DIREZIONE CENTRALE FINANZA, BILANCIO, TRIBUTI E PARTECIPATE ORDINATIVO ELETTRONICO 10 SETTEMBRE 2007 DIREZIONE CENTRALE FINANZA, BILANCIO, TRIBUTI E PARTECIPATE

2 DESCRIZIONE PROGETTO IL PROGETTO SI INSERISCE NELLAMBITO DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE A: Riduzione dei costi amministrativi Razionalizzazione dei flussi finanziari di cassa Agevolazione del controllo degli equilibri contabili dettati dalle norme sul Patto di Stabilità Interno Automatizzazione del processo per velocizzare i tempi di esecuzione degli ordinativi elettronici e per rendere disponibili le informazioni in modalità digitale eliminando i supporti cartacei tra Ente e Tesoriere e allinterno dellAmministrazione DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI – MANDATI E REVERSALI – Creazione nellambito di SIB (Sistema Informativo di Bilancio) Firma e trasmissione mediante il programma TesoreriaEntiWeb disponibile sul sito di tesoreria di IntesaSanpaolo FIRMA DIGITALE DEI DOCUMENTI CONTABILI: Le postazioni dei dirigenti e dei funzionari abilitati alla firma degli ordinativi contabili in forma elettronica sono state dotate di appositi lettori per le smart card necessarie alla firma digitale (fornite da IntesaSanpaolo) IL PROGETTO HA COINVOLTO TUTTA LA PROCEDURA CONTABILE E NON SOLO LA TRASMISSIONE DELLORDINATIVO AL TESORIERE

DIREZIONE CENTRALE FINANZA, BILANCIO, TRIBUTI E PARTECIPATE 3 PRODUZIONE CONTABILE DATI BILANCIO 2006 N MANDATI DI PAGAMENTO N REVERSALI DINTROITO N SOGGETTI PAGATI N. 600 POSTAZIONI SIB (SISTEMA INFORMATIVO BILANCIO) DECENTRATE - Il decentramento riguarda le seguenti funzioni: Controllo stato rilascio visti e pareri Controllo stato emissione mandati/reversali Inserimento prenotazioni di impegno di spesa (ddn) Controllo pagamenti/riscossioni effettuate Controllo livello delle somme accertate/impegnate rispetto agli stanziamenti previsti Controllo depositi cauzionali definitivi

DIREZIONE CENTRALE FINANZA, BILANCIO, TRIBUTI E PARTECIPATE 4 IMPLEMENTAZIONI AVVIATE 1. Gestione elettronica dei flussi di riscossioni e pagamenti tra Comune di Milano e Tesoreria 2. Gestione e ricerca on line delle operazioni contabili relative a: liquidazioni effettuate con ruoli (sussidi, compensi elettorali, ecc) variazioni dei documenti contabili versamenti e riscossioni delle entrate 3. Abolizione della trasmissione cartacea dei documenti 4. Archiviazione elettronica dei documenti contabili

DIREZIONE CENTRALE FINANZA, BILANCIO, TRIBUTI E PARTECIPATE 5 NUOVE PROCEDURE PER LE DIREZIONI CENTRALI Controllo e verifica documenti contabili Liter contabile e i relativi documenti (mandati/reversali) saranno disponibili in visualizzazione su SIB A seguito della dematerializzazione dei documenti contabili (mandati/reversali) non sarà più possibile inviare i documenti cartacei ai Settori/Direzioni competenti. Tutte le Direzioni Centrali sono dotate di postazioni SIB; pertanto, al fine delle verifiche contabili, si dovrà procedere come segue: Abilitazioni a SIB – Sistema Informativo Bilancio – Eventuali modifiche e/o implementazioni delle postazioni dovranno essere richieste - via mail - al Settore Contabilità.

DIREZIONE CENTRALE FINANZA, BILANCIO, TRIBUTI E PARTECIPATE 6 POSSIBILI IMPLEMENTAZIONI FUTURE Gestione informatizzata dei ruoli di pagamento relativi agli stipendi Fatturazione elettronica (attiva e passiva) Decentramento e dematerializzazione delle liquidazioni

DIREZIONE CENTRALE FINANZA, BILANCIO, TRIBUTI E PARTECIPATE 7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Testo Unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, d.Lgs 18 agosto 2000, n Testo unico sulla documentazione Amministrativa, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni. Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria per lanno 2003). Deliberazione Cnipa 19 febbraio 2004, n. 11 recante le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria per lanno 2005). Codice dellAmministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).