espresso come spread rispetto alla media riferita al mese precedente dell’Euribor 3 mesi (base 365)) Tasso creditore annuo sulla giacenza di cassa (espresso come spread rispetto alla media riferita al mese precedente dell’Euribor 3 mesi (base 365))