Rendiconto della Gestione CITTA’ DI CIRIE’ Rendiconto della Gestione 2016

RENDICONTO 2016– PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RENDICONTO 2016– PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

DETTAGLIO FONDI ACCANTONATI RENDICONTO 2016 DETTAGLIO FONDI ACCANTONATI Fondo crediti di dubbia e difficile esazione € 2.852.030,69 Accantonamento fondo per rimborso anticipazione di liquidità CASSA DD.PP. € 944.312,85 TOTALE € 3.796.343,54

DETTAGLIO FONDI VINCOLATI RENDICONTO 2016 DETTAGLIO FONDI VINCOLATI Fondi soggetti a vincolo in base alle nuove norme contabili € 5.683,00 83,00 Vincoli formalmente attribuiti dall’ente € 131.595,00 TOTALE € 137.278,00

RENDICONTO - ENTRATE Titolo 1° - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Titolo 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI Titolo 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Titolo 4° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Titolo 5° - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE Titolo 6° - ACCENSIONE DI PRESTITI Titolo 7° - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Titolo 9° - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

ENTRATE CORRENTI Previsione iniziale Accertamenti 2016 Differenza Titolo 1° (Imposte e tributi) 11.045.600 11.162.038 + 116.438 Titolo 2° (Trasferimenti Stato, Regione, ecc.) 533.815 816.498 + 282.683 Titolo 3° (Entrate extra – tributarie) 2.320.435 2.002.126 - 318.309 Quota oneri di urbanizzazione 0,00 Entrate “una tantum” per investimenti - 14.791 + 14.791 TOTALI 13.885.059 13.980.662 + 95.603

ENTRATE TRIBUTARIE ICI /IMU - ARRETRATI 80.000 230.850 + 150.850   PREVISIONE BILANCIO 2016 ACCERTATO RENDICONTO 2016 DIFFERENZA ICI /IMU - ARRETRATI 80.000 230.850 + 150.850 ADDIZIONALE IRPEF 1.638.500 1.613.687 - 24.813 FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 1.630.000 879.924 - 750.076 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RECUPERO ARRETRATI (TARSU – TARES – TARI) 2.800.000  2.862.168 + 62.168 PUBBLICITA’, PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP 364.000 302.625 - 61.375 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 4.500.000 5.195.945 + 695.945 TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 30.000 47.382 + 17.382 ALTRE IMPOSTE E TASSE 3.100 29.457 + 26.357 TOTALI 11.045.600 11.162.038 + 116.438

ENTRATE DA TRASFERIMENTI   PREVISIONE BILANCIO 2016 ACCERTATO RENDICONTO 2016 DIFFERENZA TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 182.640 320.170 + 137.530 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (Contr. Regione, Città Metropolitana e Comuni ) 346.825 318.312 - 28.513 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE (SIA s.r.l. e Compagnia di San Paolo) 4.350 178.016 + 173.666 TOTALE 533.815 816.498 + 282.683

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   PREVISIONI BILANCIO 2016 ACCERTATO RENDICONTO 2016 DIFFERENZA PROVENTI CODICE DELLA STRADA 724.000 527.278 - 196.722 PROVENTI CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI 220.000 192.865 - 27.135 RETTE ASILO NIDO 170.000 147.751 - 22.249 GESTIONE CICLO INT. ACQUE ATO3 (RIMBORSO RATE MUTUI) 86.300 129.700 86.274 127.455 - 26 - 2.245  RIMBORSI DA COMUNI E CITTA’ METROPOLITANA PER SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO PER L’IMPIEGO E S.E.C. SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI C.LI E NORME IN MATERIA EDILIZIA 81.000 142.356 + 61.356 FITTI ATTIVI BENI PATRIMONIALI 80.000 78.481 - 1.519 CORRISPETTIVI DAL CISA PER MATERIALI DIFFERENZIATI AVVIATI AL RICICLAGGIO 155.000 155.000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   PREVISIONI BILANCIO 2016 ACCERTATO RENDICONTO 2016 DIFFERENZA 36.000 67.460 + 31.460 CORRISPETTIVO RETE DISTRIBUZIONE GAS 85.400 CORRISPETTIVO QUOTA PARTE VINCOLO RICAVI DISTRIBUZIONE RETE GAS 51.000 50.928 - 72 PROVENTI UTILIZZO LOCALI COMUNALI, PALESTRE E IMP. SPORTIVI DIRITTI DI SEGRETERIA, NOTIFICA, RIMBORSO STAMPATI, ISTRUTTORIA, CANONI, INTERESSI E RIMBORSI DIVERSI 31.410 470.625 25.860 315.018 - 5.550 - 155.607 TOTALE 2.320.435 2.002.126 - 318.309   RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE E REFERENDUM

