COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio d’esercizio 2016 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 25 marzo 2017 1

COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO - 25 marzo 2017 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO 2016 2015   Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti - Patrimonio netto 5.576.536 5.562.126 Immobilizzazioni 3.118.108 3.312.639 Fondo per rischi ed oneri 1.667.815 1.687.051 Attivo circolante 8.407.257 8.330.624 Tfr di lavoro subordinato 576.630 553.338 Ratei e risconti 36.404 23.035 Debiti 4.708.003 3.831.165 32.785 32.618 Totale Attivo 12.561.769 11.666.298 Totale Passivo L’incremento della voce debiti è dovuta principalmente a: Debito «Il CAI per il Sisma dell’Italia Centrale» € 300.000 Debito «Emergenza per il Sisma dell’Italia Centrale» € 166.702 Debito per «Garanzia rivalsa rifugi ex MDE» € 90.000 Debito “Fondo stabile pro rifugi” € 1.442.605 Incremento f.do stabile pro rifugi - Patrimonio Netto € 14.410 avanzo di esercizio COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO - 25 marzo 2017 2

COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO - 25 marzo 2017 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 – ATTIVO – Immobilizzazioni IMMOBILIZZAZIONI 2016 2015 Immateriali 318.349 393.784 Materiali 2.766.109 2.872.689 Finanziarie 33.650 46.166 DECREMENTO NATURALE = ESPOSTO AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI NELLE FINANZIARIE “PRESTITI AL PERSONALE” = DIMINUISCE PER INCASSO RATE COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO - 25 marzo 2017 3

COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO - 25 marzo 2017 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 - ATTIVO – Attivo circolante CREDITI NEL 12,18% = € 179.757 quota reciprocita’ rifugi + Regione Lombardia € 1.321 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO - 25 marzo 2017 4

TREND CREDITI Crediti Verso sezioni Club Alpino Italiano 16/03/10 Bilancio 2016 - ATTIVO – Attivo circolante TREND CREDITI COMPLESSIVI CREDITI SEZIONI € 1.192.599 ORA SONO € 857.513 € 56.395 anticipo alle sezioni che hanno aderito al bando per l’efficientamento energetico dei Rifugi Alpini (D.M. 2 agosto 2012) € 324.698 credito verso SAT € 333.206 altre sezioni (con rateizzazione del debito) Crediti Verso sezioni 5

DISPONIBILITA’ LIQUIDE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 - ATTIVO – Attivo circolante DISPONIBILITA’ LIQUIDE INCASSATO TUTTO CONTRIBUTO MA NON SPESO QUINDI IN BANKIT Deposito Bancario «CAI per il Nepal» € 155.862 Deposito Bancario «CAI per il Sisma Italia Centrale» € 172.324 6

DEBITI Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 – PASSIVO - Debiti DEBITI Debito «Il CAI per il Sisma dell’Italia Centrale» € 300.000 Debito «Emergenza per il Sisma dell’Italia Centrale» € 166.702 Debito per «Garanzia rivalsa rifugi ex MDE» € 90.000 7

giallo: Debito «Il CAI per il Sisma dell’Italia Centrale» € 300.000 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 – PASSIVO - Debiti TREND DEBITI 2016 giallo: Debito «Il CAI per il Sisma dell’Italia Centrale» € 300.000 grigio: Debito «Emergenza per il Sisma dell’Italia Centrale» € 166.702 arancio: Debito per «Garanzia rivalsa rifugi ex MDE» € 90.000 verde: Incremento f.do stabile pro rifugi viola: Debito «Il Cai per il Nepal» Debito per F.do stabile pro- rifugi – Quota accantonata pari a € 784.402 Debiti verso fornitori: Assicurazioni per € 716.893 – S.do Contributo CNSAS per € 196.060 8

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 CONTO ECONOMICO 2016 2015 A) Valore della produzione 13.583.467 12.492.089 B) Costi della produzione 13.528.526 12.428.352 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 54.941 63.737 C) Proventi e oneri finanziari (6.202) (4.680) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte 48.739 59.057 Imposte sul reddito dell'esercizio (34.329) (35.842) Risultato di esercizio 14.410 23.215 9

VALORE DELLA PRODUZIONE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni Altri ricavi e proventi Contributi in conto esercizio RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (nel 2015 € 186.000 vertenza con Cattolica Assicurazioni) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO (€ 2.439.939 contributo MIBACT per CNSAS, € 999.996 contributo MIBACT per CAI e € 1.055.697 contributo CNSAS per assicurazioni) Tasso di autonomia finanziaria pari al 92,64 % (100% nel 2014 e nel 2015) 10

