BILANCIO DI PREVISIONE 2019

AL 31/12/2017: TOTALE ABITANTI 17.173 TOTALE FAMIGLIE 7.246 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE AL 31/12/2017: TOTALE ABITANTI 17.173 TOTALE FAMIGLIE 7.246 Al 2014 17.201

*popolazione risultante dal censimento dell'8 ottobre 2011 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE *popolazione risultante dal censimento dell'8 ottobre 2011

AL 31/12/2017: CAPOLUOGO 7.661 MERCATALE 3.053 CERBAIA 1.647 LA ROMOLA COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE AL 31/12/2017: CAPOLUOGO 7.661 MERCATALE 3.053 CERBAIA 1.647 LA ROMOLA 929 SPEDALETTO 885 CHIESANUOVA 822 BARGINO 815 S. PANCRAZIO 747 MONTEFIRIDOLFI 614

AL 31/12/2017: COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE AL 31/12/2017:

Fasce di età al 31/12/2017 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Fasce di età al 31/12/2017

IL BILANCIO COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE IL BILANCIO

dei tributi e delle tariffe COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Lo scenario 2019 Confermata la misura dei tributi e delle tariffe 2018

ENTRATE TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 6 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ENTRATE TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 6 ALTRI TITOLI Entrate di natura tributaria Entrate extratributarie Entrate in conto capitale Entrate per conto terzi e partite di giro e altri Trasferimenti correnti Accensione prestiti TIPOLOGIE Imposte, tasse e proventi assimilati Fondi perequativi da Amministrazioni centrali € 1.686.000 IMU € 3.880.000 TOSAP € 160.000 TASI € 980.000 Addizionale IRPEF € 1.600.000 TARI € 3.568.000 Imposta di soggiorno € 175.000

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE IMU € 3.880.000 IMU da contribuenti € 4.586.000 + € 250.000 (recuperi) Fondo Solidarietà Comunale € 956.000 IMU netta € 3.880.000 Percentuale FSC circa 22,4%

ENTRATE TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 6 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ENTRATE TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 6 ALTRI TITOLI Entrate di natura tributaria Entrate extratributarie Entrate in conto capitale Entrate per conto terzi e partite di giro e altri Trasferimenti correnti Accensione prestiti TIPOLOGIE Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti da imprese € 26.000 Trasferimenti erariali – trasf. Compensativi imu 91.000, trasf. Comp. Add. Irpef 49.000, diversi 32.000 Trasfermenti amm. Locali: rete museale 50.000, servizi scolastici 117.000, trasporto locale 10.000, da unione per PM 35.000, ATO turismo 85.000 Erariali diversi € 172.000 SPRAR € 378.276 Amministr. locali € 297.000

TARIFFE INVARIATE PRINCIPALI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Refezione COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE PRINCIPALI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Refezione scolastica € 650.000 Cimiteri € 165.000 TARIFFE INVARIATE Trasporto scolastico € 100.000 Sanzioni ammin. € 80.000 Asili nido € 235.000

DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI esclusa TARI

Entrate in conto capitale Accensione di prestiti COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ENTRATE Entrate in conto capitale Accensione di prestiti TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 6 TIPOLOGIE Contributi agli investimenti Entrate da alienazioni di beni Altre entrate in c. capitale Accensione di mutui Piano alienazioni 2018: ex macelli Mercatale 85.000 (ridotto da 100.000)+ 50.000 passaggio da diritti di sup. a proprietà aree pip e peep. Bando periferie 480.000 – adeguamento sismico scuola media 560.000 – impianti sportivi 118.000 – gal per via di mucciana 150.000 CATEGORIE da Amm. Pubbliche € 1.308.000 € 135.000 Oneri concessori € 750.000 € 750.000

TOTALE ENTRATE € 24.250.598 ENTRATE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ENTRATE TITOLO 1 ENTRATE DI PARTE CORRENTE € 16.419.830 TITOLO 2 TITOLO 3 F.P.V. TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 2.950.768 TITOLO 6 F.P.V. PARTITE DI GIRO € 4.880.000 Altri titoli TOTALE ENTRATE € 24.250.598

