COMUNE DI MASSA MARITTIMA VARIAZIONE DI BILANCIO N. 4 E ASSESSORATO BILANCIO/PATRIMONIO Consiglio Comunale Massa Marittima 06 Ottobre 2009 a cura di Giacomo.

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1 COMUNE DI MASSA MARITTIMA VARIAZIONE DI BILANCIO N. 4 E ASSESSORATO BILANCIO/PATRIMONIO Consiglio Comunale Massa Marittima 06 Ottobre 2009 a cura di Giacomo Michelini - Assessore Delegato SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2009

2 PREMESSE Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17.4.2009 è stato approvato il Bilancio di previsione 2009 Si sono verificate ulteriori esigenze rispetto allo stanziamento iniziale del Bilancio di previsione 2009 così come segue:

3 INTERVENTI IN PARTE CORRENTE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE UFFICIO BIBLIOTECHE-MUSEI UFFICIO ISTRUZIONE-CULTURA-PARI OPPORTUNITA SEGRETERIA GENERALE – ANAGRAFE – STATO CIVILE - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI UFFICIO GESTIONE ECONOMICA BENI PATRIMONIALI UFFICIO RAGIONERIA-TRIBUTI ECONOMATO UFFICIO URBANISTICA-ATTIVITA EONOMICHE E PRODUTTIVE

4 UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE Integrazione risorse per Nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2008 – 2009 Le risorse ulteriori da reperire in Bilancio ammontano ad 65.041,30 Il maggior fabbisogno previsto a carico dellEnte è pari a 39.991,30 Il rimborso per personale comandato (Società della Salute, Comunità Montana Colline Metallifere e Farmacia Comunale) ammonta ad 25.050,00

5 UFFICIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE Integrazione risorse per lo stanziamento sui capitoli per acquisti di beni, servizi, canoni di noleggio e trasferimenti BENI spese per acquisto compostori domestici pari ad 2.343,00 con contributo di pari importo Comunità di Ambito Toscana Sud Progetto Differenziamoli, riciclare conviene! - Edizione 2009

6 UFFICIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE Integrazione risorse per lo stanziamento sui capitoli per acquisti di beni, servizi, canoni di noleggio e trasferimenti SERVIZI spese per servizi tecnici, cimiteriali e manutentivi nelle frazioni di Prata e Tatti - 5.000,00 spese per servizi manutentivi vari presso i Cimiteri - 1.000,00 spese per servizi di gestione del verde pubblico (pulizia muri e marciapiedi da erbe infestanti) - 19.000,00 spese per trasferimenti alla Comunità Montana Colline Metallifere per gestione verde pubblico (interventi urgenti nelle frazioni) - 10.000,00 spese per studi, collaudi, incarichi esterni - 6.000,00 spese per smaltimento rifiuti (amianto, carcasse di animali, pulizia strade per eventi, smaltimento rifiuti abbandonati, maggiori oneri per contratto servizio COSECA) - 45.000,00 spese per servizi di disinfestazione - 3.000,00 spese per servizi di manutenzione pubblica illuminazione - 1.000,00

7 UFFICIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE Integrazione risorse per lo stanziamento sui capitoli per acquisti di beni, servizi, canoni di noleggio e trasferimenti CANONI NOLEGGIO canoni di noleggio mezzi operativi pari a 1.500,00

8 UFFICIO BIBLIOTECHE E MUSEI Effettuazione di storni fra capitoli e variazioni degli stanziamenti di entrata e di spesa Mostra di Niki de Saint Phalle organizzata dalla Rete Museale Provinciale - 1.000,00 Riduzione del capitolo di spesa destinato a finanziare un contributo al Gruppo Speleologico Massetano per diminuzione contributo regionale 3.000,00 Incremento del cofinanziamento progetti Parco Minerario (finanziata con economie di spesa 2007-2008 Istituzione culturale Massa Marittima Cantiere Cultura) - 1.550,00 Potenziamento linea wireless Biblioteca comunale (spesa finanziata con economie di spesa 2007-2008 dellIstituzione culturale Massa Marittima Cantiere Cultura) - 2.004,00 Previsioni di minori spese per servizi bibliotecari (servizio catalogazione ed altri servizi bibliotecari) - 25.000,00

