BILANCIO DI PREVISIONE 2017 15 dicembre 2016

30 aprile 31 luglio 31 dicembre COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 30 aprile Rendiconto anno precedente 31 luglio Assestamentosalvaguardia equilibri DUP triennio successivo 31 dicembre Bilancio di previsione e variazione DUP

AL 31/12/2015: TOTALE ABITANTI 17.062 TOTALE FAMIGLIE 7.175 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE AL 31/12/2015: TOTALE ABITANTI 17.062 TOTALE FAMIGLIE 7.175

AL 31/12/2015: CAPOLUOGO 7.603 MERCATALE 3.045 CERBAIA 1.639 LA ROMOLA COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE AL 31/12/2015: CAPOLUOGO 7.603 MERCATALE 3.045 CERBAIA 1.639 LA ROMOLA 936 SPEDALETTO 893 CHIESANUOVA 801 BARGINO 796 S. PANCRAZIO 742 MONTEFIRIDOLFI 607

Fasce di età al 31/12/2015 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Fasce di età al 31/12/2015

IL BILANCIO COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE IL BILANCIO

confermate le disposizioni fiscali 2016: COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Lo scenario 2017 confermate le disposizioni fiscali 2016: Abolizione TASI su abitazione principale Esenzione IMU terreni agricoli Riduzione IMU/TASI per alcune categorie di immobili Trasferimenti statali a compensazione delle minori risorse Divieto di incremento dei tributi (esclusa TARI) Abolizione patto di stabilità sostituito da Saldo di competenza finanziaria potenziata

ENTRATE TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 6 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ENTRATE TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 6 ALTRI TITOLI Entrate di natura tributaria Entrate extratributarie Entrate in conto capitale Entrate per conto terzi e partite di giro e altri Trasferimenti correnti Accensione prestiti TIPOLOGIE Imposte, tasse e proventi assimilati Fondi perequativi da Amministrazioni centrali € 1.600.000 IMU € 3.840.000 TOSAP € 160.000 TASI € 1.055.000 Addizionale IRPEF € 1.510.000 TARI € 3.445.000 Imposta di soggiorno € 150.000

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE IMU € 3.840.000 IMU da contribuenti € 4.598.000 + € 180.000 (recuperi) Fondo Solidarietà Comunale € 938.000 IMU netta € 3.840.000

abitazione principale COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE aliquote TASI e IMU abitazione principale e altri fabbricati INVARIATE tariffe TARI

TARIFFE INVARIATE PRINCIPALI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Refezione COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE PRINCIPALI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Refezione scolastica € 665.000 Cimiteri € 137.000 TARIFFE INVARIATE Trasporto scolastico € 88.000 Sanzioni ammin. € 170.000 Asili nido € 250.000

DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI esclusa TARI

Entrate in conto capitale Accensione di prestiti COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ENTRATE Entrate in conto capitale Accensione di prestiti TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 6 TIPOLOGIE Contributi agli investimenti Entrate da alienazioni di beni Altre entrate in c. capitale Accensione di mutui CATEGORIE da Amm. Pubbliche € 620.000 da imprese € 580.000 € 250.000 Oneri concessori € 900.000 € 485.000

TOTALE ENTRATE € 25.558.089 ENTRATE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ENTRATE TITOLO 1 ENTRATE DI PARTE CORRENTE € 15.616.179 TITOLO 2 TITOLO 3 Av. Amm. F.P.V. TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 3.111.910 TITOLO 6 Av. Amm. F.P.V. PARTITE DI GIRO € 6.830.000 Altri titoli TOTALE ENTRATE € 25.558.089

SPESE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE SPESE

Spese correnti per missioni COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Spese correnti per missioni Servizi istituzionali, generali e di gestione € 3.440.544 Ordine pubblico e sicurezza € 519.925 Istruzione e diritto allo studio € 1.830.628 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali € 420.987 Politiche giovanili, sport, tempo libero e turismo € 275.043 Assetto del territorio ed edilizia abitativa € 606.471 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente € 3.381.884 Trasporti, diritto alla mobilità e soccorso civile € 1.004.131 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 1.730.982 Sviluppo economico, agricoltura, energia € 97.426 Fondi e accantonamenti € 443.057 Debito pubblico € 1.830.861 TOTALE € 15.581.940