SPESE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE SPESE

Spese correnti per missioni COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Spese correnti per missioni Servizi istituzionali, generali e di gestione € 3.659.726 Ordine pubblico e sicurezza € 474.974 Istruzione e diritto allo studio € 1.818.040 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali € 429.456 Politiche giovanili, sport, tempo libero e turismo € 389.379 Assetto del territorio ed edilizia abitativa € 667.297 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente € 3.545.817 Trasporti, diritto alla mobilità e soccorso civile € 834.113 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 2.208.082 Sviluppo economico, agricoltura, energia € 121.817 FDCE: 375.000 : 5.850 servizi scolastici – 12.350 recuperi tributari – 356.800 tari Fondi e accantonamenti € 418.965 Debito pubblico € 1.852.164 TOTALE € 16.419.830

Spesa complessiva di ammortamento dei mutui: COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE L’INDEBITAMENTO Spesa complessiva di ammortamento dei mutui: Quota capitale: € 1.852.164 Quota interessi: € 544.045 Quota interessi: Totale: € 2.396.209 Residuo debito al 31/12/2019: € 12.999.875

Andamento del debito residuo COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Andamento del debito residuo Deb. Res. al 31/12/2009: 29.297.263

L’INDEBITAMENTO Quota interessi: COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE L’INDEBITAMENTO 2017 Rapporto interessi 2017______ entrate correnti 2015 [max 10%] 4,25% 2018 Rapporto interessi 2018______ entrate correnti 2016 [max 10%] 3,79% Quota interessi: 2019 Rapporto interessi 2019______ entrate correnti 2017 [max 10%] 3,46%

L’INDEBITAMENTO [< a 150%] COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE L’INDEBITAMENTO Rapporto stock debito entrate correnti [< a 150%] Rendiconto 2009 29.297.263 226,07% 12.959.490 Al netto tari 101,68% 12.999.875 Previsione 2019 79,49% 16.353.526

Nuovi mutui 2019/2021 2019: € 750.000 2020: € 400.000 Quota interessi: COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Nuovi mutui 2019/2021 Stazione vv.ff. e carabinieri forestali 2019: € 750.000 2020: € 400.000 3° stralcio circonvallazione Quota interessi: 2021: € 400.000 2° stralcio adeguamento sismico scuola media Residuo debito al 31/12/2021: € 10.469.290

Spese in conto capitale per programmi TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Spese in conto capitale per programmi Gestione beni demaniali e patrimoniali € 800.000 Istruzione € 980.000 Beni e attività culturali € 222.200 Servizi cimiteriali € 180.000 Sport e Assetto del territorio e tutela dell’ambiente € 130.768 Viabilità e infrastrutture stradali € 637.800 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE € 2.950.768

Piano triennale opere pubbliche COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Piano triennale opere pubbliche Descrizione Importo Nuovo distaccamento permanente vv.ff. e stazione carabinieri forestali 750.000,00 € Rifacimento piazza Cavour 1° stralcio 150.000,00 € Aree pedonali Mercatale e rifacimento Piazza Tellini 130.000,00 € Cimitero La Romola costruzione nuovi loculi 180.000,00 € Adeguamento sismico scuola media 1° stralcio 850.000,00€ Percorso pedonale Via Empolese Via Mucciana 150.000,00€ 2019 Descrizione Importo Collegamento stradale via De Nicola - via dei Cofferi 250.000,00 € Consolidamento portico cimitero Capoluogo 200.000,00 € Circonvallazione nord 3° stralcio 800.000,00 € Manutenzione straordinaria strade 100.000,00 € Cimitero Montefiridolfi costruzione nuovi loculi 150.000,00 € 2020 Descrizione Importo Adeguamento sismico scuola media 2° stralcio 800.000,00 € Ampliamento parcheggio via dei Cofferi 150.000,00 € Percorso pedonale per il cimitero di Cerbaia 130.000,00 € Manutenzione strade 370.000,00 € Percorso pedonale capoluogo – Sant’Andrea in Percussina 320.000,00 € 2021

