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Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 1 Rendiconto della gestione 2011.

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Presentazione sul tema: "Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 1 Rendiconto della gestione 2011."— Transcript della presentazione:

1 Città di Seriate - 1 Rendiconto della gestione 2011

2 Città di Seriate - 2 Conseguiti tutti gli obiettivi del Patto di stabilità Saldo finanziario Obiettivo programmatico Saldo conseguito Dati di competenza mista € ,43 € ,96

3 Città di Seriate - 3 …i vantaggi conseguenti…  Evitare il taglio dei trasferimenti erariali ordinari nell’importo del mancato obiettivo e comunque fino al massimo del 5%  Evitare la riduzione delle spese correnti al valore più basso dell’ultimo triennio  Evitare il divieto di ricorso all’indebitamento  Evitare il divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo  Evitare la riduzione delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli Amministratori

4 4 Le entrate : confronto tra previsioni iniziali e rendiconto TitoloPrevisioni iniziali RendicontoScostam.to I € € ,72% II € € ,56% III € € ,39% IV € € ,48% V € € % VI € € ,55% Totale € € ,64%

5 Città di Seriate - 5 …la ripartizione delle entrate…

6 Città di Seriate - 6 € Le entrate destinate alla gestione corrente: € € da tributi ( 60,90%) € da trasferimenti (13,51% ) € da beni/servizi (20,47%) € da oneri (2,20%) € da avanzo amm. (2,92%)

7 Città di Seriate - 7 …le entrate tributarie… Titolo I

8 Città di Seriate - 8 L’analisi dei tributi (% sul totale delle entrate tributarie) ICI: € (33,52%) Addizionale Irpef: € (8,89%) TARSU: € (19,74%) Compartecipazione all’Iva: € (14,25%) Addizionale energia: € (2,14%)

9 Città di Seriate L’analisi dei tributi... Pubblicità e affissioni: € (2,27%) TOSAP: € (0,82%) Fondo di riequilibrio: € (18,38%)

10 Città di Seriate I recuperi dell’ICI dal 2002 al 2011 (totale € ):

11 Città di Seriate …le entrate da trasferimenti correnti… Titolo II

12 Città di Seriate Nella categoria dei trasferimenti abbiamo gestito come ente capofila: Per il piano di zona € Per il sistema bibliotecario €

13 Città di Seriate …le entrate extratributarie… Titolo III

14 Città di Seriate € Le entrate destinate alle spese d’investimento : € ,02% € (94,02% del totale) da alienazioni e trasferimenti 5,98 € (5,98% del totale) da avanzo amministrazione

15 Città di Seriate …le entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale … Titolo IV

16 Città di Seriate Le spese : confronto tra previsioni iniziali e rendiconto Titolo Previsioni iniziali RendicontoScostamento Correnti € € ,63% Investimenti € € ,40% Rimborso prestiti € € ,17% Partite giro € € ,55% Totale € € ,57%

17 Città di Seriate Spese correnti: i raffronti con il triennio Intervento Personale ,31% ,12% Beni di consumo ,66% ,68% Prestazioni servizi ,03% ,50% Utilizzo beni terzi ,79% ,36%

18 18 Spese correnti: i raffronti con il triennio Intervento Trasferimenti ,62% ,48% Interessi passivi ,85% ,36% Imposte e tasse ,62% ,12% Oneri straordinari ,41% ,18% Totale ,81% ,76%

19 Città di Seriate Spesa corrente per fattori : € Personale Personale€ ,63% Acquisto beni consumo Acquisto beni consumo€ ,23% Prestazione di servizi Prestazione di servizi€ ,97% Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi€ ,38% Trasferimenti Trasferimenti € ,59% Interessi passivi Interessi passivi€ ,23% Imposte e tasse Imposte e tasse€ ,67% Oneri straord. gestione Oneri straord. gestione€ ,30%

20 Città di Seriate …dove le abbiamo destinate…

21 Città di Seriate € Per gli investimenti: impegnati € Acquisizione e interventi su beni immobili € Acquisizione di beni mobili € Incarichi professionali € Trasferimenti di capitale €

22 Città di Seriate …dove li abbiamo destinati…

23 Città di Seriate …come li abbiamo finanziati…

24 Città di Seriate Il risultato di amministrazione della gestione dell’anno : Avanzo di euro

25 Città di Seriate … da dove deriva… € ,9465,36% € ,94 (il 65,36% del totale) dalla gestione dei residui € ,0934,64% € ,09 (il 34,64% del totale) dalla gestione di competenza

26 Città di Seriate ,94 …l’avanzo dalla gestione dei residui…( ,94 euro)  € ,37  € ,37 residui passivi eliminati (economie di spesa)  € ,43  € ,43 residui attivi eliminati (insoluti o insussistenti)

27 Città di Seriate ,09 …l’avanzo dalla gestione di competenza…(€ ,09) € ,86 gestione di parte corrente ( 92,07%) € ,23 gestione in conto capitale (7,93%)

28 Città di Seriate Il nostro fondo di cassa Al ,66 euro Al : ,66 euro Giacenza annua media ultimo quinquennio: 12 milioni di euro Interessi maturati : 5.506,90 euro

29 Città di Seriate Alcuni indicatori finanziari Autonomia finanziaria (%) 62,62 85,76 indica l’incidenza delle entrate proprie su quelle correnti: segnala quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome senza contare sui trasferimenti Grado di dipendenza (%) 37,3814,24 indica l’incidenza delle entrate trasferite dallo Stato e da altri enti rispetto al totale delle entrate dell’ente: segnala la dipendenza dell’ente dalle risorse esterne

30 Città di Seriate Alcuni indicatori finanziari Grado di rigidità spesa corrente (%) 29,62 28,17 indica l’incidenza delle spese di personale e mutui (al nello dell’estinzione anticipata del debito residuo sul totale delle spese Copertura spese correnti con entrate 67,86 93,35 proprie (%) indica la capacità dell’ente di finanziare la spesa corrente con le risorse proprie

31 Città di Seriate Alcuni indicatori finanziari Incidenza interessi passivi (%) 3,38%0,24% indica l’incidenza delle spese per interessi (compreso Indennizzo per estinzione anticipata mutui)sul totale delle risorse proprie Spesa investimento pro-capite (€) 186,77148,72 indica l’investimento realizzato nel 2010 per ciascun cittadino


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