BILANCIO DI PREVISIONE 2014 CITTA' DI BOLLATE ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE.

Presentazione sul tema: "BILANCIO DI PREVISIONE 2014 CITTA' DI BOLLATE ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE."— Transcript della presentazione:

1 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 CITTA' DI BOLLATE ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE

2 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 CONTESTO NORMATIVO RIFLESSI SUL BILANCIO 1 - LA NUOVA IUC D.L. N. 101-102/20132 - IL GETTITO IMU TASI D.L. N. 133/20133 - IL FSC LEGGE N. 147/20134 - IL PATTO DI STABILITA D.L. N. 150/20135 - L'INDEBITAMENTO D.L. N. 151/20136 - I LIMITI DI SPESA 7 - IL PERSONALE

3 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 IUC imposta unica IMU Possesso TRISE Servizi TASI Tassa Servizi Indivisibili TARI Tassa Rifiuti

4 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 CONTRIBUTI ED INTERVENTI STATALI ANNO 2010ANNO 2011ANNO 2012ANNO 2013ANNO 2014 CONTRUBUTI CORRENTI DELLO STATO€ 8.248.038€ 554.224 € 868.349€ 554.300 COMPARTECIPAZIONE IVA€ 2.366.293 COMPARTECIPAZIONE IRPEF€ 659.091 FONDO RI RIEQUILIBRIO / SOLIDARIETA' COMUNALE € 5.463.544€ 4.814.384 € 3.873.409 € 3.780.000 ADDIZIONALE ENEL€ 327.964€ 580.682€ 17.730 € 14.472 IMU TRATTENUTA DALLO STATO€ 2.983.477 € 1.630.113 ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE € 2.142.323 TOTALE€ 9.235.095€ 8.964.745€ 5.386.339 € 4.756.231 € 4.334.300 Differenza anno 2011 con 2010-€ 270.350 Differenza anno 2012 con 2011-€ 3.578.405 Differenza anno 2013 con 2012-€ 630.108 Differenza anno 2014 con 2013-€ 421.931 Totali minori trasferimenti statali in 4 anni -€ 4.900.795 Somme relative all'IMU trattenute dallo Stato € 10.528.349

5 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 IMU PRIMA CASA- € 3.600.000 TASI 1,9 PER MILLE+ € 2.090.000 DIFFERENZA- € 1.510.000 DIFFERENZA FINANZIATA CON TASI ALTRI IMMOBILI 1,1 per mille+ € 1.110.000 DIFFERENZA- € 400.000 + MAGGIORI ONERI bilancio 2014 rispetto 2013*- € 1.366.000 DIFFERENZA- € 1.766.000 DIFFERENZA FINANZIATA CON MANOVRA ADDIZIONALE€ 1.450.000 DIFFERENZA FINANZIATA CON ENTRATE PROPRIE- € 316.000 LA MANOVRA IN SINTESI SUL BILANCIO 2014 € 407.000 RIDUZIONE TRASFERIMENTI STATO € 264.000 MINORI CONCESSIONI CIMITERIALI € 460.000 CANCELLAZIONE RIMBORSO MUTUI DA GAIA € 100.000 MINOR GETTITO DA RECUPERO EVASIONE € 135.000 MAGGIORI ONERI CONTRATTO CALORE PER GAIA € 1.366.000 NOTA*

6 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 ENTRATASPESA Titolo I€ 21.028.000Titolo I€ 27.912.924 Titolo II€ 1.059.300 Titolo III€ 8.182.650 Rimborso quote mutui (parte titolo III) € 2.127.000 entrate correnti che finanziano gli investimenti€ -290.000 Oneri a parte corrente€ 0 Plusvalenze patrimoniali€ 0 Avanzo applicato a spesa corrente€ 59.974 Totale corrente€ 30.039.924Totale corrente€ 30.039.924 Titolo IV€ 2.270.000Titolo II€ 3.310.000 Oneri a parte corrente€ 0 entrate correnti che finanziano gli investimenti€ 290.000 Titolo V€ 5.750.000 Anticipazione di cassa€ -5.000.000 Totale conto capitale€ 3.310.000Totale conto capitale€ 3.310.000 Anticipazione di cassa (quota parte titolo V)€ 5.000.000 Anticipazione di cassa (quota parte titolo III) € 5.000.000 Entrate per servizi conto terzi€ 4.750.000Spese per servizi conto terzi€ 4.750.000 TOTALE ENTRATE€ 43.099.924TOTALE USCITE€ 43.099.924 EQUILIBRI 2014

7 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 COMPOSIZIONE DELL'ENTRATA TITOLI DELL'ENTRATA2014% AVANZO APPLICATO€ 59.9740,14 TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE€ 21.028.00048,79 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E € 1.059.3002,46 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DALLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE€ 8.182.65018,99 TITOLO IV – ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, € 2.270.0005,27 TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI TITOLO V – ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI€ 5.750.00013,34 TITOLO VI – ENTRATE PER SERVIZI CONTRO TERZI€ 4.750.00011,02 TOTALE€ 43.099.924100,00

8 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 COMPOSIZIONE DELL'ENTRATA

