ASSEMBLEA GENERALE 25 FEBBRAIO 2019.

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1 ASSEMBLEA GENERALE 25 FEBBRAIO 2019

2 Breve Introduzione Anche il Consorzio Bim Adige di Trento si è uniformato alla contabilità Arconet –DL118/2011 e ciò ha comportato una nuova classificazione di entrate e spese del bilancio con una confrontabilità non sempre lineare con gli anni precedenti Il nuovo bilancio si riferisce al periodo 2019 – 2021 quindi un bilancio triennale, anche se per il Consorzio le entrate sono comunque annuali e la programmazione pluriennale della spesa viene data dalle disponibilità previste sui Piani di Vallata.

3 BILANCIO ENTRATE ENTRATE DA SOVRACANONE (TIT. 3 Extra tributarie) ENTRATE DA RIENTRO MUTUI (TIT. 3 e 5) ENTRATE DIVERSE (TIT. 2 e 3) PARTITE DI GIRO (canoni aggiuntivi)

4 ENTRATE DA SOVRACANONE
LA CAPACITA’ FINANZIARIA DEL CONSORZIO NON DIPENDE DA TRASFERIMENTI STATALI O PROVINCIALI MA DALLA RISCOSSIONE DEL SOVRACANONE IDROELETTRICO COME E’ NOTO IL”SOVRACANONE IDROELETTRICO” (L.959/53) E’ UNA SORTA DI INDENNIZZO, A CARICO DEI CONCESSIONARI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA, PER LO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELLE ACQUE DEL TERRITORIO MONTANO

5 SOVRACANONE L 959/53 IL SOVRACANONE VIENE INCASSATO ANNUALMENTE APPLICANDO LA TARIFFA AGGIORNATA OGNI DUE ANNI DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE ALLA POTENZA NOMINALE MEDIA DI CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI. LA TARIFFA ANNUALE PER IL CALCOLO DEL SOVRACANONE IDROELETTRICO E’ UNICA PER TUTTI GLI IMPIANTI SOPRA I 220 KW E PER IL BIENNIO E’ QUANTIFICATA IN € 30,67 €/Kw (Decreto Min Amb ) . 5

6 SOVRACANONE L228/2012 DAL 2019, A SEGUITO DELLE SENTENZE FAVOREVOLI SULL’APPLICAZIONE DELLA L.228/2012, IL TERRITORIO DEL BIM ADIGE COMPRENDE CENTRALI UBICATE SUL TERRITORIO DI TRENTO PER UN TOTALE DI KW ,93 (kw ,12 sotto 500mt) INOLTRE NEL 2019 E’ PREVISTO L’INCASSO DI PARTE DEGLI ARRETRATI L.228/2012 A SEGUITO DELLE SENTENZE GIURIDICHE FAVOREVOLI E DELL’ACCORDO DEL FONDO COMUNE INTERCONSORZIALE DEL 21/12/2018 L’ ENTRATA TOTALE NEL BILANCIO 2019 E’ PERTANTO QUANTIFICATA IN € ,40 DI CUI € ,54 PER COMPETENZA ED € ,86 PER ARRETRATI

7 ENTRATE DA RIENTRO MUTUI
PER IL 2019 SONO PREVISTI I SEGUENTI RIENTRI: - Rientro mutui Vallata Adige € ,84 - Rientro mutui Vallata Avisio € ,70 - Rientro mutui Vallata Noce € ,28 - Rientro mutui Parte Generale € ,12 Per un totale di € , (NB nel € ,27 ) di cui : Titolo 5 entrate rid. Attività finanziarie € ,58 Titolo 3 interessi (entrate extratributarie) € ,36

8 ENTRATE DA MUTUI - solo VALLATE
ENTRATE PIANO ENTRATE ROTAZIONE TOT 2016 ,20 ,71 ,91 2017 ,71 ,60 ,31 2018 ,06 ,64 ,70 2019 ,18 ,82

9 ENTRATE DA MUTUI NELLE VALLATE

10 3. ENTRATE DIVERSE 2019 2018 Avanzo di ammin. applicato € 0,00 € 0,00
Avanzo di ammin. applicato € 0, € 0,00 Riscossione crediti altri soggetti € 0, € 0,00 Interessi attivi su conto tesoreria € , € ,00 Proventi da convenzione vendita metano (Adige e Avisio) € , € ,42 Rimborsi vari (fondo comune) € , € ,00 Entrate da Centrale Meledrio € , € ,00 Utili su partecipazioni € ,00 € ,00 TOTALE € , € ,42

11 ENTRATE DIVERSE - CONFRONTO

12 PARTITE DI GIRO : (i canoni aggiuntivi)
LE PARTITE DI GIRO SONO COSTITUITE PER IL 95% DAI CANONI AGGIUNTIVI CHE SONO STATI INTRODOTTI CON LA PROROGA DECENNALE DELLE CONCESSIONI PER GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUE A SCOPO IDROELETTRICO IL CANONE AGGIUNTIVO E’ DOVUTO SOLAMENTE PER LE CONCESSIONI IDROELETTRICHE SUPERIORI A KW DI POTENZA NOMINALE MEDIA SOGGETTE A PROROGA DECENNALE Canoni agg € ,88 P. giro € ,88