(Compreso recupero quote anni precedenti) Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 - RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni QUOTE ASSOCIATIVE (Compreso recupero quote anni precedenti) Soci 2017: n° 311.140 (nel 2015 n. 307.070) Agevolazioni soci giovani (nel 2015 € 34.607 ) Soci ordinari 2015 che hanno fruito nel 2016 (n°669 soci) DELLE AGEVOLAZIONI JUNIORES + 4.070 Soci rispetto al 2015 Minor ricavi per € 35.952 per agevolazione Soci giovani Minor ricavi per € 10.162 per agevolazione Soci ordinari juniores 11

Trend Tesseramento + 4.070 Soci Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 - RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni Trend Tesseramento (comprensivo dei Soci benemeriti ed onorari) + 4.070 Soci COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO - 25 marzo 2017 12

RICAVI DA PUBBLICAZIONI e DA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 - RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni RICAVI DA PUBBLICAZIONI e DA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE PUBBLICATI “L’ITALIA DEI SENTIERI FRASSATI” E “AGENDA 2017” RISENTE DELLA MANCANZA DELLE COEDIZIONI CAI-TCI E DI NUOVI MANUALI - 17,6 % 13

ALTRI RICAVI E PROVENTI Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 - RICAVI – Altri ricavi e proventi ALTRI RICAVI E PROVENTI IN ALTRI RICAVI E PROVENTI= ASSICURAZIONI A DOMANDA (ISTRUTTORI+EXTRA EUROPEE+INFORTUNI IN ATTIVITA’ PERSONALE) € 2.439.939 contributo MIBACT per CNSAS € 999.996 contributo MIBACT per CAI € 1.055.697 contributo CNSAS per assicurazioni € 11.000 per evento Cime a Milano € 2.000 contributo Associazione Nazionale ex Parlamentari per evento Causa Montana € 7.634 da UIAA per progetto «Probes and Sholves» ed evento Ice Climbing 14

COSTI DELLA PRODUZIONE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 – COSTI COSTI DELLA PRODUZIONE € 12.179.540 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO - 25 marzo 2017 15

CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI. DEL CDC 79/2016 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 - COSTI - Costi per servizi  COSTI PER SERVIZI 2016 2015 Spese generali 663.614 728.896 Eventi istituzionali 76.761 71.925 Spese collaborazioni /consulenze professionali 77.627 69.516 Stampa sociale 1.326.614 1.333.402 Assicurazioni 4.096.826 4.084.508 Costi per pubblicazioni 127.380 102.472 Coord. OTCO, Progetti MIUR 11.988 14.882 Attività OTCO e contributi OTTO 744.653 711.050 Attività di comunicazione 244.084 137.062 Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 2.439.939 Contributi attività istituzionali 1.120.860 562.756 Immobili e rifugi 822.856 835.758 Altre spese istituzionali 384.338 - Altri costi per il personale 42.000 37.800 Totale 12.179.540 11.129.966 CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI. DEL CDC 79/2016 € 200.000 per integrazione contributo ordinario GR € 50.000 manutenzione dei sentieri € 200.000 quale sostegno rivolto ai Gruppi regionali e provinciali per palestre mobili di arrampicata e bouldering. € 100.000 al Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” finalizzato alle attività di riordino e catalogazione della rilevante documentazione appartenuta a Walter Bonatti e donata dagli eredi allo stesso Museo. ALTRE SPESE ISTITUZIONALI € 90.000 a garanzia per eventuali azioni di rivalsa da parte dei gestori dei rifugi ex MDE € 127.637 ad integrazione delle risorse resesi disponibili con la raccolta fondi “Il CAI per il sisma in Italia Centrale” e destinati al progetto “Casa della Montagna” di Amatrice € 166.701 a supporto agli interventi messi a punto, nella fase emergenziale, dalle Sezioni aventi sedi e/o rifugi o attività nelle zone del cratere sismico 16

Diversa modalità di gestione dei resi di M360 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 – COSTI – Costi per Servizi STAMPA SOCIALE Diversa modalità di gestione dei resi di M360 A partire dal 2015 diminuzione dei costi a seguito gara d’appalto 17