9 UFFICIO BIBLIOTECHE E MUSEI Realizzazione progetto PIC Giardini dArtista 2009 finanziato con un contributo da parte dellAmministrazione provinciale per 20.000,00 e da parte della Regione Toscana per 46.000,00. Progetto seguito dallIstituzione culturale Massa Marittima Cantiere Cultura - 66.000,00 Progetti Rete Museale provinciale finanziati con contributo della Comunità Montana del Monte Amiata per 840,00 e del Comune di Scarlino per 3.000,00. Progetto seguito dallIstituzione culturale Massa Marittima Cantiere Cultura - 3.840,00 Maggior contributo da parte del Parco Tecnologico ed Archeologico delle Colline Metallifere da destinare a capitoli di spesa assegnati allUfficio tecnico per la manutenzione ordinaria del Museo della Miniera - 4.191,58

10 UFFICIO ISTRUZIONE-CULTURA- PARI OPPORTUNITA Maggiori entrate da contributi regionali per diritto allo studio, per borse di studio e sussidi economici - 4.698,47 Minori entrate da parte della Regione Toscana per il progetto Andiamo al Cinema - 2.000,00 Maggiori entrate per contributi regionali manifestazioni culturali (Maremma dei festival) - 4.300,00 Maggiori entrate per 10.141,30 da proventi vendita biglietti di Lirica in Piazza 2009 e per 3.630,00 da introiti per sponsorizzazione eventi estivi da parte di società private - 13.771,30 6.000,00 destinati ad incremento risorse scuole per Piano Offerta Formativa 2009/2010 7.771,30 a rimpinguare il capitolo di spesa per servizi culturali

11 UFFICIO GESTIONE ECONOMICA BENI PATRIMONIALI Pagamento utenze Servizio Biblioteche e Musei derivante in parte dalle nuove utenze attivate Biblioteca comunale e Portale degli Etruschi presso lEx Convento delle Clarisse - 18.000,00 Contributo Regione Toscana per attivazione Progetto percorsi di accompagnamento autonomia sociale e lavorativa di gruppi familiari extracomunitari presso l ex struttura ospedaliera Luzzi di Sesto Fiorentino - 12.000,00 Pagamento utenze Scuole elementari del territorio - 4.000,00 Pagamento delle utenze di telefonia mobile 1.400,00 Pagamento canoni anni 2002-2009 bocche antincendio (primo anno di fatturazione) - 5.800,00 Pagamento utenze telefoniche uffici comunali - 1.500,00

12 UFFICIO GESTIONE ECONOMICA BENI PATRIMONIALI Pagamento utenze elettriche e riscaldamento uffici comunali - 8.000,00 Pagamento utenze servizio pubblica illuminazione - 20.000,00 Minori spese per utenze degli Uffici giudiziari - 450,00 Minori spese per utenze Scuole Medie - 950,00 Minori spese per utenze Scuola Materna - 250,00 Minori spese utenze del Servizio di illuminazione votiva - 500,00 Minori spese utenze impianti sportivi - 250,00 Minori spese utenze edifici di proprietà comunale non destinati ad uffici 7.700,00

13 UFFICIO RAGIONERIA-TRIBUTI ECONOMATO Minor contributo per annualità 2009 da parte della Fondazione M.P.S. per pagamento delle rate del mutuo contratto per la ristrutturazione del Palazzo dellAbbondanza - 35.000,00 Maggiori entrate rimborsi gestori errate fatturazioni utenze - 1.500,00 Maggiori entrate derivanti dalla concessione diritti di superficie su aree di proprietà dellEnte - 9.000,00 Necessità di storno di risorse tra diversi capitoli di spesa assegnati allEconomo comunale di importo non rilevante destinati agli acquisti economati dei diversi uffici

