S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L PROGETTO ATR BUDGET ECONOMICO 2018 PIANO TRIENNALE 2018 – 2019 – 2020 Luglio 2017

S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L PROGETTO ATR INDICE PREMESSA E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO BUDGET 2018 E PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO ATR 2018 – 2019 – 2020 S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L

A B C PREMESSA E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO PROGETTO ATR L’OBIETTIVO DEL SEGUENTE DOCUMENTO E’ QUELLO DI EVIDENZIARE LA SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA DI ATR SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA (IN SEGUITO ATR) PER GLI ESERCIZI FUTURI (2018 / 2019 / 2020) ANCHE E SOPRATTUTTO A FRONTE DELLE SEGUENTI IMPORTANTI EVOLUZIONI : A RAMO TPL E FUNZIONI DI AGENZIA MOBILITA’ PASSATE AD AMR PER EFFETTO DEL PRIMO PROGETTO DI SCISSIONE CON DATA EFFETTO 01/03/2017 B PATRIMONIO DEL COMPRENSORIO E RAMO FORLIVESE IN PASSAGGIO A LIVIA TELLUS PER EFFETTO DEL SECONDO PROGETTO DI SCISSIONE CON DATA EFFETTO 01/01/2018 C RECESSO DELLA PROVINCIA ANNO 2017 S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L

PREMESSA E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO PROGETTO ATR PREMESSA E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO DI FATTO QUINDI ATR A PARTIRE DALL’ESERCIZIO 2018 GESTIRA’ LE SEGUENTI ATTIVITA’: GESTIONE DEL PATRIMONIO (DEPOSITI, PALINE E PENSILINE TPL) DEL COMPRENSORIO CESENATE CONVENZIONI CON ALCUNI COMUNI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI E TRASPORTO DISABILI CONVENZIONI CON ALCUNI COMUNI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOSTA E SEGNALETICA S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L

S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L PROGETTO ATR INDICE PREMESSA E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO BUDGET 2018 E PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO ATR 2018 – 2019 – 2020 S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ATR ANNO 2018 VS PREVISIONALE 2017 PROGETTO ATR CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ATR ANNO 2018 VS PREVISIONALE 2017 MINORI RICAVI PER MINOR SERVIZIO SCOLASTICO SU BACINI FORLIVESI, AZZERAMENTO RICAVI TPL E AZZERAMENTO AFFITTO RAMO AZIENDA VS FMI MINORI COSTI DIRETTI PER MINOR SERVIZIO SCOLASTICO SU BACINI FORLIVESI E MINOR COSTO PERSONALE DIRETTO POST SCISSIONE MINORI COSTI INDIRETTI PER RISPARMIO PERSONALE INDIRETTO POST SECONDO PROGETTO SCISSIONE E RIDUZIONE ALTRI COSTI GENERALI PER NUOVO ASSETTO AMMORTAMENTI IN RIDUZIONE PERCHE’ RIFERITI AL SOLO PATRIMONIO RIMANENTE IN CAPO A ATR GESTIONE FINANZIARIA IPOTIZZATA A PAREGGIO (PROVENTI SU TITOLI E ONERI SU CAPITALE CESENA) AVANZO GESTIONE SOSTA S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L

PIANO TRIENNALE 2018 – 2019 – 2020 ECONOMICO PROGETTO ATR PIANO TRIENNALE 2018 – 2019 – 2020 ECONOMICO LA PREVISIONE ECONOMICA DELLA SOCIETA’ E’ STATA PROIETTATA PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI E SI EVIDENZIA UN EQUILIBRIO ECONOMICO COSTANTE, ANZI IN AUMENTO NELLA REDDITIVITA’ NEL TRIENNIO PERMETTENDO MAGGIORI AVANZI DI GESTIONE SOSTA NEL TEMPO DA RICONOSCERE AGLI EELL: Previsto incremento 2% su sosta Previsti costanti Previsto costante in base a CDS Previsto incremento 2% Previsti costanti Su base piano amm.to attuale Prov. su titoli, oneri su cap. Cesena S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L

PIANO TRIENNALE 2018 – 2019 – 2020 STATO PATRIMONIALE PROGETTO ATR PIANO TRIENNALE 2018 – 2019 – 2020 STATO PATRIMONIALE PATRIMONIALMENTE LA SOCIETA’ PRESENTERA’ : CCN IN EQUILIBRIO TRA CREDITI E DEBITI DI BREVE PERIODO IMMOBILIZZAZIONI PER CIRCA 3,800,000€ AL 31.12.2018 (COMPRESA STIMA INVESTIMENTI) STIMA FONDI RISCHI EREDITATI DALLE PRECEDENTI GESTIONI PER CIRCA (AL NETTO IPOTESI UTILIZZI NEL 2017) RESTANTE ATTIVO RAPPRESENTATO DA BANCHE ATTIVE E TITOLI S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L

PIANO TRIENNALE 2018 – 2019 – 2020 RENDICONTO FINANZIARIO PROGETTO ATR PIANO TRIENNALE 2018 – 2019 – 2020 RENDICONTO FINANZIARIO FINANZIARIAMENTE LA SOCIETA’ PRESENTERA’ : LIQUIDITA’ APPORTATA DALLA GESTIONE FLUSSI CCN IN EQUILIBRIO CHIUSURA DEL CREDITO IVA ESISTENTE AL 31/12/2017 (RIMBORSO E COMPENSAZIONI CON IMPATTO 2018) INVESTIMENTI DI CIRCA 230.000 NEL TRIENNIO CASH FLOW POSITIVO ANCHE NEGLI ANNI SUCCESSIVI S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L