COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017 ) 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 (+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 1.576.929,98 Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 483.081,99 Entrate già accertate nell'esercizio 2016 4.465.749,57 (-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 5.649.773,53 +/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016 -83,60 -/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016 -18.154,30 = Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno2017 894.058,71 + Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016 2.600.000,00 - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 2.100.000,00 Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 45.220,37 A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 1.348.838,34 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 390.000,00 Parte vincolata Vincoli da principi contabili 187.000,00 Totale parte disponibile 771.838,34 Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO La gestione del 2016 risulta in avanzo

ENTRATE CORRENTI suddivise per titoli RENDICONTO 2015 PREVISIONE DEFINITIVA 2016 COMPETENZA ANNO 2017 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.631.830,63 4.523.533,00 4.502.201,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 638.549,63 754.936,00 756.376,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.417.632,54 949.301,00 885.688,00 TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.056.182,17 1.704.237,00 1.642.064,00 ENTRATE CORRENTI suddivise per titoli

PREVISIONE DEFINITIVA 2016 ENTRATE RENDICONTO 2015 PREVISIONE DEFINITIVA 2016 COMPETENZA ANNO 2017 IMU 1.809.758,06 1.993.100,00 1.993.000,00 ADDIZIONALE IRPEF 404.000,00 400.000,00 IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 28.000,00 TARI 1.130.189,85 1.165.201,00 TARES ANNI PRECEDENTI 12.293,70 17.983,00 TASI 731.130,23 25.892,00 26.000,00 FSC 516.458,79 893.357,00 890.000,00 TOTALE TITOLO 1' 4.631.830,63 4.523.533,00 4.502.201,00 ENTRATE TRIBUTARIE

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA I.M.U. T.AS.I Aliquota Abitazione Principale di lusso 5,4 per mille Aliquota per Contratti Affitto Concordato 8,6 per mille Aliquota Comodato gratuito a parenti 1' grado 7,6 per mille Aliquota per abitazioni affittate a canone libero o in comodato gratuito 9,8 per mille Aliquota terreni agricoli Aliquota aree fabbricabili Alloggi sfitti 10,6 per mille Aliquota ordinaria Aliquota fabbricati produttivi, negozi e laboratori La Legge di Stabilità per l'anno 2017 ha confermato il blocco dei aumenti dei tributi locali (sia come incremento aliquote che come abolizione di agevolazioni) 1 per mille ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA   2,5 per mille ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati

ADDIZIONALE IRPEF Si conferma l'aliquota unica dello 0,4%, senza alcuna fascia di esenzione.  TARI Rinviata l'approvazione delle tariffe del tributo tassa rifiuti, in quanto collegato all'approvazione da parte di Atersir delle tariffe indispensabili per l'approvazione del Piano Economico Finanziario.  Sono confermate tutte le agevolazioni previste da Regolamento, tra le quali: 1- riduzione no slot 2- riduzioni legate a reddito a nuclei familiari con max n. 2 componenti e a nuclei familiari con 6 o più componenti 3-riduzioni/esenzioni per utenze costituite da persone in condizioni di disagio socio economico e assistite permanentemente dal Comune. 4- riduzione parte variabile per attività interessate da cantiere  

ENTRATE TRASFERIMENTI RENDICONTO 2015 PREVISIONE DEFINITIVA 2016 COMPETENZA ANNO 2017 CONTO ENERGIA-FOTOVOLTAICO 488.518,70 528.000,00 540.000,00 TRASFERIMENTO STATO PER TARSU SCUOLE ,00 4.162,00 4.000,00 5 PER MILLE 1.305,86 1.488,00 1.500,00 CONTRIBUTO PEREQUATIVO DI FISCALITA' LOCALE 4.987,40 6.262,00 5.000,00 CONTRIBUTO PERSONALE ASPETTATIVA SINDACALE 33.726,52 33.727,00 TRASFERIMENTO ERARIALE MINORI ENTRATE IMU 72.807,74 72.808,00 72.800,00 TRASFERIMENTO FONDI PER LIBRI TESTO 8.520,00 ALTRI TRASFERIMENTI ERARIALI 4.834,77 136,00 650,00 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI 30.410,74 TRASFERIMENTO CORRENTI REGIONE 1.957,90 9.654,00 INCENTIVO COMUNI VIRTUOSI LFA 34.554,00 CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 55.625,00 TOTALE 638.549,63 754.936,00 756.376,00 ENTRATE TRASFERIMENTI