LA GESTIONE CORRENTE 2016 Per poter fornire servizi alla collettività il Comune ha acquisito risorse da: DI CUI CITTADINI STATO Altri Enti Pubblici Trasf. da imprese 99.363,32 € 11.800,00 € 42.005,00 € 158.602,21 € 48.545,85 € 12.267.514,05 € 320.170,19 + FSC € 879.924,07 € 16.725,75 € 136.011,38 ENTRATE TRIBUTARIE € 10.282.114,23 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 1.985.399,82 SERVIZI COMUNALI

ENTRATE - TITOLO 4° TROVIAMO IN QUESTO TITOLO LE ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, ONERI DI URBANIZZAZIONE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI Totale ENTRATE ACCERTATE EURO 948.696,62

ENTRATE - TITOLO 5° ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE Non sono stati registrati accertamenti in questo titolo di bilancio

ENTRATE - TITOLO 6° TOTALE ACCERTATO € 299.299,04 PER FINANZIAMENTO a TASSO zero EROGATO DALla Regione Piemonte tramite l’Istituto Finpiemonte S.p.A. per lavori di riqualificazione dell’area mercatale di piazza Caduti sul lavoro

ENTRATE - TITOLO 7° ANTICIPAZIONI DA TESORIERE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2016 NON E’ STATA UTILIZZATA L’ANTICIPAZIONE DI CASSA

TITOLO 9° ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO AMMONTANO AD EURO 2.440.059,88 E PAREGGIANO CON IL TITOLO 7° DELLA PARTE SPESA DEL BILANCIO

RENDICONTO - SPESE Titolo 1° - SPESE CORRENTI Titolo 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE Titolo 3° - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE Titolo 4° - RIMBORSO PRESTITI Titolo 5° - CHIUSURA ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Titolo 7° - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TITOLO 1° SPESE CORRENTI ALLE SPESE IMPEGNATE IN QUESTO TITOLO DEL BILANCIO AMMONTANTI AD EURO 12.583.424,61 OCCORRE AGGIUNGERE LA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO PARI AD EURO 660.745,26 PER OTTENERE IL TOTALE DELLE SPESE CORRENTI DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI 2016 PREVISIONE BILANCIO 2016 IMPEGNATO BILANCIO 2016 DIFFERENZA Redditi da lavoro dipendente 4.253.763,52 3.981.162,58 - 272.600,94 Imposte e tasse a carico dell’Ente 356.308,99 334.809,95 - 21.499,04 Acquisto di beni e di servizi 6.266.253,00 6.246.898,61 - 19.354,39 Trasferimenti correnti 1.690.466,00 1.599.846,56 - 90.619,44 Interessi passivi 281.042,00 294.146,52 + 13.104,52 Rimborsi e poste correttive delle entrate 27.100,00 17.053,05 - 10.046,95 Altre spese correnti 136.816,00 109.507,34 - 27.308,66 Fondo di riserva 52.260,98 0,00 - 52.260,98 Fondo crediti di dubbia esigibilità 372.000,00 - 372.000,00 Quota capitale mutui in ammortamento 660.808,00 660.745,26 - 62,74 TOTALI 14.096.818,49 13.244.169,87 - 852.648,62

TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE LE SPESE PER INVESTIMENTI AMMONTANO AD EURO 1.668.611,69

TIPOLOGIA SPESE INVESTIMENTO IMPEGNATO 2016   Manutenzione straordinaria fabbricati comunali 306.102,09 Manutenzione straordinaria vie e marciapiedi 310.594,62 329.478,14 Lavori di manutenzione edifici scolastici 22.140,65 Fornitura arredi 10.132,59 Costruzione loculi, ossari e cinerari cimiteri 113.265,40 continua 1.116.711,44 Riqualificazione area mercatale di Piazza Caduti del Lavoro Sistema di video sorveglianza 24.997,95

