ASSEMBLEA DEI DELEGATI – SANREMO (IM)

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1 ASSEMBLEA DEI DELEGATI – SANREMO (IM)
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio d’esercizio 2014 ASSEMBLEA DEI DELEGATI – SANREMO (IM) 31 maggio 2015 1 1

2 Assemblea dei Delegati – Sanremo, 31 maggio 2015
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO 2014 2013 Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti - Patrimonio netto Immobilizzazioni Fondo per rischi ed oneri Attivo circolante Tfr di lavoro subordinato Ratei e risconti Debiti 41.311 15.292 Totale Attivo Totale Passivo Patrimonio Netto € avanzo di esercizio Assemblea dei Delegati – Sanremo, 31 maggio 2015 2 2

3 IMMOBILIZZAZIONI 2014 2013 Immateriali 419.523 397.587 Materiali
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 – ATTIVO – Immobilizzazioni IMMOBILIZZAZIONI 2014 2013 Immateriali Materiali Finanziarie 37.299 16.099 Immateriali - Costi inerenti l’attività di analisi, progettazione, coordinamento e realizzazione del progetto di riorganizzazione della struttura informativa dell’ Ente Finanziarie - Prestiti al personale 3 3

4 COMPOSIZIONE CREDITI AL 31.12.2014
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio ATTIVO – Attivo circolante COMPOSIZIONE CREDITI AL Credito verso altri Crediti tributari Crediti verso clienti Crediti verso sezioni Crediti diversi 4 4

5 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio ATTIVO – Attivo circolante CREDITI € ,30 anticipo alle sezioni che hanno aderito al bando per l’efficientamento energetico dei Rifugi Alpini (D.M. 2 agosto 2012) € ,82 credito verso SAT. 5 5

6 DISPONIBILITA’ LIQUIDE 2010 - 2014
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio ATTIVO – Attivo circolante DISPONIBILITA’ LIQUIDE 6 6

7 COMPOSIZIONE DEBITI AL 31.12.2014
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 – PASSIVO - Debiti COMPOSIZIONE DEBITI AL Fornitori Tributari/previdenziali Debiti Diversi Fondo stabile Pro rifugi Fondo «Il Cai per l’Abruzzo» 7 7

8 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 – PASSIVO - Debiti DEBITI F.do stabile pro- rifugi – Quota accantonata pari a € ,37 Debiti verso fornitori: Assicurazioni per € ,93 – S.do Contributo CNSAS per € ,00 8 8

9 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 CONTO ECONOMICO 2014 2013 A) Valore della produzione B) Costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 69.291 37.199 C) Proventi e oneri finanziari (5.201) 489 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte 64.090 37.688 Imposte sul reddito dell'esercizio (34.896) (33.138) Risultato di esercizio 29.194 4.550 9 9

10 VALORE DELLA PRODUZIONE
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 VALORE DELLA PRODUZIONE (escluso la Variazione delle rimanenze) Tasso di autonomia finanziaria pari al 100 % (95,9 % nel 2013) 10 10

11 VALORE DELLA PRODUZIONE
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 VALORE DELLA PRODUZIONE Trasferimenti da Stato/Regioni Ricavi diversi Ricavi dalle vendite e delle prestazioni Quote associative Ricavi da attività promozionali Ricavi da pubblicazioni Ricavi da servizi a soci Ricavi rifugi Altre entrate 11 11

12 (Compreso recupero quote anni precedenti)
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni QUOTE ASSOCIATIVE (Compreso recupero quote anni precedenti) Soci rispetto al 2013 Minor ricavi per € ,27 per agevolazione Soci giovani (nel € ,84 ) 12 12

13 2014: - 4.738 SOCI Tesseramento 2003 - 2014 Club Alpino Italiano
16/03/10 16/03/10 Bilancio RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni Tesseramento 2014: SOCI 13 13

14 RICAVI DA PUBBLICAZIONI e DA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni RICAVI DA PUBBLICAZIONI e DA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE - 36,35 % + 3,80 % 14 14

15 ALTRI RICAVI E PROVENTI
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio RICAVI – Altri ricavi e proventi ALTRI RICAVI E PROVENTI € contributo MIBACT per CNSAS € contributo CNSAS per assicurazioni 15 15

16 COSTI DELLA PRODUZIONE AL 31.12.2014
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 – COSTI COSTI DELLA PRODUZIONE AL 88,87% Servizi 6,04% Personale 2,59% Amm.ti e Svalut. 1,50%% Acquisto merci/matr.di consumo 1,12% Oneri diversi di gestione 0,15% Godimento beni di Terzi 0,00% Acc.to per rischi -0,27% Variazione rimanenze 32,11 % Assicurazioni € ,41 CNSAS € ,00 Stampa sociale € ,36 Spese generali € ,59 Attività OTCO e contributi OTTO € ,67 Immobili e rifugi € ,73 Contributi attività istituzionali € ,75 Attività di comunicazione € ,84 Costi per pubblicazioni € ,97 Spese coll.ni /consulenze professionali € ,95 Altri costi per il personale € ,99 Coordinamento OTCO/MIUR € ,20 Eventi istituzionali € 22,84 % 17,51 % 7,03 % 5,80 % 5,65 % 5,28 % 1,43 % 1,03 % 0,70 % 0,52 % 0,10 % 0,00 % 16 16

17 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio – COSTI – Costi per Servizi STAMPA SOCIALE Diminuzione dei costi per resi vendita edicola per minor tiratura 17 17

18 COSTI PER ASSICURAZIONI 2005 - 2014
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 – COSTI – Costi per Servizi COSTI PER ASSICURAZIONI 18 18

19 PRINCIPALI POLIZZE ASSICURATIVE 2010 - 2014
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio COSTI – Costi per Servizi PRINCIPALI POLIZZE ASSICURATIVE 19 19

20 PIANO EDITORIALE REALIZZATO
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 – COSTI – Costi per Servizi PIANO EDITORIALE REALIZZATO Collana “I manuali del Club Alpino Italiano” Alpinismo su ghiaccio e misto Alpinismo su roccia Collana “Itinerari naturalistici e geografici attraverso le montagne italiane ” Il sentiero naturalistico glaciologico dell’Antelao 20 20

21 BUDGET OTCO/S.O. Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10
Bilancio 2014 – COSTI – Costi per Servizi  BUDGET OTCO/S.O. Preventivo 2014 Consuntivo 2014 ALPINISMO GIOVANILE 48.875 42.103 S.O. BIBLIOTECA NAZIONALE 27.640 40.253 CENTRO DI CINEM. E CINETECA 27.300 11.475 CNSASA ESCURSIONISMO 45.700 37.260 CSMT 65.930 61.329 MEDICA 10.200 7.976 PUBBLICAZIONI + S.O. EDITORIALE 3.000 1.937 RIFUGI SCIENTIFICO 52.700 50.706 SPELEOLOGIA 45.830 41.995 SVI 29.750 23.526 TAM 26.372 TOTALE 21 21

22 BUDGET OTCO/S.O. Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 22 22
Bilancio 2014 – COSTI – Costi per Servizi BUDGET OTCO/S.O. 22 22

23 SPESE PER RIFUGI 2012 - 2014 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 23
Bilancio 2014 – COSTI – Costi per Servizi SPESE PER RIFUGI 23 23

24 COSTI PER IL PERSONALE 2010 - 2014
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio COSTI – Personale COSTI PER IL PERSONALE Costi del personale pari al 6,04 % costi della produzione (nel 2013 pari a 5,8 %) 24 24

25 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 25 25