13 ANALISI ENTRATE con partite di giro
sovracanone ,40 rientro mutui ,94 Entrate diverse ,00 avanzo amministr. 0,00 Partite giro ,88 TOT ,22

14 ANALISI ENTRATE senza partite di giro
sovracanone ,40 rientro mutui ,94 Altre entrate ,00 Avanzo amministrazione 0,00 TOT ,34

15 ENTRATE GENERALI BIM ADIGE
2018 2019 entrate da sovracanone ,16 ,40 entrate da interessi attivi tesoreria ,00 dividendi Dolomiti energia ,00 Rimb. spese legali per Fondo comune 10.000,00 0,00 Entrate da conv centrale Meledrio ,00 ,00 convenzione ex Avisio energia 78.852,42 80.000,00 Rimb. per gestone studentato la Collina fitti attivi (convenzione locali gal) 1.000,00 Rimb. spese per gestione Fondo comune Subtotale entrate extratributarie e trasf correnti ( ,58) ( ,40) Entrate da mutui ,09 ,94 TOTALE ENTRATE ,67 ,34 Partite di giro (canoni aggiuntivi) ,88 Avanzo applicato in via preventiva TOTALE ,55 ,22 15 15

16 Bilancio 2019 - Uscite 1. SPESE CORRENTI
2. SPESE IN CONTO CAPITALE (piani di Vallata) 3. SPESE DA INCREMENTO ATTIVITA’ FINANZIARIE 4. PARTITE DI GIRO (canoni aggiuntivi)

17 1. SPESE CORRENTI Parte generale: 2019 2018
Spese correnti funzionamento ,00 ,00 Spese correnti interventi parte generale ,00 ,00 TOTALE ,00 ,00 Accantomento Fondo rischi 0,00 20.000,00 Sp.corr. Interventi Vallata Adige ,00 94.230,52 Sp.corr. Interventi Vallata Avisio ,00 ,00 Sp.corr. Interventi Vallata Noce ,68 ,00 ,68 ,52

18 SPESE CORRENTI – dettaglio parte generale
tipologia trasferimenti premio studi ricerca e tesi laurea , ,00 Altri trasferimenti iniziative sovrac , ,00 ammortamento e fondi riserva e crediti , ,00 spese diverse (acquisto beni consumo ) , ,00 incarichi e consulenze giuridiche , ,00 Atti difesa consorzio , ,00 Contr associativi (federbim , consorzio) , ,00 imposte e tasse , ,00 trasferimenti convenzione coni , ,00 spese servizi manut gestione ente (manut. locali sistemi informatici, spese condominiali) , ,00 funzionamento ente (assemblea consiglio e commissioni) , ,00 personale con serv stip , ,00 totale , ,00

19 SPESE C/CAPITALE E ATTIVITA’ FINANZIARIE
2019 2018 sp attività finanziarie - mutui ,00 ,12 sp c/capit: trasferimenti ,66 ,03 sp c/capit conferimenti 0,00 Totale ,66 ,15

20 SPESE - C/CAP. E FINAN. Tipologia Importi concess. mutui ,00 trasferimenti ,66 conferimenti 0,00 TOT ,66

21 TRASFERIMENTI 2019

22 Partite di giro CANONI AGGIUNTIVI
COME INDICATO NELLA PARTE ENTRATE LE PARTITE DI GIRO CORRISPONDONO AD EURO ,88 DI CUI EURO ,88 PER INCASSO CANONE AGGIUNTIVI e LA RESTANTE PARTE PER CONTRIBUTI ERARIALI E PREVIDENZIALI , SPESE PERSONALE IN COMANDO E DISPONIBILITA’ PER RESTITUZIONE RATE ERRONEAMENTE VERSATE

23 ANALISI SPESE con partite di giro
tipologia importo Spese correnti ,68 Oneri straor (Acc DMV) 0,00 sp finanz crediti ,00 sp c/capit: trasfer ,66 sp c/capit conferimenti partite di giro ,88 TOT ,22

24 ANALISI SPESE senza partite di giro
tipologia importo Spese correnti ,68 Oneri straor (Acc DMV) 0,00 sp finanz crediti ,00 sp c/capit: trasfer ,66 sp c/capit conferimenti TOT ,34

25 DI BILANCIO 2019 ENTRATE USCITE sovracanone 11.694.104,40
spese correnti ,68 rientro mutui ,94 acc DMV 0,00 altre entrate ,00 sp attività finanziarie ,00 TOT ,34 sp c/capit: trasfer ,66 avanzo di amministr. sp c/capit: confer e incarichi partite di giro ,88 ,22 25

26 Considerazioni finali
Nel bilancio 2019 si registra un aumento di entrata rispetto agli anni passati: grazie alla costante attenzione e difesa del sovracanone sono giunte finalmente le sentenze favorevoli sulla L 228/2012 che hanno portato un incasso aggiuntivo che probabilmente sarà confermato parzialmente anche per il 2020. La maggioranza delle risorse nel 2019 saranno impiegate come trasferimenti in c/capitale verso i Comuni consorziati con i nuovi progetti Piano arredo urbano; sostegno all’occupazione e fondo per interventi urgenti di ripristino ambientale.

27 GRAZIE PER L’ATTENZIONE