Provincia di Campobasso Presentazione generale Bilancio 2009.

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1 Provincia di Campobasso Presentazione generale Bilancio 2009

2 Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALLINTERNO DI CIASCUN TITOLO TITOLO I – LE ENTRATE TRIBUTARIE

3 Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALLINTERNO DI CIASCUN TITOLO TITOLO III – LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE nessuna novità introdotta dalla legge finanziaria La differenza sostanziale rispetto al 2008 è determinata dalla mancata previsione di entrate derivanti dalla verifica degli impianti termici. Infatti negli ultimi mesi del 2008 sono state avviate le procedure per laffidamento in concessione del servizio stesso.

4 Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALLINTERNO DI CIASCUN TITOLO TITOLO II – LE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI Contributo Ordinario 1.950.000,00 Contributi perequativi Consolidati1.098.273,81 Contributi Perequativi 1.595.529,98 Contributo sviluppo investimenti 558.649,64 TOT. CONTRIBUTI STATALI ORDINARI 5.202.453,43

5 Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALLINTERNO DI CIASCUN TITOLO TITOLO II – TRASFERIMENTI PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO E DI STRADE EX ANAS descrizione funzioni trasferite [ex Legge 59/1997 e D.Lgs. 112/1998] Protezione civile 41.293,92 Energia 12.911,43 Trasporti 34.059,02 Polizia Amministrativa 22.181,18 Istruzione scolastica 60.674,13 Mercato del Lavoro 2.296.775,92 La continua riduzione dei trasferimenti correnti dello Stato, conseguente allattribuzione dal 1999 alle Province di gettiti tributari e al taglio operato dalle leggi finanziarie, ha annullato di fatto questi contributi, salvo le risorse trasferite per le spese del mercato del lavoro

6 Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALLINTERNO DI CIASCUN TITOLO TITOLO II – TRASFERIMENTI PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO E DI STRADE EX ANAS Ripartizione delle risorse per funzioni trasferite nelle spese di bilancio Spese per il personale 1.950.000,00 Spese di funzionamento 360.000,00 Spese di manutenzione (ord.e/o straord.) 5.740.187,60 TOTALE DEI TRASF. CORRENTI EX ANAS 8.050.187,60

7 Provincia di Campobasso LE ENTRATE CORRENTI: CLASSIFICAZIONE E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI % TIT.1° Tributi 16.800.000 47,78% TIT.2° Trasferimenti statali 15.871.000 45,14% TIT.3° Trasferimenti regionali 224.000 0,64% Trasferim.da altri soggetti 0 0% Gestione dei servizi 350.000 0,99% Altre entrate extra tributarie 1.916.000 5,45%

8 Provincia di Campobasso LE ENTRATE IN C/CAPITALE: CLASSIFICAZIONE E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI % Trasferim.ex ANAS spese c/capitale 3.596.329 14,18% Trasferim.regionali APQ/CIPE 8.500.000 33,52% Trasferim.STATO 3.000.000 11,83% Alienazioni di immobili 2.360.000 9,30% TOTALE PARZIALE 17.456.329 68,83% MUTUI 7.906.584 31,17% T O T A L E G E N E R A L E 25.362.913 100,0%

9 Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALLINTERNO DI CIASCUN TITOLO TITOLO V – ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI La manovra finanziaria impone a carico della Provincia di Campobasso unattenzione particolare sulla possibilità di attivare concretamente una buona fetta di investimenti finanziati con i mutui che sono sostenibili solo in presenza di una progressiva e significativa realizzazione di flussi di cassa dei finanziamenti previsti nel piano annuale degli investimenti.

10 Provincia di Campobasso LE MISURE ADOTTATE PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA La politica di indebitamento: La spesa per interessi del 2009 è pari al 4,27% delle entrate correnti 2007 - molto al di sotto del limite del massimo fissato al 15%; Spesa del personale : Rappresenta in valore assoluto il 41.55% del totale delle spese correnti; Spese per gli organi istituzionali Indennità di carica/gettoni di presenza al di sotto di quelle base e riduzione dei rimborsi spese viaggi – nel rispetto della legge n. 133/2008; Alienazioni immobiliari: Predisposizione di un piano di alienazione per lindividuazione degli immobili potenzialmente alienabili e per il recupero di risorse da utilizzare per nuovi investimenti

11 Provincia di Campobasso LE SPESE CORRENTI: MACRO AGGREGAZIONE DELLE SPESE E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI % Personale 13.548.584 41,55% Rate mutui – quote interessi 1.307.867 4,01% Altre spese di gestione 17.747.47554,44%

12 Provincia di Campobasso LE SPESE CORRENTI: MACRO AGGREGAZIONE DELLE SPESE E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI %

13 Provincia di Campobasso I PRINCIPALI INVESTIMENTI: LE PRINCIPALI SOMME INVESTITE E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI % VIABILITA 8.400.000,00 33,27 % EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA 16.850.000,00 66,73 %

14 Provincia di Campobasso IL QUADRO GENERALE DI BILANCIO ENTRATE DEL TITOLO I IMPOSTE – TASSE E TRIBUTI SPECIALI 16.800.000 ENTRATE DEL TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.265.611 ENTRATE DEL TITOLO V ACCENSIONI DI PRESTITI 7.906.585 PERSONALE 13.548.584 COSTI AMMORT.TO DELLINDEB.TO 2.556.675 ONERI FINANZ. FONDO DI RISERVA 1.810.215 ATTIVITA PROGETTUALI 12.483.491 SPESE FINANZIATE DA ENTRATE SPECIFICHE 4.761.636 INVESTIMENTI 25.362.914 MANOVRA COMPLESSIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2009 60.523.515 ENTRATE DEL TITOLO II TRASF. ERARIALI TRASF REGIONALI PER FUNZ. DELEG DI ENTI TERZI 16.094.990 ENTRATE DEL TITOLO IV ALIENAZIONI – TRASFERIMENTI DI CAPITALE – RISCOSSIONE DI CREDITI 17.456.329 AVANZO PRESUNTO Destinato ad investimenti 0 AVANZO PRESUNTO Destinato a spese una tantum 0

15 Provincia di Campobasso LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA LA STRUTTURA DELLA RPP 2009-2011: I PROGRAMMI Le infrastrutture e il territorio; La gestione delle scuole provinciali; La sostenibilità ambientale; I Servizi interni di supporto; Le politiche socio economico e culturali a favore del territorio. Art. 170 del T.U.E.L. … Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi…

16 Provincia di Campobasso LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA IN PROGRAMMI E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI % PROGRAMMI % Infrastrutture e territorio ( Edilizia civile, Viabilità ) 15.604.55625,78 La gestione delle scuole provinciali 19.203.54631,72 La sostenibilità ambientale ( Ambiente, Protezione Civile ) 788.4641,30 I servizi interni di supporto ( Affari generali, Risorse Umane, Legale, Ragioneria, Sistemi Informativi, Provveditorato ) 21.961.40836,28 Le politiche socio economico e culturali a favore del territorio. 2.965.5414,90 TOTALI 60.523.515100,00