BILANCIO CONSUNTIVO 2015. QUADRO DI RIFERIMENTO RISULTATO IN PAREGGIO: +13.088,00 euro il bilancio 2015 del Policlinico si chiude nel pieno rispetto di.

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1 BILANCIO CONSUNTIVO 2015

2 QUADRO DI RIFERIMENTO RISULTATO IN PAREGGIO: +13.088,00 euro il bilancio 2015 del Policlinico si chiude nel pieno rispetto di quanto atteso dalla DGR 901/2015 e dalle disposizioni nazionali del D. Lgs. 118/2011. ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE, DA SUBITO, DI TUTTE LE RISORSE DISPONIBILI AD ECCEZIONE DEI FONDI: - PER I FARMACI INNOVATIVI - PER GLI INVESTIMENTI IN CONTO ESERCIZIO PER QUANTO RIGUARDA I FARMACI INNOVATIVI, il Policlinico aveva già incluso, a preventivo, l’importo (2,5 milioni di euro) nei propri costi di gestione e perciò non ha concorso al riparto dell’accantonamento regionale PER QUANTO RIGUARDA GLI INVESTIMENTI IN CONTO ESERCIZIO il Policlinico ha ricevuto un finanziamento regionale di 1,980 milioni di euro. 2

3 CONFRONTO PREVENTIVO 2015 e CONSUNTIVO 2015 Preventivo 2015Consuntivo 2015 VALORE DELLA PRODUZIONE 262.844.461264.725.852 COSTI DELLA PRODUZIONE -253.920.461-256.698.301 Oneri finanziari-1.375.000-1.172.367 Proventi straordinari210.000819.970 Imposte e tasse-7.759.000-7.661.796 RISULTATO0+13.088 3

4 RICAVI 2015 CONTRATTO DI FORNITURA20152014 ASSISTENZA OSPEDALIERA99.815.219 ASSISTENZA AMBULATORIALE34.230.327 EROGAZIONE FARMACI7.356.518 CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE5.514.820 TOTALE146.916.884 4

5 RICAVI 2015 Forma di assistenza Infra Rer Preventivo 2015 Infra Rer Consuntivo 2015 Extra Rer Preventivo 2015 Extra Rer Consuntivo 2015 ASSISTENZA OSPEDALIERA 11.721.000 14.963.00014.875.000 ASSISTENZA AMBULATORIALE 3.155.000 2.962.0003.203.000 EROGAZIONE FARMACI 621.750517.000761.000844.000 TOTALE15.497.75015.393.00018.686.00018.922.000 TICKET 3.350.0003.255.000 5

6 ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE I ricavi si sono complessivamente attestati sui valori previsti, con alcune variazioni interne : aumenta la produzione sia di ricovero sia di specialistica ambulatoriale nei confronti dei pazienti modenesi, a cui non corrisponde un’espansione dei ricavi a causa della presenza del contratto di fornitura, ma con maggiori costi (in particolare di acquisto beni) a cui si è fatto fronte con azioni di contenimento sui restanti fattori produttivi per quanto riguarda la mobilità extraregionale, non soggetta a contratti o tetti di produzione (come invece la mobilità infraregionale), il consuntivo evidenzia un incremento complessivo di 236 mila euro, principalmente dovuto all’aumento della specialistica. l’incasso per ticket, pur se leggermente inferiore alla previsione, segna un aumento rispetto all’anno precedente del 3,2% 6

7 COSTI DELLA PRODUZIONE 1)Acquisto beni: in linea con la previsione l’aumento previsto per i farmaci (in particolare gli innovativi, ma anche antibiotici, antimicotici, biologici e simili) è stato inferiore e ha compensato l’aumento dei costi dei dispositivi medici (per maggiore attività di impianto di protesi ortopediche, cocleari, defibrillatori…) 2) Servizi alberghieri e utenze: diminuisce l’importo finale per effetto dell’andamento climatico, delle variazioni logistiche effettivamente realizzate e delle azioni di revisione e razionalizzazione dei consumi. La spending review ha ottenuto proprio nella rinegoziazione del contratto di global service il suo miglior risultato, con un risparmio annuale di circa 275 mila euro. 7

