Comune di Grumo Appula Bilancio di Previsione 2010.

Presentazione sul tema: "Comune di Grumo Appula Bilancio di Previsione 2010."— Transcript della presentazione:

1 Comune di Grumo Appula Bilancio di Previsione 2010

2 Che cosè il Bilancio Preventivo? Non è solo un elenco di cifre; Non è un documento contabile incomprensibile o indecifrabile; È principalmente uno strumento di lavoro, un programma di gestione dei servizi pubblici per lanno 2010; È un insieme di scelte, di interventi e investimenti che interessano il territorio comunale e tutti i cittadini di Grumo Appula; È quindi un dovere per gli amministratori e un diritto per il cittadino informare ed essere informato su come saranno spesi nel 2010 i soldi di tutti. COMUNE DI COMUNE DI GRUMO APPULA

3 Comè strutturato il Bilancio preventivo? Il Bilancio preventivo contiene: Le entrate finanziarie che si prevede di acquisire nellanno 2010; Le spese che si prevede di sostenere nel 2010 per garantire un adeguato livello di servizi pubblici; Le entrate e le spese devono essere in equilibrio ( totale entrate = totale spese ). GRUMO APPULA GRUMO APPULA COMUNE DI COMUNE DI

4 La politica di Bilancio definita dallAmministrazione Comunale è caratterizzata dalla volontà di: Mantenere il livello di qualità dei servizi erogati ai cittadini; Non applicare aumenti sul fronte delle tasse (addizionale IRPEF) e delle imposte (aliquota ICI); Non applicare aumenti sulla tariffa del servizio Asporto Rifiuti; Sviluppare un Bilancio serio e credibile; Ricercare soluzioni efficaci per una gestione oculata delle spese. COMUNE DI GRUMO APPULA

5 Addizionale Comunale IRPEF Aliquota invariata rispetto al 2008: Resta fissata nella misura di 0.4% COMUNE DI GRUMO APPULA

6 Al fine di raggiungere lequilibrio di bilancio,considerata la volontà di mantenere inalterati i livelli dei servizi, è stato utilizzato per il finanziamento delle spese di parte corrente per le manuntenzioni il 57,14% dei proventi per gli oneri di urbanizzazione (pari a 160. 000.00). COMUNE DI COMUNE DI GRUMO APPULA

7 Il Bilancio del 2010 registra un valore complessivo dei movimenti per Entrate e Uscite pari a circa 30 Min. di Euro di cui circa 9 Min. per la parte corrente. La redazione del Bilancio di Previsione ha tenuto conto degli: EQUILIBRI E PRINCIPI CONTABILI Pareggio finanziario;Pareggio finanziario; Pareggio di parte corrente ( o economico);Pareggio di parte corrente ( o economico); Equilibrio degli investimenti.Equilibrio degli investimenti. COMUNE DI GRUMO APPULA

8 Nel dettaglio quali sono le Entrate dell Ente TRIBUTARIE ossia imposte e tasse pagate dai cittadini per ICI, imposta pubblicità, Addizionale Comunale IRPEF, TOSAP, oppure versate dallErario(quota gettito IRPEF locale). TRASFERIMENTI correnti dello Stato o della Regione oppure per funzioni trasferite o delegate e trasferimenti di organismi comunitari o altri Enti pubblici.

9 EXTRATRIBUTARIE ossia proventi dei servizi( p. es. rette Asilo Nido,Referenze e trasporto scolastico, Diritti di segreteria, Contravvenzioni al Codice della Strada, proventi della sosta, ingresso Musei,etc.) e dai beni dellEnte( fitti e canoni per uso immobili di proprietà comunale). ALIENAZIONI di beni mobili o immobili di proprietà del Comune o trasferimenti straordinari di capitale da Stato e dalla Regione destinati alla realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture o contributi per il riliascio di permessi di costruire.

10 ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONI DI PRESTITI ossia entrate da prestiti contratti con la Cassa DD.PP. S.p.A o altri Istituti di credito, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o comunque a spese di investimento come acquisto di macchine, attrezzature ed impianti.

11 ED ECCO LE CIFRE ……

12 Le entrate dellEnte ammontano a 30.792.978,50 così suddivise: Avanzo di Amministrazione 2009 presunto: 424.561,73 (pari 1,38%) Titolo 1: Entrate Tributarie 3.597.529,39 pari al 11,68% del totale; Titolo 2: Entrate da trasferimento di Stato e Regione 4.503.166,50 pari al 14,62% del totale; Titolo 3: Entrare Extratributarie( proventi, servizi e beni dellEnte 1.341.309,70 pari al 4,36% del totale; Titolo 4: Entrate da alienazione di beni e trasferimenti di Stato e Regione 15.318.405,39 pari al 49,75% del totale; Titolo 5: Entrate da assunzioni di prestiti 4.227.018,38 pari al 13,73% del totale; Titolo 6: Entrate da servizi per conto terzi 1.380.987,41 pari al 4,48% del totale. Le entrate dellEnte ammontano a 30.792.978,50 così suddivise: Avanzo di Amministrazione 2009 presunto: 424.561,73 (pari 1,38%) Titolo 1: Entrate Tributarie 3.597.529,39 pari al 11,68% del totale; Titolo 2: Entrate da trasferimento di Stato e Regione 4.503.166,50 pari al 14,62% del totale; Titolo 3: Entrare Extratributarie( proventi, servizi e beni dellEnte 1.341.309,70 pari al 4,36% del totale; Titolo 4: Entrate da alienazione di beni e trasferimenti di Stato e Regione 15.318.405,39 pari al 49,75% del totale; Titolo 5: Entrate da assunzioni di prestiti 4.227.018,38 pari al 13,73% del totale; Titolo 6: Entrate da servizi per conto terzi 1.380.987,41 pari al 4,48% del totale.