9 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 AUTONOMIA FINANZIARIA = TITOLO I + TITOLO III ENTRATE CORRENTI 2011201220132014 Entrate tributarie (Tit. I) € 18.267.046€ 20.064.758€ 15.904.154€ 21.028.000 Entrate da trasf. (Tit. II) € 1.359.631€ 987.034€ 4.287.962€ 1.059.300 Entrate extratributarie (Tit. III) € 7.800.017€ 8.397.254€ 8.070.613€ 8.182.650 Totale entrate correnti € 27.426.694€ 29.449.047€ 28.262.729€ 30.269.950 Trend Storico 2011201220132014 95,04%96,65%84,83%96,50%

10 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 COMPOSIZIONE DELLA SPESA TITOLI DELLA SPESA2014% TITOLO I - Spese correnti€ 27.912.92472,78 TITOLO II - Spese in conto capitale€ 3.310.0008,63 TITOLO III - Spese per rimborso prestiti€ 7.127.00018,58 TITOLO IV - Spese per servizi per conto terzi Totale€ 38.349.924100,00

11 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 COMPOSIZIONE DELLA SPESA

12 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 SPESA CORRENTE TITOLO I2014% FUNZIONE 01 - Amministrazione, gestione e controllo9.089.658,0032,56 FUNZIONE 02 - Giustizia0,00 FUNZIONE 03 - Polizia locale1.240.887,004,45 FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica4.263.950,0015,28 FUNZIONE 05 - Cultura e beni culturali2.118.731,007,59 FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione405.058,001,45 FUNZIONE 07 - Turismo0,00 FUNZIONE 08 - Viabilità e trasporti1.490.150,005,34 FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente5.000.420,0017,91 FUNZIONE 10 - Settore sociale4.292.070,0015,38 FUNZIONE 11 - Sviluppo economico12.000,000,04 FUNZIONE 12 - Servizi produttivi Totale27.912.924,00100,00

13 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 COPERTURA INVESTIMENTI Previsioni 2014 Titolo IV Alienazione di beni465.000,00 Trasferimenti c/capitale Stato Trasferimenti c/capitale da enti pubblici740.000,00 Trasferimenti da altri soggetti1.065.000,00 Totale2.270.000,00 Titolo V Finanziamenti a breve termine Assunzione di mutui /DEVOLUZIONI750.000,00 Emissione di prestiti obbligazionari Totale750.000,00 Avanzo di amministrazione Risorse correnti per investimento290.000,00 Totale3.310.000,00 Spesa titolo II3.310.000,00 Sbilancio0,00

14 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 ANDAMENTO DEL DEBITO Anno201120122013201420152016 Residuo debito (+)37.673.077,4835.781.851,6933.672.331,5231.453.291,8529.326.291,8527.100.891,85 Nuovi prestiti (+)735.198,86413.694,45 Prestiti rimborsati (-)-1.891.225,79-1.977.263,67-2.032.689,78-2.127.000,00-2.225.400,00-2.204.700,00 Estinzioni anticipate (-)-317.100,00 Altre variazioni - per devoluzioni concesse -550.355,36-600.044,34 Totale fine anno35.781.851,6933.672.331,5231.453.291,8529.326.291,8527.100.891,8524.896.191,85 Nr. Abitanti al 31/1236.37536.30336.171 Debito medio per abitante983,69927,54869,57810,77749,24688,29

15 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 ONERI FINANZIARI E RIMBORSO QUOTA CAPITALE Anno201120122013201420152016 Interessi 1.735.878,121.641.480,051.538.778,101.447.291,001.348.350,001.245.900,00 Quota capitale 1.891.225,792.295.401,822.033.710,532.127.000,002.225.400,002.204.700,00 Totale fine anno 3.627.103,913.936.881,873.572.488,633.574.291,003.573.750,003.450.600,00

16 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 LIMITI INDEBITAMENTO 201420152016 INTERESSI SU MUTUI1.447.291,001.348.350,001.245.900,00 % sulle entrate correnti4,91%4,77%4,12% Limite art. 204 Tuel8% nde

17 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 PATTO DI STABILITÀ 201420152016 Obiettivi programmatici patto di stabilità2.1552.0922.236 Obiettivo da patto verticale1.905 ENTRATE Titolo I - competenza21.02820.39020.450 Titolo II - competenza1.059897584 Titolo III - competenza8.1837.7467.872 Totale entrate correnti30.27029.03328.906 Totale entrate previste in conto capitale1.8492.0341.175 TOTALE ENTRATE FINALI NETTE32.11931.06730.081 SPESE Titolo I - competenza27.91326.70826.602 Totale spese correnti27.91326.70826.602 Titolo II - Pagamenti previsti2.3002.2501.230 Pagamenti esclusi dal patto art. 1, comma 3 D.L. 35/2013)0 Totale spese in conto capitale2.3002.2501.230 TOTALE SPESE FINALI NETTE30.21328.95827.832 Saldo finanziario (entrate finali-spese finali)1.9062.1092.249 Margine per effettuare ulteriori pagamenti nel titolo II11713