Città di Seriate Rendiconto della gestione 2009

Città di Seriate Conseguiti tutti gli obiettivi del Patto di stabilità Saldo finanziario Obiettivo programmatico Saldo conseguito Dati di competenza mista , ,86

Città di Seriate …i vantaggi conseguenti… Evitare il taglio dei trasferimenti erariali ordinari nellimporto del mancato obiettivo e comunque fino al massimo del 5% Evitare la riduzione delle spese correnti al valore più basso dellultimo triennio Evitare il divieto di ricorso allindebitamento Evitare il divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo Evitare la riduzione delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli Amministratori

4 Le entrate : confronto tra previsioni iniziali e rendiconto TitoloPrevisioni iniziali RendicontoScostam.to I ,94% II ,99% III ,58% IV ,63% V % VI ,02% Totale ,39%

Città di Seriate …la ripartizione delle entrate…

Città di Seriate Le entrate destinate alla gestione corrente: da tributi ( 37,30%) da trasferimenti (35,60% ) da beni/servizi (20,74%) da oneri (2,42%) da avanzo amm. (3,94%)

Città di Seriate …le entrate tributarie… Titolo I

Città di Seriate Lanalisi dei tributi (% sul totale delle entrate tributarie) ICI: (47,51%) Addizionale Irpef: (13,93%) TARSU: (26,82%) Compartecipazione allIrpef: (4,95%) Addizionale energia: (2,56%)

Città di Seriate Lanalisi dei tributi... Pubblicità e affissioni: (2,29%) TOSAP: (1,01%) Addizionale diritti aereoportuali: (0,93%)

Città di Seriate I recuperi dellICI dal 2001 al 2009 (totale ):

Città di Seriate …le entrate da trasferimenti correnti… Titolo II

Città di Seriate Nella categoria dei trasferimenti abbiamo gestito come ente capofila: Per il piano di zona Per il sistema bibliotecario

Città di Seriate …le entrate extratributarie… Titolo III

Città di Seriate Le entrate destinate alle spese dinvestimento : ,17% (39,17% del totale) da alienazioni e trasferimenti 31, (31,39% del totale) da avanzo amministrazione (29,44% del totale) da entrate correnti

Città di Seriate …le entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale … Titolo IV

Città di Seriate Le spese : confronto tra previsioni iniziali e rendiconto Titolo Previsioni iniziali RendicontoScostamento Correnti ,90% Investimenti ,51% Rimborso prestiti ,14% Partite giro ,02% Totale ,72%

Città di Seriate Spese correnti: i raffronti con il triennio Intervento Personale ,88% ,57% Beni di consumo ,95% ,50% Prestazioni servizi ,89% ,03% Utilizzo beni terzi ,33% ,45%

18 Spese correnti: i raffronti con il triennio Intervento Trasferimenti ,35% ,93% Interessi passivi ,87% ,33% Imposte e tasse ,42% ,62% Oneri straordinari ,85% ,02% Totale ,62% ,25%

Città di Seriate Spesa corrente per fattori : Personale Personale ,85% Acquisto beni consumo Acquisto beni consumo ,83% Prestazione di servizi Prestazione di servizi ,03% Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi ,38% Trasferimenti Trasferimenti ,38% Interessi passivi Interessi passivi ,06% Imposte e tasse Imposte e tasse ,27% Oneri straord. gestione Oneri straord. gestione ,20%

Città di Seriate …dove le abbiamo destinate…

Città di Seriate Per gli investimenti: impegnati Acquisizione e interventi su beni immobili Acquisizione di beni mobili Incarichi professionali Trasferimenti di capitale Concessione di crediti /anticipazioni

Città di Seriate …dove li abbiamo destinati…

Città di Seriate …come li abbiamo finanziati…

Città di Seriate Il risultato di amministrazione della gestione dellanno : Avanzo di ,57 euro

Città di Seriate … da dove deriva… ,7882,6% ,78 (il 82,6% del totale) dalla gestione dei residui ,7917,4% ,79 (il 17,4% del totale) dalla gestione di competenza

Città di Seriate ,78 …lavanzo dalla gestione dei residui…( ,78 euro) , ,40 residui passivi eliminati (economie di spesa) , ,62 residui attivi eliminati (insoluti o insussistenti)

Città di Seriate ,79 …lavanzo dalla gestione di competenza…( ,79) , ,91 gestione di parte corrente ( 16,5%) , ,88 gestione in conto capitale (83,5%)

Città di Seriate Il nostro fondo di cassa Al ,44 euro Al : ,44 euro Giacenza annua media ultimo quinquennio: 12 milioni di euro Interessi maturati : ,02 euro

Città di Seriate Alcuni indicatori finanziari Autonomia finanziaria (%) 61,03 65,14 indica lincidenza delle entrate proprie su quelle correnti: segnala quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome senza contare sui trasferimenti Grado di dipendenza (%) 38,97 34,86 indica lincidenza delle entrate trasferite dallo Stato e da altri enti rispetto al totale delle entrate dellente: segnala la dipendenza dellente dalle risorse esterne

Città di Seriate Alcuni indicatori finanziari Grado di rigidità spesa corrente (%) 31,29 31,12 indica lincidenza delle spese incomprimibili (personale e mutui) sul totale delle spese Copertura spese correnti con entrate 65,24 66,72 proprie (%) indica la capacità dellente di finanziare la spesa corrente con le risorse proprie

Città di Seriate Alcuni indicatori finanziari Incidenza interessi passivi (%) 2,12% 1,89% indica lincidenza delle spese per interessi sul totale delle risorse proprie Spesa investimento pro-capite () 276,16 186,17 indica lincidenza della pressione la pressione fiscale esercitata dallo Stato sulla popolazione di riferimento