14 UFFICIO URBANISTICA – ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE Maggior fabbisogno di risorse destinato ad interventi di protezione animali (randagismo) - 35.000,00 Minor fabbisogno di risorse destinate ad interventi per il turismo 4.000,00 Maggior fabbisogno di risorse per compensi componenti Commissione edilizia integrata con competenze paesaggistico-ambientali 3.330,00

15 INTERVENTI IN C/CAPITALE NON INSERITI NEL PIANO TRIENNALE LL. PP. 2009/2011

16 Necessità di prevedere in entrata contributo Comunità Montana Colline Metallifere miglioramento offerta formativa sistema scolastico locale anno 2008/2009 acquisto di arredi scolastici ed attrezzature informatiche 6.908,00 Necessità di prevedere in entrata contributo Regione Toscana/Protezione civile per interventi somma urgenza effettuati dallEnte su strada vicinale Suvereto – Massa Marittima. Intervento effettuato e finanziato con risorse dellEnte; il contributo sarà destinato al potenziamento della segnaletica stradale e turistica del territorio 25.750,00 Maggiori entrate da sanzioni per abusi edilizi 6.000,00 INTERVENTI IN C/CAPITALE NON INSERITI

17 INTERVENTI IN C/CAPITALE INSERITI NEL PIANO TRIENNALE LL. PP. 2009/2011

18 Scheda n. 2 - Edifici scolastici per adeguamento impianti-normativo incremento importo di progetto da 94.000,00 ad 125.000,00 con contributo regionale - 75.00,00 con vendita di patrimonio - 50.000,00 Scheda n. 9 - Uffici pubblici comunali non varia l'importo pari a 120.000,00 finanziato con vendita di patrimonio - 30.000,00 con i proventi degli oneri di urbanizzazione, residui 2007 e 2008, destinati al superamento delle barriere architettoniche - 90.000,00 Scheda n. 10 - Ampliamento cimitero del capoluogo Limporto viene incrementato e finanziato con i proventi della vendita di loculi cimiteriali/cappelle gentilizie da 93.147,00 ad 200.000,00 INTERVENTI IN C/CAPITALE INSERITI

19 Scheda 21 - Interventi e messa a norma per la prevenzione incendi sul patrimonio comunale non varia importo ma la forma di finanziamento da proventi delle concessioni edilizie a vendita di patrimonio Scheda 35 - Realizzazione campo da tennis in erba sintetica non varia importo 40.000,00 ma la forma di finanziamento con contributo regionale 15.000,00 con proventi degli oneri di urbanizzazione 25.000,00 Nuova scheda da inserire - Mattatoio comunale realizzazione spazio sezionamento e vendita importo del progetto interamente finanziato con contributo 120.000,00 INTERVENTI IN C/CAPITALE INSERITI

20 Nuova scheda da inserire – Manutenzione straordinaria viabilità minore ad uso pubblico importo del progetto 161.254,96 finanziato con contributo regionale 137.622,93 con vendita di patrimonio 23.632,03 Nuova scheda da inserire – Opere finalizzate alla sicurezza stradale importo del progetto di 15.000,00 finanziato contributo regionale 6.00,000 proventi cessione dei diritti di superficie su beni di proprietà dellEnte 9.000,00 Nuova scheda da inserire – Acquedotto Fenice Capanne importo del progetto 25.00,00 finanziato con gettito dei canoni minerari 2009 (L.R. 45/97 e 5/04);

21 CONCLUSIONI Avanzo di amministrazione 2008 - 186.505,76 Vincolato per spese correnti - 132.399,92 Senza vincolo - 51.644,13 Progetto Habitat 2008 - 18.000,00 Totale avanzo 2008 - 177.842,30 Trasferimento ICI ex-rurali 2008 - 109.085,01 Finanziamento spese in conto capitale - 2461,71

22 Entrate Variazioni in aumento + 584.628,35 Variazioni in diminuzione - 104.500,00 Sub- Totale + 480.128,35 Applicazione avanzo 2008 + 177.842,30 Totale + 657.970,65 Uscite Variazioni in aumento + 1.035.614,26 Variazioni in diminuzione - 377.643,61 Totale + 657.970,65 CONCLUSIONI