SUDDIVISIONE DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONE MISSIONI PREVISIONE DEF.2016 PREVISIONE 2017 % Servizi istituzionali e generali 1.684.022,94 1.438.120,89 23,23 Ordine pubblico e sicurezza 231.823,42 225.880,00 3,65 Istruzione e diritto allo studio 1.102.474,00 1.138.972,00 18,40 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 257.635,45 214.313,48 3,46 Politiche giovanili sport e tempo libero 135.604,00 136.200,00 2,20 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 25.825,00 6.075,00 0,10 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.365.307,00 1.390.738,00 22,47 Trasporto e diritto alla mobilità 245.000,00 290.000,00 4,69 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 574.325,00 615.571,00 9,95 Tutela della salute 20.350,00 10.350,00 0,17 Sviluppo economico e competitività 32.141,00 0,00 Energia e divers. fonti energetiche 306.700,00 360.000,00 5,82 Fondi e accantonamento 140.809,00 150.727,00 2,44 Debito pubblico 207.235,00 212.538,00 3,42 TOTALE 6.329.251,81 6.189.485,37 100,00

Spesa corrente al netto dei trasferimenti all’Unione Missioni Spesa corrente 2017 Di cui trasferite ad unione Valori al netto trasferimenti unione % Servizi istituzionali e generali 1.438.120,89 656.675,00 781.445,89 23,57 Ordine pubblico e sicurezza 225.880,00 203.780,00 22.100,00 0,67 Istruzione e diritto allo studio 1.138.972,00 34,35 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 214.313,48 6,46 Politiche giovanili sport e tempo libero 136.200,00 4,11 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 6.075,00 0,18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.390.738,00 1.349.601,00 41.137,00 1,24 Trasporto e diritto alla mobilità 290.000,00 270.000,00 20.000,00 0,60 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 615.571,00 339.971,00 275.600,00 8,31 Tutela della salute 10.350,00   0,31 Sviluppo economico e competitività Energia e divers.fonti energetiche 360.000,00  54.000,00 306.000,00 9,23 Fondi e accantonamento 150.727,00 4,55 Debito pubblico 212.538,00 0,00 6,42 Totale 6.189.485,37 2.874.027,00 3.315.458,37 100,00 Spesa corrente al netto dei trasferimenti all’Unione

Rappresentazione grafica

Budget ASP 2016 – SERVIZI EDUCATIVI CASTELNOVO DI SOTTO SPESE ENTRATE GESTIONE SERVIZI ENTRATE DAL COMUNE SPESE GENERALI 246.822,69 SCUOLA MATERNA 780.149,00 286.052,00 494.097,00 SERVIZIO TRASPORTI 105.636,00 36.840,00 68.796,00 SCUOLA OBBLIGO e libri testo 124.728,00 16.715,00 108.013,00 CENTRO POMERIDIANO 77.100,00 33.500,00 43.600,00 ASILO NIDO 445.632,00 181.632,00 264.000,00 SCUOLE MATERNE PRIVATE 93.250,00 GESTIONE CAMPO GIOCHI 14.600,00 5.500,00 9.100,00 PROGETTI EDUCATIVI-COORD.PEDAGOGICO 29.808,00 7.115,00 22.693,00 1.917.725,69 567.354,00 1.350.371,69 A.S.P. PRIMA INFANZIA E ISTRUZIONE La gestione dei servizi aducativi è affidata all’Asp “Opus Civium”.

DESCRIZIONE PREVISIONE 2017 % SPESE GENERALI 246.822,69 18,28 SCUOLA MATERNA 494.097,00 36,59 SERVIZIO TRASPORTI 68.796,00 5,09 SCUOLA OBBLIGO e libri testo 108.013,00 8,00 CENTRO POMERIDIANO 43.600,00 3,23 ASILO NIDO 264.000,00 19,55 SCUOLE MATERNE PRIVATE 93.250,00 6,91 GESTIONE CAMPO GIOCHI 9.100,00 0,67 PROGETTI EDUCATIVI-COORD.PEDAGOGICO 22.693,00 1,68 1.350.371,69 100,00 A.S.P. Prima infanzia ed istruzione ll bilancio di previsione 2017 del Comune è stato impostato sulla base dei dati di budget ASP 2016.

Gli investimenti programmati per l'anno 2017 sono i seguenti: - Riqualificazione Piazza Prampolini (bilancio Comune) € 418.300,00 - Riordino prevenzione incendi casa protetta e centro diurno (bilancio Comune) € 135.750,00 - Ampliamento cimitero urbano (bilancio Comune) € 260.000,00 Ristrutturazione immobile ex Antoniotti (P.P.P.) € 515.000,00 Pista esterna palestra (bilancio Comune) € 30.000,00 Spesa acquisto attrezzature servizio protezione civile (bilancio Unione) € 6.667,00 Spesa per investimenti polizia municipale (bilancio Unione) € 2.415,00 Spesa per acquisto mezzi servizio lavori pubblici (bilancio Unione) € 5.000,00 Spese d’investimento per impianti di telefonia (bilancio Unione) € 5.000,00 INVESTIMENTI