ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Presentazione sul tema: "ASSEMBLEA DEI DELEGATI"— Transcript della presentazione:

1 ASSEMBLEA DEI DELEGATI
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio d’esercizio 2012 ASSEMBLEA DEI DELEGATI Torino, maggio 2013 1

2 Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 STATO PATRIMONIALE + € ATTIVO PASSIVO 2012 2011 Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti - Patrimonio netto Immobilizzazioni Fondo per rischi ed oneri Attivo circolante Tfr di lavoro subordinato Ratei e risconti 46.010 Debiti 43 1.382 Totale Attivo Totale Passivo Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 2

3 IMMOBILIZZAZIONI 2012 2011 Immateriali 278.206 175.192 Materiali
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012 – ATTIVO – Immobilizzazioni IMMOBILIZZAZIONI 2012 2011 Immateriali Materiali Finanziarie 19.899 23.299 Immateriali - Costi inerenti l’attività di analisi, progettazione, coordinamento e supervisione del progetto di riorganizzazione della struttura informativa dell’ Ente Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 3

4 CREDITI Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 4
Bilancio ATTIVO – Attivo circolante CREDITI Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 4

5 TREND CREDITI Crediti Verso Sezioni Crediti Verso Ministeri
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio ATTIVO – Attivo circolante TREND CREDITI Crediti Verso Sezioni Crediti Verso Ministeri Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 5

6 TREND DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio ATTIVO – Attivo circolante TREND DISPONIBILITA’ LIQUIDE Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 6

7 DEBITI Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10
Bilancio 2012– PASSIVO - Debiti DEBITI COMPOSIZIONE DEBITI AL Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 7

8 TREND DEBITI Fornitori Debiti diversi Club Alpino Italiano 16/03/10
Bilancio 2012– PASSIVO - Debiti TREND DEBITI FORNITORI = INCREMENTO CONGUAGLI ASSICURATIVI - assicurazioni per € FONDO STABILE PRO RIFUGI = CONCESSIONE DEROGHE AI LAVORI Aumento Debiti diversi: contributi a sostegno iniziative CAI 150° € e CNSAS € Fornitori Debiti diversi Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 8

9 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 CONTO ECONOMICO 2012 2011 A) Valore della produzione B) Costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 43.083 57.491 C) Proventi e oneri finanziari (2.878) (577) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte 45.961 58.068 Imposte sul reddito dell'esercizio (32.575) (31.733) Risultato di esercizio 13.386 26.335 MINORE VOLUME VALORE + COSTO PRODUZIONE = DIMINUZIONE CONTRIBUTI MINISTERIALI QUINDI MINORI EROGAZIONI/SPESE 9

10 VALORE DELLA PRODUZIONE
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 VALORE DELLA PRODUZIONE 10

11 QUOTE ASSOCIATIVE - 3.553 soci rispetto al 2011
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni QUOTE ASSOCIATIVE (Compreso recupero quote anni precedenti) soci rispetto al 2011 Minor ricavi per € ,62 per agevolazione giovani (nel 2011 € ,62) Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 11

12 Trend Tesseramento - 3.553 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10
Bilancio RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni Trend Tesseramento (comprensivo dei soci benemeriti ed onorari) Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 12

13 RICAVI DA PUBBLICAZIONI e DA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni RICAVI DA PUBBLICAZIONI e DA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE - 8,37 % Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 13

14 ALTRI RICAVI E PROVENTI
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio RICAVI – Altri ricavi e proventi ALTRI RICAVI E PROVENTI Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 14

15 CONTRIBUTI PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio RICAVI – Altri ricavi e proventi CONTRIBUTI PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI CAI: dal – 45,44% CNSAS: dal – 27,48% Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 15

16 TASSO DI AUTONOMIA FINANZIARIA
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio RICAVI – Valore della Produzione TASSO DI AUTONOMIA FINANZIARIA 84,49 % 79,08 % 71,32 % 16

17 COSTI DELLA PRODUZIONE
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012 – COSTI COSTI DELLA PRODUZIONE € CIRCA 87% DELLE RISORSE SONO UTILIZZATE PER LE ATTIVITA’ PROPRIE DEL SODALIZIO Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 17

18 COSTI PER SERVIZI Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10
Bilancio – COSTI – Costi per Servizi COSTI PER SERVIZI VISIONE D’INSIEME ANALIZZEREMO LE PRINCIPALI VOCI Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 18

19 STAMPA SOCIALE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 19
Bilancio – COSTI – Costi per Servizi STAMPA SOCIALE Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 19

20 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio – COSTI – Costi per Servizi STAMPA SOCIALE - COSTI 2012 2011 carta, stampa fascettario, bancalatura, celophanatura e postalizzazione ,96 ,47 redazione/articolisti ,15 ,10 spedizione in abbonamento postale ,10 ,29 varie 657,20 6.931,49 Totale parziale ,41 ,35 costi per resi di vendita edicola M360 ,18 - Totale ,59 ,35 Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 20

21 STAMPA SOCIALE - ENTRATE
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio – COSTI – Costi per Servizi STAMPA SOCIALE - ENTRATE 2012 2011 Contribuzione da soci per pubblicazioni ,24 ,72 Raccolta pubblicitaria ,61 ,89 Abbonamenti 8.806,89 27.366,73 Totale parziale ,74 ,34 Vendita edicola M360 ,50 - Totale ,24 ,34 Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 21

22 EDICOLA: VENDITA PRESUNTA
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio – COSTI – Costi per Servizi EDICOLA: VENDITA PRESUNTA Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 22

23 COSTI PER ASSICURAZIONI 2004 - 2012
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio – COSTI – Costi per Servizi COSTI PER ASSICURAZIONI Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 23

24 TREND DEI COSTI DELLE PRINCIPALI POLIZZE
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio – COSTI – Costi per Servizi TREND DEI COSTI DELLE PRINCIPALI POLIZZE Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 24

25 SPESE PER RIFUGI Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 25
Bilancio – COSTI – Costi per Servizi SPESE PER RIFUGI Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 25

26 PIANO EDITORIALE REALIZZATO
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio – COSTI – Costi per Servizi PIANO EDITORIALE REALIZZATO Collana “I pionieri” Altre pubblicazioni Collana “I manuali del Club Alpino Italiano” Collana “Guida Monti D’Italia” Collana “Itinerari naturalistici e geografici attraverso le montagne italiane” Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 26

27 CONSUNTIVO OTCO 2012 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 27
Bilancio – COSTI – Costi per Servizi CONSUNTIVO OTCO 2012 Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 27

28 COMMISSIONE CENTRALE DI SPELEOLOGIA
OTCO 2012 COMMISSIONE CENTRALE DI SPELEOLOGIA 54 Istruttori nazionali 125 Istruttori di speleologia 14 Istruttori emeriti 260 Istruttori sezionali 14 Istruttori specializzati in torrentismo 17 corsi nazionali con 254 allievi 2 corsi di Torrentismo 101 corsi a livello territoriale con 800 partecipanti Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013

29 Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013
OTCO 2012 Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013

30 COSTI PER IL PERSONALE 2004 - 2012
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012– COSTI – Personale COSTI PER IL PERSONALE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 P.le non dirigente 14 23 20 16 17 18 Dirigente 1 Costi del personale pari al 5,9 % costi della produzione (nel 2011 pari a 5,5 %) 30

31 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 31