Spesa complessiva di ammortamento dei mutui: COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE L’INDEBITAMENTO Spesa complessiva di ammortamento dei mutui: Quota capitale: € 1.830.862 Quota interessi: € 687.226 Quota interessi: Totale: € 2.518.088 Residuo debito al 31/12/2017: € 15.832.427

Andamento del debito residuo COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Andamento del debito residuo

L’INDEBITAMENTO Quota interessi: COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE L’INDEBITAMENTO 2016 Rapporto interessi 2016______ entrate correnti 2014 [max 10%] 4,88% 2017 Quota interessi: Rapporto interessi 2017______ entrate correnti 2015 [max 10%] 4,25%

L’INDEBITAMENTO [< a 150%] COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE L’INDEBITAMENTO Rapporto stock debito entrate correnti [< a 150%] Rendiconto 2009 29.297.263 226,07% 12.959.490 15.832.427 Previsione 2017 102,18% 15.493.804

Nuovi mutui 2017/2019 2017: € 485.000 2018: € 400.000 Quota interessi: COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Nuovi mutui 2017/2019 2017: € 485.000 campo sport. S. Casciano 2018: € 400.000 cantiere comunale Quota interessi: 2019: € 280.000 impianti sportivi Residuo debito al 31/12/2019: € 12.707.000

COMPOSIZIONE SPESE CORRENTI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE COMPOSIZIONE SPESE CORRENTI per macroaggregati

Spese in conto capitale per programmi TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Spese in conto capitale per programmi Gestione beni demaniali e patrimoniali € 974.310 Beni e attività culturali € 442.200 Sport € 555.240 Istruzione e asili nido € 630.000 Assetto del territorio e tutela dell’ambiente € 104.400 Viabilità e infrastrutture stradali € 440.000 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE € 3.146.150

Piano triennale opere pubbliche COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Descrizione Importo Nuova scuola dell’infanzia al Bargino 980.000,00 € Ristrutturazione biblioteca comunale 780.000,00 € Riqualificazione giardini delle scuole d’infanzia 220.000,00 € Ristrutturazione campo sportivo San Casciano 550.240,00 € Restauro mura via dei Fossi 530.000,00 € Strada di collegamento fra Via P. Borgoni e Via Einaudi 130.000,00 € Copertura edificio poste La Romola 120.000,00 € Strada di collegamento fra Via Montopolo e viale Pertini 280.000,00 € 2017 Descrizione Importo Cantiere comunale 2° stralcio 460.000,00 € Rifacimento piazza Cavour 1° stralcio 300.000,00 € Collegamento via De Nicola via dei Cofferi 250.000,00 € Cimitero San Casciano consolidamento portico 200.000,00 € 2018 Descrizione Importo Cantiere comunale 3° stralcio 290.000,00 € Ristrutturazione piazza Tellini 150.000,00 € Cimitero La Romola costruzione nuovi loculi 200.000,00 € La Romola riqualificazione centro storico 120.000,00 € Nuove strutture sportive territorio comunale 280.000,00 € Percorso pedonale da via Di Vittorio a via Mucciana 122.800,00 € 2019

Spese per conto terzi e partite di giro e altri COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE SPESE TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 4 ALTRI TITOLI Spese Correnti Spese in conto capitale Rimborso di prestiti Spese per conto terzi e partite di giro e altri € 13.751.078 € 3.146.149 € 1.830.862 € 6.830.000 TOTALE SPESE € 25.558.089

finanziaria potenziata COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Saldo di competenza finanziaria potenziata

SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA Saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali

SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA 2017 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA 2017 SALDO FINALE DI COMPETENZA POTENZIATA   SALDO FINALE DI COMPETENZA POTENZIATA (€) Entrate finali (A) 17.843.804 (entrate correnti + conto capitale) - Spese finali (B)  16.809.712 (spese correnti + conto capitale) Saldo (C) 1.034.092 (A-B)  +  + Fondo crediti di dubbia esigibilità (D) 400.000 = SALDO COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA  1.434.092 (C+D) Restituzione spazi fin. patto reg. 150.000  = TOTALE SALDO C.F.P.  1.584.092 OBIETTIVO ˃=0

SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA 2017 Obiettivo: >= 0 € 1.584.092

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