Programmazione acquisti beni e servizi Importi in € al netto IVA COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Programmazione acquisti beni e servizi Principali acquisti di importo superiore a € 40.000,00 programmati per il biennio 2019-2020 Importi in € al netto IVA Denominazione   2019 2020 GENERI ALIMENTARI CUCINE IN ECONOMIA PER 2 ANNI 80.000,00 ENERGIA ELETTRICA P.I. 168.000,00 172.000,00 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI 130.000,00 GAS METANO 120.000,00 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 45.000,00 CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 70.000,00 CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COM. PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PER 5 ANNI 50.000,00 CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI IMU, TASI, E TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER 3 ANNI 100.000,00 GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 1.990.000,00 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E SORVEGLIANZA PER 3 ANNI 150.000,00 LIBRI DI TESTO PER 3ANNI 85.000,00 MANUTENZIONE SCUOLABUS ACQUISTO SCUOLABUS POLIZZA RC AUTO PER 2 ANNI 73.000,00 TOTALE 1.121.000,00 2.567.000,00

Incarichi 2019/2021 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Incarichi 2019/2021 Servizio Edilizia ed Urbanistica: - Verifica pratiche vincolo idrogeologico (durata 2019-2021 - importo complessivo 10.800) di cui: 2019, per l'importo di € 3.600   Servizio Affari Generali e delle Entrate: - Incarico professionale archivista per: a) prosecuzione delle operazioni di censimento, scarto ed inventariazione del materiale documentario da versare nell’archivio di deposito; b) prosecuzione delle attività di aggiornamento e riorganizzazione degli archivi delle pratiche edilizie. L'incarico attuale è stato conferito per gli anni 2017/ 2019, per la durata di mesi 18: Spesa complessiva incarico € 18.000,00 di cui 2019, per l'importo di € 4.000 E' previsto il conferimento di un nuovo incarico - con riserva dell'esercizio della potestà di rinnovo dell'attuale - per gli anni 2019 e 2020 per la durata di mesi 13. Spesa complessiva incarico: € 13.000,00 di cui: 2019-per l'importo di € 5.000 2020-per l'importo di € 8.000 Servizio Segreteria, Comunicazione, Cultura e Sport: - Incarico triennale di coordinatore scientifico del Sistema Museale (gennaio 2017- dicembre 2019); spesa complessiva presunta: € 36.000,00; 2019 per l’importo di € 12.000 (l'incarico è finanziato dal PIC e legato al riconoscimento del contributo da parte della Regione Toscana)

Spese per conto terzi e partite di giro e altri COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE SPESE TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 4 ALTRI TITOLI Spese Correnti Spese in conto capitale Rimborso di prestiti Spese per conto terzi e partite di giro e altri € 14.567.666 € 2.950.768 € 1.852.164 € 4.880.000 TOTALE SPESE € 24.250.598

Il pareggio di bilancio Vincoli di finanza pubblica Il pareggio di bilancio

SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE PAREGGIO DI BILANCIO SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA Saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali

SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA 2019 PAREGGIO DI BILANCIO COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE PAREGGIO DI BILANCIO – SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA 2019 PAREGGIO DI BILANCIO   PAREGGIO DI BILANCIO (€) Entrate finali (A) 18.620.598 (entrate correnti + conto capitale + FPV) - Spese finali (B)  17.143.434 (spese correnti + conto capitale - FDCE) Saldo (C) 1.477.164 (A-B)  +  + Restituzione spazi fin. patto reg. (D) == = SALDO  1.477.164 (C+D) OBIETTIVO ˃=0 Riduzione DL 7/2010

SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE PAREGGIO DI BILANCIO SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA 2019 Obiettivo: >= 0 € 1.477.164

Comune di San Casciano in Val di Pesa