COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio d’esercizio 2017 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 24 marzo 2018 1

COMITATO DIRETTIVO CENTRALE – 9 marzo 2018 - Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO 2017 2016   Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti - Patrimonio netto 5.586.102 5.576.536 Immobilizzazioni 2.889.271 3.118.108 Fondo per rischi ed oneri 2.007.815 1.667.815 Attivo circolante 9.415.049 8.407.257 Tfr di lavoro subordinato 615.486 576.630 Ratei e risconti 1.467.160 36.404 Debiti 5.518.130 4.708.003 43.947 32.785 Totale Attivo 13.771.480 12.561.769 Totale Passivo Patrimonio Netto € 9.566 avanzo di esercizio COMITATO DIRETTIVO CENTRALE – 9 marzo 2018 - 2

COMITATO DIRETTIVO CENTRALE – 9 marzo 2018 - Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 – ATTIVO – Immobilizzazioni IMMOBILIZZAZIONI 2017 2016 Immateriali 283.819 318.349 Materiali 2.580.888 2.766.109 Finanziarie 24.564 33.650 Finanziarie - Prestiti al personale COMITATO DIRETTIVO CENTRALE – 9 marzo 2018 - 3

COMITATO DIRETTIVO CENTRALE – 9 marzo 2018 - Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 - ATTIVO – Attivo circolante CREDITI COMITATO DIRETTIVO CENTRALE – 9 marzo 2018 - 4

TREND CREDITI Crediti Verso sezioni Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 - ATTIVO – Attivo circolante TREND CREDITI Crediti Verso sezioni € 1.832 (nel 2016 € 56.395) anticipo alle sezioni che hanno aderito al bando per l’efficientamento energetico dei Rifugi Alpini (D.M. 2 agosto 2012) € 226.407 crediti verso sei Sezioni (L’Aquila, Macugnaga, Merone, Ule Genova, SEM e Castelli) che hanno aderito al Fondo di Mutualità, € 48.328 credito verso sezioni con rateizzazione 5

DISPONIBILITA’ LIQUIDE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 - ATTIVO – Attivo circolante DISPONIBILITA’ LIQUIDE Banca d’Italia € 7.289.222 Deposito Bancario «CAI per il Nepal» € 155.776 Deposito Bancario «CAI per il Sisma Italia Centrale» € 198.827 6

DEBITI Debito «Il CAI per il Sisma dell’Italia Centrale» € 326.576 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 – PASSIVO - Debiti DEBITI Debito «Il CAI per il Sisma dell’Italia Centrale» € 326.576 Debito «Fase ricostruzione Italia Centrale» € 166.702 Debito per «Garanzia rivalsa rifugi ex MDE» € 90.000 7

Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 – PASSIVO - Debiti TREND DEBITI Debito per F.do stabile pro- rifugi – Quota accantonata pari a € 794.120 8

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 CONTO ECONOMICO 2017 2016 A) Valore della produzione 14.595.459 13.583.467 B) Costi della produzione 14.543.110 13.528.526 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 52.349 54.941 C) Proventi e oneri finanziari (6.650) (6.202) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte 45.699 48.739 Imposte sul reddito dell'esercizio (36.133) (34.329) Risultato di esercizio 9.566 14.410 9

VALORE DELLA PRODUZIONE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni Altri ricavi e proventi Contributi in conto esercizio Tasso di autonomia finanziaria pari al 93,15% (nel 2016 92,64 %, 100% nel 2014 e nel 2015) 10

(Compreso recupero quote anni precedenti) Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 - RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni QUOTE ASSOCIATIVE (Compreso recupero quote anni precedenti) + 5.791 soci rispetto al 2016 (nel 2016 n. 311.140) Minor ricavi per € 36.989 per agevolazione giovani (nel 2016 € 35.952) Minor ricavi per € 6.258 per soci ordinari 2016 che hanno fruito nel 2017dell’agevolazione soci ordinari juniores (n°412 soci) 11

(comprensivo dei soci benemeriti ed onorari) Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 - RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni Trend Tesseramento (comprensivo dei soci benemeriti ed onorari) + 5.791 soci 12

