BILANCIO DI PREVISIONE 2019 CITTÀ DI NARNI Assessore al Bilancio - Dott.ssa Silvia Tiberti

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 Il bilancio di previsione del Comune di Narni per l’anno 2019, ovviamente, risulta in pareggio: il volume delle previsioni di entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare, la manovra complessiva di bilancio per l’anno 2019 è pari ad € 72.316.980,12. Dando uno sguardo d’insieme, ci appare così: PREVISIONI 2019 Entrate correnti tributarie € 14.767.432,37   Trasferimenti correnti € 6.045.294,17 Entrate extratributarie € 4.203.674,59 Spese correnti € 23.820.816,51 Entrate in conto capitale € 10.728.392,60 Spese in conto capitale € 12.095.243,17 Entrate da riduzione di attività finanziarie € 550.000,00 Spese per incremento di attività finanziarie € 550.000,00 Accensione prestiti € 470.000,00 Rimborso di prestiti € 1.881.328,17 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 9.494.583,27 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 9.494.583,27 Entrate per conto terzi e partite di giro € 24.415.000,00 Spese conto terzi e partite di giro € 24.415.000,00 TOTALE ENTRATE € 70.674.377,00 TOTALE SPESE € 72.256.971,12 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti € 184.855,00 Disavanzo di amministrazione € 60.009,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale € 1.190.792,57 Utilizzo avanzo di amministrazione € 266.955,55 TOTALE € 72.316.980,12 € 72.316.980,12

Dalla Provincia o altri Enti LE ENTRATE Per finanziare i servizi messi a disposizione della collettività, pensiamo di acquisire risorse in questo modo: Dai Cittadini € 18.971.106,96 Dallo Stato € 2.825.538,34 Dalla Regione € 1.454.714,56 Dalla Provincia o altri Enti € 1.765.041,27

LE ENTRATE TRIBUTARIE (competenza) In particolare, l’importo di € 18.971.106,96 che prevediamo di incassare dai Cittadini proviene: - per € 14.767.432,37 da entrate tributarie - per € 4.203.674,59 da entrate extratributarie LE ENTRATE TRIBUTARIE (competenza) Altre entrate tributarie (compreso recupero evasione): € 5.424.834,61 IMU € 3.450.000,00 TASI € 421.627,38 TARI € 3.425.970,38 Addizionale IRPEF € 1.720.000,00 Imposta sulla pubblicità € 140.000,00 Imposta di soggiorno € 70.000,00 TOSAP € 115.000,00

LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Farmacia € 595.000,00 14% Erogazione servizi (mense, refezione, asili nido, teatro, canoni ATO, gas, etc.) € 894.022,84 21% Concessioni cimiteriali, fitti, conto energia, sovraccanoni, etc. € 1.303.397,02 31% Sanzioni al codice della strada e proventi per irregolarità e illeciti € 565.000,00 13% Interessi attivi e altre entrate correnti € 846.254,73 20% TOTALE € 4.203.674,59  

IN QUALI SERVIZI SARANNO IMPIEGATE LE ENTRATE CORRENTI? Amministrazione generale - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile € 5.290.946,37 21% Ordine pubblico e Sicurezza - Polizia Locale e amministrativa € 653.094,17 3% Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare, istruzione secondaria e Assistenza scolastica € 1.302.925,02 5% Cultura - Biblioteca, Teatro, attività culturali € 1.066.769,48 4% Sport e tempo libero € 139.759,00 1% Turismo - Servizi e manifestazioni turistiche € 142.850,00 Viabilità e trasporti € 1.978.402,09 8% Ambiente e territorio - Urbanistica, Protezione Civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini € 4.613.030,71 18% Settore sociale - Asili nido, strutture residenziali per anziani, assistenza e beneficenza € 6.248.847,83 24% Sviluppo economico - Mercati e servizi relativi al commercio € 668.948,04 Accantonamenti prudenziali € 1.686.218,15 7% Quote capitale ammortamento mutui e prestiti € 1.881.328,17 Relazioni internazionali € 1.022,00 0% Anticipazione finanziaria € 28.003,65 TOTALE € 25.702.144,68

IN QUALI SERVIZI SARANNO IMPIEGATE LE ENTRATE CORRENTI IN QUALI SERVIZI SARANNO IMPIEGATE LE ENTRATE CORRENTI? (IN PERCENTUALE)

COME SARANNO IMPIEGATE LE ENTRATE CORRENTI? Personale € 4.228.576,76 16% Imposte e tasse a carico dell'Ente € 293.152,61 1% Acquisto di beni e servizi € 12.730.235,21 50% Trasferimenti correnti € 3.397.382,86 13% Interessi passivi € 871.262,36 3% Rimborsi e spese correttive delle entrate € 48.628,72 0% Altre spese correnti € 2.251.581,99 9% Rimborso quota capitale mutui € 1.881.328,17 7% TOTALE € 25.702.148,68  

COME SARANNO IMPIEGATE LE ENTRATE CORRENTI? (IN PERCENTUALE)

LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Per finanziare gli investimenti previsti nel piano delle OO. PP., pensiamo di acquisire risorse in questo modo: Da alienazione di beni € 804.000,00 Dallo Stato € 250.000,00 Da mutui e prestiti € 400.00,00 Da finanza di progetto € 5.555.750,00 Dalla Regione € 4.434.555,92 Da oneri di urbanizzazione € 60.000,00

IL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE Messa in sicurezza e riqualificazione di strade e aree pubbliche e di miglioramento dell’accessibilità nel Centro Storico. Recupero funzionale, restauro e allestimento del Teatro di Palazzo. Bonifica e riduzione del rischio idrogeologico della rupe di san Vito – II stralcio funzionale. Intervento efficientamento energetico Asili comunali. Riqualificazione dei parchi urbani di S. Bernardo e Parco dei Pini. Ristrutturazione ex scuola S. Vito per realizzazione centro civico frazionale.

IL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE Realizzazione della nuova Strada dei Bastioni – I stralcio. Realizzazione della pista ciclopedonale Narni – Terni in accordo col Comune di Terni. Progetto PRUSST: Intervento Parco dei Laghi – II stralcio. Piano attuativo di iniziativa mista: UMI 3.2 Piazza del Suffragio. Messa a norma di impianti di pubblica illuminazione, compreso ampliamento del parcheggio Stazione F. S. e relativi accessi pedonali. Studio ed indagini per piano annuale e programma triennale. Accantonamento accordi bonari (3% spese previste).

IL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE Accantonamento per lavori di urgenza e somma urgenza. Accantonamento quota per manutenzione straordinaria edifici di culto.

EVOLUZIONE DELL’INDEBITAMENTO DELL’ENTE L’evoluzione dell’indebitamento del Comune di Narni evidenzia un andamento decrescente, negli anni, del debito medio per abitante, come evidenziato di seguito:

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 CITTÀ DI NARNI Si ringrazia per l’attenzione. Dott.ssa Silvia Tiberti