8 Centralizzazione acquisti: Costante processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi attraverso l’incremento del livello di acquisti centralizzati e di un costante decremento degli acquisti aziendali Sono stati stipulati contratti in aggregazione di acquisto per un valore pari ad oltre l’80% del valore complessivo contrattualizzato (20% a il valore aziendale) Sono state avviate e concluse, nell’ambito della programmazione appalti di Area Vasta, venti procedure di appalto nel ruolo di capofila E’ stata approvata con provvedimento n. 217 del 9 dicembre 2015 la convenzione per l’assegnazione temporanea di personale alle dipendenze funzionali della Centrale Regionale Intercenter E’ stato adottato con provvedimento n. 211 del 16 novembre 2015, il regolamento operativo per lo svolgimento delle attività connesse all’acquisizione di beni e servizi in ambito sovraziendale, che fissa tempi e responsabilità nell’attuazione della programmazione UNICA degli acquisti in ambito sanitario E’ stato presentato alle direzioni delle due aziende sanitarie della Provincia un progetto di unificazione dei magazzini economali della provincia e degli archivi ammnistrativi della stessa. Spending review 2015: Il miglior risultato economico è stato ottenuto attraverso la rinegoziazione del contratto aziendale di global service con una stima di risparmio annuale pari a circa 275.000,00 euro. La rinegoziazione dei restanti contratti ha comunque garantito un ulteriore risparmio di euro 103.000,00 per un totale complessivo annuale stimato di euro 378.000,00 8

9 COSTI DELLA PRODUZIONE 9 Si riduce, infine, il costo delle assicurazioni, per effetto del mese di dicembre in autotutela (l’accantonamento effettuato è più basso rispetto al corrispondente rateo del premio). Il Policlinico di Modena, come previsto dalla DGR n. 1889 del 24 novembre 2015, partecipa al “Programma regionale per la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie”, approvato con DGR n. 2079 del 23 dicembre 2013. Ciò ha comportato per l’Azienda la necessità di riorganizzare “l’Ufficio assicurazioni”, che è deputato a svolgere tale attività. Si è provveduto a rafforzare dove necessario le funzioni della Medicina legale, del Comitato Valutazione Sinistri e della struttura amministrativa che si occupa principalmente dei rapporti con la Corte dei conti.

10 COSTI DELLA PRODUZIONE PERSONALE: IN LINEA CON LA PREVISIONE -Adeguamento della pianta organica in relazione alle esigenze organizzative intervenute nel tempo -Approvazione senza rilievi del piano assunzioni per l’anno 2015 e avvio della sua attuazione nel pieno rispetto dei limiti di spesa prefissati sulla base delle disposizioni nazionali e regionali 10

11 TEMPI DI PAGAMENTO -L’ Azienda ha proseguito nella progressiva riduzione dell’esposizione debitoria, ottenendo un risparmio di oneri finanziari di poco più di 200 mila euro. -L’indicatore di tempestività dei pagamenti, regolarmente pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, segnala che le transazioni commerciali vengono regolate entro 82,75 giorni dalla data di ricevimento della fattura, con un leggero miglioramento rispetto al 2014 (86,5 giorni). 11

12 INVESTIMENTI PER QUANTO RIGUARDA GLI INVESTIMENTI IN CONTO ESERCIZIO: sono stati eseguiti interventi per 2,380 milioni di euro, di cui 1,980 coperti dall’accantonamento regionale e 400 mila euro con risorse proprie ricomprese nel pareggio di bilancio PER QUANTO RIGUARDA GLI INVESTIMENTI FINANZIATI IN CONTO CAPITALE: avvio delle gare di appalto integrato per un importo totale indicativo di 25 milioni di euro complessivi e circa 26.000 mq di superficie per gli edifici C, D, E, H, G e dell’iter per la gara di progettazione definitiva ed esecutiva. Si prevede di terminare le opere, comprensive di collaudi, entro il 2020 presentazione del progetto preliminare del nuovo edificio Materno Infantile 12

13 INTEGRAZIONE CON BAGGIOVARA È stata trasferita il 15 ottobre 2015 la struttura complessa di Urologia presso il NOCSAE Baggiovara Avviato il Progetto coordinato dall’Azienda USL di centralizzazione attività di emodinamica in urgenza verso il NOCSAE in data 16 novembre 2015 Avviato il processo di integrazione con l’Azienda USL, attraverso il progetto di unificazione dei seguenti servizi: Ingegneria Clinica e Biotecnologie Servizio Tecnologia dell’Informazione Formazione Ricerca e Innovazione Fisica Medica E’ stata portata a termine la ristrutturazione dei locali destinati al Servizio Interaziendale per l’Amministrazione del Personale, che trasferirà i propri uffici entro il mese di giugno 2016. 13