COSTI PER ASSICURAZIONI 2007 - 2016 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 – COSTI – Costi per Servizi COSTI PER ASSICURAZIONI 2007 - 2016 integrazione massimale soci IMPORTO TOTALE ???   2015 2016 comb. B 25.056 25.416 Titolati nazionali e regionali   2015 2016 COMBINAZIONE B 12 MESI 2.645 1.868 COMBINAZIONE B 9 MESI 7 28 COMBINAZIONE B 6 MESI 12 1 COMBINAZIONE B 3 MESI 9 1 infortuni non soci   2015 2016 NON SOCI - comb. A 25.907 25.454 NON SOCI - comb. B 320 338 soccorso alpino non soci   2015 2016 SOCCORSO 1 GIORNO 13.291 13.446 SOCCORSO DA 2 A 6 GIORNI 1.212 1.256 18

TREND DEI COSTI DELLE PRINCIPALI POLIZZE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 - COSTI – Costi per Servizi TREND DEI COSTI DELLE PRINCIPALI POLIZZE coperture infortuni soci in attività individuale RC INDIVIDUALE NEL 2015 NON C’ERA?   2015 2016 comb. A 538 1124 comb. B 102 236 La polizza infortuni soci include € 147.742 per attivazione di n. 1.124 coperture infortuni in attività individuale Comb. A e n. 236 coperture in Comb. B La polizza RC sezioni include € 10.185 per attivazione di n. 485 coperture RC in attività individuale 19

Manutenzione ordinaria rifugi: € 158.850 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 – COSTI – Costi per Servizi SPESE PER RIFUGI Manutenzione ordinaria rifugi: € 158.850 20

Collaborazione con RCS Collaborazione con Franco Angeli Editore Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 – COSTI – Costi per Servizi PIANO EDITORIALE Collaborazione con RCS DATI VENDITA RCS Collaborazione con Franco Angeli Editore Altre Collaborazioni COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO - 25 marzo 2017 21

S.O. BIBLIOTECA NAZIONALE: + € 25.000 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 – COSTI – Costi per Servizi  BUDGET OTCO/S.O. Preventivo 2016 Consuntivo costi 2016 costi - ricavi 2016 C.C. ALPINISMO GIOVANILE 51.700 83.964 54.888 S.O. BIBLIOTECA NAZIONALE 27.657 50.247 CENTRO DI CINEM. E CINETECA 30.000 15.216 C.C. CNSASA 163.150 177.423 173.663 C.C. ESCURSIONISMO 42.950 42.478 CSMT 65.930 66.177 54.973 C.C. MEDICA 10.000 7.845 S.O. EDITORIALE 4.000 1.168 C.C. RIFUGI 158.100 153.382 COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE 52.700 45.850 C.C. SPELEOLOGIA 50.000 48.223 SVI 37.200 20.641 C.C. TAM 35.650 33.335 S.O. CORALITA’ 12.900 11.832 S.O. SENTIERI E CARTOGRAFIA 34.540 17.498 TOTALE 776.477 775.279 731.239 S.O. BIBLIOTECA NAZIONALE: + € 25.000 progetto di digitalizzazione della Rivista del Club Alpino Italiano e alla realizzazione di un portale per la consultazione on line delle testate storiche del Sodalizio RICAVI ALPINISMO GIOVANILE QUOTE TREKKING UIAA e CORSI € 15.780 QUOTE CONGRESSO € 9.378 CONTRIBUTO UIAA PER ICE CLIMBING € 3.918 CNSASA QUOTE CORSI € 3.760 CSMT STAGE IN LABORATORIO E TORRE € 7.241 CONTRIBUTO UIAA PER PROBES AND SHOLVES € 3.716 22

CONTRIBUTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE Club Alpino Italiano 16/03/10 Bilancio 2016 – COSTI – Costi per Servizi CONTRIBUTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE RADDOPPIO CONTRIBUZIONE AI GRUPPI REGIONALI MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA - € 100.000 X FONDO BONATTI FORMAZIONE GIOVANI DIRIGENTI E TITOLATI € 1.900

Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 - COSTI – Personale COSTI PER IL PERSONALE 2012 - 2016 NELLE SOCIETA’ DI SERVIZI/TERZIARIO – CUI POTREMMO ESSERE ASSOCIATI DAL PUNTO DI VISTA DEL BILANCIO – L’INDICE E’ XX % Costi del personale pari al 5,17 % costi della produzione (nel 2015 pari a 5,88 %) 24

COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 25 marzo 2017 25