RICAVI DA PUBBLICAZIONI e DA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 - RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni RICAVI DA PUBBLICAZIONI e DA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE +7,37 13

ALTRI RICAVI E PROVENTI Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 - RICAVI – Altri ricavi e proventi ALTRI RICAVI E PROVENTI € 2.439.939 contributo MIBACT per CNSAS € 999.996 contributo MIBACT per CAI € 1.063.229 contributo CNSAS per assicurazioni € 765.800 contributo una tantum Provincia Autonoma di Bolzano per Rifugi Ex MDE 14

COSTI DELLA PRODUZIONE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 – COSTI COSTI DELLA PRODUZIONE € 14.543.110 15

COSTI PER SERVIZI 2017 2016 Totale Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 - COSTI - Costi per servizi  COSTI PER SERVIZI 2017 2016 Spese generali 683.868 663.614 Eventi istituzionali 39.792 76.761 Spese collaborazioni /consulenze professionali 89.642 77.627 Stampa sociale 1.334.378 1.326.614 Assicurazioni 4.556.144 4.096.826 Costi per pubblicazioni 110.598 127.380 Coord. OTCO, Progetti MIUR 40.488 11.988 Attività OTCO e contributi OTTO 724.209 744.653 Attività di comunicazione 170.859 244.084 Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 2.590.000 2.439.939 Contributi attività istituzionali 1.893.304 1.120.860 Immobili e rifugi 850.626 822.856 Altre spese istituzionali - 384.338 Altri costi per il personale 40.091 42.000 Totale 13.123.999 12.179.540 16

Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 – COSTI – Costi per Servizi STAMPA SOCIALE A partire dal 2015 diminuzione dei costi a seguito gara d’appalto 17

COSTI PER ASSICURAZIONI 2008 - 2017 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017– COSTI – Costi per Servizi COSTI PER ASSICURAZIONI 2008 - 2017 18

TREND DEI COSTI DELLE PRINCIPALI POLIZZE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 - COSTI – Costi per Servizi TREND DEI COSTI DELLE PRINCIPALI POLIZZE La polizza infortuni soci include € 179.771 per attivazione di n. 1.426 coperture infortuni in attività individuale Comb. A e n. 258 coperture in Comb. B La polizza RC sezioni include € 13.629 per attivazione di n. 649 coperture RC in attività individuale 19

SPESE PER RIFUGI Manutenzione ordinaria rifugi: € 158.827 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 – COSTI – Costi per Servizi SPESE PER RIFUGI Manutenzione ordinaria rifugi: € 158.827 20

PIANO EDITORIALE Collaborazione con RCS Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 - COSTI – Costi per Servizi PIANO EDITORIALE Collaborazione con RCS Collaborazione con Ponte alle Grazie Collaborazione con Alpine Studio COMITATO DIRETTIVO CENTRALE – 9 marzo 2018 - 21

BUDGET OTCO/S.O. Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 – COSTI – Costi per Servizi  BUDGET OTCO/S.O. Preventivo 2017 Consuntivo costi 2017 ricavi 2017 C.C. ALPINISMO GIOVANILE 54.000 59.834 10.100 S.O. BIBLIOTECA NAZIONALE 37.957 34.954 - CENTRO DI CINEM. E CINETECA 30.200 30.441 C.C. CNSASA 156.150 121.150 4.720 C.C. ESCURSIONISMO 50.300 44.507 7.950 CSMT 66.442 56.729 8.825 C.C. MEDICA 18.400 20.326 S.O. EDITORIALE 3.000 2.854 C.C. RIFUGI 158.100 161.206 COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE 63.000 62.739 C.C. SPELEOLOGIA 60.000 64.397 SVI 39.200 13.346 6.900 C.C. TAM 47.850 41.484 4.205 S.O. CORALITA’ 26.214 30.779 S.O. SENTIERI E CARTOGRAFIA 54.018 23.137 TOTALE 864.831 767.883 47.200 22

COSTI PER IL PERSONALE 2013 - 2017 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2017 - COSTI – Personale COSTI PER IL PERSONALE 2013 - 2017 Costi del personale pari al 5,1 % costi della produzione (nel 2016 pari a 5,2 %) 23