TIPOLOGIA SPESE INVESTIMENTO IMPEGNATO 2016   Manutenzione straordinaria edifici di culto 6.864,00 Restauro e recupero funzionale palazzo D’Oria 437.133,52 Manutenzione straordinaria e installazione impianti pubblica illuminazione 43.714,00 Lavori di bonifica e messa in sicurezza sito ex-IPCA 14.757,33 Restituzione contributi di costruzione e proventi di monetizzazione versati in eccedenza TOTALE INVESTIMENTI 1.668.611,69 Incarichi professionali per progettazioni 11.165,44 28.627,96 Acquisto attrezzature hardware e software 9.638,00

CONSUNTIVO 2016 GLI INVESTIMENTI PREVISTI OO.UU Finanziamento Regionale Fondo Pluriennale Vincolato Contributi Monetizzazioni e riscatto diritti di superficie Avanzo 2015 € 193.757,97 € 71.091,85 € 222.205,71 € 358.269,86 € 254.653,38 € 705.048,98 € 148.527,10 Restituzione OO.UU e proventi monetizzazioni versati in eccedenza € 28.627,96 Area mercatale € 329.478,14 Edifici di culto € 6.864,00 INVESTIMENTI Fabbricati - Sito ex IPCA Edifici scolastici Incarichi professionali € 791.299,03 Infrastrutture stradali € 310.594,62 Cimitero € 113.265,40 Sicurezza € 24.997,95 I. P. € 43.714,00 Arredi e attrezzature hardware e software € 19.770,59 Opere finanziate con FPV € 284.943,16

INVESTIMENTI FINANZIATI CON F.P.V.

SPESE TITOLO 3° SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE Non sono stati registrati impegni in questo titolo di bilancio.

MUTUI CONTRATTI NEL 2016 NON SONO STATI ACCESI MUTUI NELL’ESERCIZIO 2016. E’ STATO CONCESSO UN FINANZIAMENTO a TASSO zero DALla Regione Piemonte tramite l’Istituto Finpiemonte S.p.A. per lavori di riqualificazione dell’area mercatale di piazza Caduti sul lavoro

PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE 2016 NELL’ESERCIZIO 2016 SONO STATI INTROITATI € 535.259,76 PER ONERI DI URBANIZZAZIONE. DI DETTA SOMMA EURO 358.269,86 SONO STATI DESTINATI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI FABBRICATI COMUNALI E ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI STRAORDINARI E LA DIFFERENZA PARI AD EURO 176.989,90 E’ CONFLUITA NELLA PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2016

TITOLO 4° RIMBORSO DI PRESTITI RIMBORSO DELLE QUOTE CAPITALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO EURO 660.745,26

TITOLO 5° CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA TESORIERE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2016 NON E’ STATA UTILIZZATA L’ANTICIPAZIONE DI CASSA

TITOLO 7° SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO GLI IMPEGNI AMMONTANO AD EURO 2.440.059,88 E PAREGGIANO CON IL TITOLO 9° DELLA PARTE ENTRATA DEL BILANCIO

MISSIONI 2016 Servizi istituzionali, generali e di gestione   Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.998.375,65 Giustizia 0,00 Ordine pubblico e sicurezza 856.363,04 Istruzione e diritto allo studio 1.349.870,64 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 730.984,68 Politiche giovanili, sport e tempo libero 289.507,06 Turismo 34.256,38 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 419.519,88 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 2.935.266,93 TOTALE DA RIPORTARE 10.614.144,26

MISSIONI 2016 RIPORTO 10.614.144,26 Trasporti e diritto alla mobilità   RIPORTO 10.614.144,26 Trasporti e diritto alla mobilità 1.304.784,53 Soccorso civile 12.778,91 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.613.872,43 Tutela della salute 15.037,18 Sviluppo economico e competitività 566.790,83 TOTALE DA RIPORTARE 14.252.036,30 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 119.476,16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 5.152,00 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00

MISSIONI 2016   RIPORTO 14.252.036,30 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 Relazioni internazionali Fondi e accantonamenti Debito pubblico 660.745,26 Anticipazioni finanziarie TOTALE 17.352.841,44   2.440.059,88 Spese per conto terzi