13 Le disponibilità finanziarie 2010 di parte corrente Entrate tributarie Contributi statali Contributi da altri Enti Proventi e servizi 3.597.529,39 1.874.481,20 2.628.685,30 1.341.309,71 Totale entrate correnti COMUNE DI COMUNE DI GRUMO APPULA GRUMO APPULA

14 Imposte Bilancio 2010 I.C.I. 1.060.309,08 Imposta comunale sulla pubblicità 6.598,74 Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica 127.282,29 Addizionale IRPEF 274.955,00 Compartecipazione IRPEF 328.668,90 Totale 1.797.814,01

15 TasseBilancio 2010 Tassa per loccupazione degli spazi ed aree pubbliche 97.468,53 Tassa rifiuti solidi urbani 1.280.000,00 Recupero evasione tassa rifiuti 400.000,00 Tassa concorsi 3.000,00 Totale 1.780.468,53

16 Tributi specialiBilancio 2010 Diritti sulle pubbliche affissioni 9.246,85 Totale 9.246,85 Totale Entrate Tributarie 3.597.529,39

17 Composizione percentuale per tipologia di Entrata tributaria anno 2010 COMUNE DI COMUNE DI GRUMO APPULA

18 Trasferimenti dallo Stato per finanziamento del Bilancio COMUNE DI COMUNE DI GRUMO APPULA

19 Composizione percentuale delle risorse destinate alla spesa corrente COMUNE DI COMUNE DI GRUMO APPULA GRUMO APPULA

20 CORRENTI ossia tutte le spese necessarie al funzionamento della macchina comunale e allerogazione dei servizi al cittadino(p.es.personale, utenze varie, acquisto di beni di consumo immediato, prestazione di servizi, canoni diversi, imposte e tasse, interessi passivi su mutui contratti, manuntenzioni ordinarie ad edifici pubblici, scuole, strade etc.) CORRENTI ossia tutte le spese necessarie al funzionamento della macchina comunale e allerogazione dei servizi al cittadino(p.es.personale, utenze varie, acquisto di beni di consumo immediato, prestazione di servizi, canoni diversi, imposte e tasse, interessi passivi su mutui contratti, manuntenzioni ordinarie ad edifici pubblici, scuole, strade etc.)

21 IN CONTO CAPITALE ossia tutte le spese destinate agli investimenti sul Patrimonio dellEnte: realizzazione di opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, acquisto di beni mobili ed immobili (stabili, attrezzature, etc.), nonché allo studio ed allelaborazione di Piani urbanistici. IN CONTO CAPITALE ossia tutte le spese destinate agli investimenti sul Patrimonio dellEnte: realizzazione di opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, acquisto di beni mobili ed immobili (stabili, attrezzature, etc.), nonché allo studio ed allelaborazione di Piani urbanistici.

22 RIMBORSO DI PRESTITI: le spese per rimborso sono costituite dalla quota capitale dei mutui contratti dallEnte che viene restituita agli istituti mutuanti.

23 ED ECCO LE CIFRE ……

24 Analisi della Spesa corrente per settore di intervento Settore - funzioneEuro Generali di Amministrazione, Gestione e Controllo 1.998.591,07 Polizia locale 573.669,80 Istruzione Pubblica 488.159,72 Cultura e Beni Culturali 96.712,29 Viabilità e Trasporti 331.244,18 Sport e Tempo libero 35.094,53 Territorio e ambiente 1.912.159,49 Settore Sociale 2.926.607,67 Sviluppo Economico 47.878,82 Servizi Produttivi 987.726,46

25 Composizione Spesa corrente per settore di intervento COMUNE DI COMUNE DI GRUMO APPULA Amministrazione, Gestione e Controllo Polizia locale Istruzione Pubblica Cultura e Beni Culturali Sport e Tempo libero Viabilità e Trasporti Territorio e ambiente Settore Sociale Sviluppo Economico Servizi Produttivi

26 Il piano degli Investimenti 2010 La Legge Finanziaria fissa la capacità di indebitamento degli Enti locali È calcolata sul 15% delle entrate correnti del Rendiconto 2008 ( entrate relative ai primi tre capitoli del Bilancio) Per il nostro Comune è pari:. 1.317.874,00

27 Il piano degli Investimenti: Opere Pubbliche anno 2010 Descrizione InterventoStanziamento Euro Interventi manutentivi vari agli Immobili ed impianti Comunali 100.000 Intervento di messa in sicurezza strutturale Palestra Scuola Media Statale Succursale 639.110 Contratti di Quartiere 6.566.969,70 Realizzazione della strada di collegamento tra SP 1 e la SP 71 100.000,00 Adeguamento della strada vecchia Altamura- Mellitto 400.000,00 Sistemazione strade interne824.467,31

28 Descrizione InterventoStanziamento Euro Realizzazione di Asilo nido con annesse sezioni primavera 900.000,00 Adeguamento della rete pluviale di via Rizzi e via della Repubblica 1.450.000,00 Presidio e mitigazione idraulica delle aree PAI 4.960.410,00 Urbanizzazione e servizi nellex area ferroviaria 932.533,97 Appalto triennale per manutenzione della Pubblica Illumunazione 100.000,00 Realizzazione centro di raccolta comunale di rifiuti differenziati 300.000,00

29 Bartolomeo Regina Luigina Giorgio Marco Antonio Valerio Con la collaborazione dei tutor aziendali: Maria Celeste Vitulli Marianna Bracciodieta