COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza Consiglio Comunale 12 gennaio 2010 BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E TRIENNALE 2010-12 LINEE GUIDA DELLE.

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1 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza Consiglio Comunale 12 gennaio 2010 BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E TRIENNALE 2010-12 LINEE GUIDA DELLE SCELTE PER IL 2010 LINEE GUIDA DELLE SCELTE PER IL 2010 Ass. Dott. Andrea Cavenaghi 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010

2 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 2009  Elezioni (anno di transizione)2009  Elezioni (anno di transizione) 2010  Ripresa2010  Ripresa 2010-2012  Pieno regime2010-2012  Pieno regime 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 CONSIDERAZIONI DI FONDO

3 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 ANALISI DELLE ENTRATE Tabella di raffronto che mette in relazione anni precedenti con il 2010 suddividendo per titolo. VOCI DI BILANCIO 05cons06cons07cons08cons20092010 diff. 10-09 diff. % entrate tributarie Tit. I 171317441678162016091586-23-1% traferimenti pubblici Tit. II 185149551764767661-106-14% entrate extra tributarie Tit. III 277348413410370361-9-2% entrate da alien/trasf/riscos. crediti Tit. IV 1755981108548912211192-29-2% entrate da accensione prestiti Tit. V 22500418876158-718-82% entrate da servizi Tit. VI 419276218254615 00% TOTALE ENTRATE in migliaia di € 457434983945395554584573-885-16%

4 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 VOCI DI BILANCIO 2010 entrate tributarie Tit. I1586 traferimenti pubblici Tit. II661 entrate extra tributarie Tit. III361 entrate da alien/trasf/riscos. crediti Tit. IV1192 entrate da accensione prestiti Tit. V158 entrate da servizi Tit. VI615 TOTALE ENTRATE in migliaia di € 4573 ANALISI DELLE ENTRATE

5 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 ANALISI DELLE ENTRATE

6 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE ENTRATE Confermata ICI al 7‰ 7‰ su immobili ancora ogg. di imp. da Euro 180.000 (ultima ICI prima casa) a Euro 160.000 (trasferimento sostitutivo dello stato) Confermata anche l’addizionale IRPEF comunale allo 0,3% che subisce il blocco per effetto della norma nazionale. Tariffa TARSU per il 2010 aumento del 5% delle tariffe per lo smaltimento rifiuti.

7 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE ENTRATE ICI € 857.000,00 Add. IRPEF € 150.000,00 Comp. IRPEF € 74.000,00 TARSU € 390.000,00 ALTRE € 115.000,00 Sommatoria € 1.586.000,00 VOCI DI BILANCIO 2010 entrate tributarieTit. I1586 traferimenti pubbliciTit. II661 entrate extra tributarieTit. III361 entrate da alien/trasf/riscos. creditiTit. IV1192 entrate da accensione prestitiTit. V158 entrate da serviziTit. VI615 TOTALE ENTRATE in migliaia di € 4573

8 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE ENTRATE Contr. Ord. Stato€ 371.000,00 Tras. ICI€ 160.000,00 Fondo consolidato€ 41.000,00 ALTRE€ 89.000,00 Sommatoria € 661.000,00 VOCI DI BILANCIO 2010 entrate tributarieTit. I1586 traferimenti pubbliciTit. II661 entrate extra tributarieTit. III361 entrate da alien/trasf/riscos. creditiTit. IV1192 entrate da accensione prestitiTit. V158 entrate da serviziTit. VI615 TOTALE ENTRATE in migliaia di € 4573

9 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE ENTRATE Sanz. Per viol. Norme stradali€ 36.000,00 Proventi servizio mensa€ 100.000,00 Canone con. Gas metano€ 57.000,00 ALTRE€ 168.000,00 Sommatoria € 361.00,00 VOCI DI BILANCIO 2010 entrate tributarieTit. I1586 traferimenti pubbliciTit. II661 entrate extra tributarieTit. III361 entrate da alien/trasf/riscos. creditiTit. IV1192 entrate da accensione prestitiTit. V158 entrate da serviziTit. VI615 TOTALE ENTRATE in migliaia di € 4573

10 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE ENTRATE proventi per concessioni cimiteriali € 70.000,00 trasferimenti di capitale dallo Stato € 1.305,00 trasferimenti di capitale da altri soggetti € 800.000,00 proventi permessi per costruire € 321.161,00 Sommatoria € 1.192.466,00 VOCI DI BILANCIO 2010 entrate tributarieTit. I1586 traferimenti pubbliciTit. II661 entrate extra tributarieTit. III361 entrate da alien/trasf/riscos. creditiTit. IV1192 entrate da accensione prestitiTit. V158 entrate da serviziTit. VI615 TOTALE ENTRATE in migliaia di € 4573

11 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE USCITE Punti cardine: sono attive tutte le iniziative per controllare la spesa con il coinvolgimento diretto dei responsabili dei servizi e dove utile anche attraverso le tecniche di controllo di gestione interno;sono attive tutte le iniziative per controllare la spesa con il coinvolgimento diretto dei responsabili dei servizi e dove utile anche attraverso le tecniche di controllo di gestione interno; si utilizza la norma che consente di dedicare le entrate da urbanizzazione anche per affrontare spese correnti (€ 100.000,00)si utilizza la norma che consente di dedicare le entrate da urbanizzazione anche per affrontare spese correnti (€ 100.000,00) in tema di spesa di personale l’Ente deve rispettare il corrispondente ammontare di spesa dell’anno 2004; fra i problemi che impone tale limitazione normativa si segnala che per assicurare il mantenimento dello standard qualitativo dei servizi, l’Amministrazione è stata costretta a ricorrere all’”acquisto” di prestazione di servizi, modalità che è normalmente più onerosa rispetto al costo del lavoro corrispondentein tema di spesa di personale l’Ente deve rispettare il corrispondente ammontare di spesa dell’anno 2004; fra i problemi che impone tale limitazione normativa si segnala che per assicurare il mantenimento dello standard qualitativo dei servizi, l’Amministrazione è stata costretta a ricorrere all’”acquisto” di prestazione di servizi, modalità che è normalmente più onerosa rispetto al costo del lavoro corrispondente

12 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 ANALISI DELLE USCITE CORRENTI Per commentare le uscite del bilancio di previsione 2010 è utile un raffronto con le medesime poste degli esercizi precedenti. Il raffronto è fatto nella duplice analisi per PROGRAMMA e per SERVIZI. VOCI DI BILANCIO05cons06cons07cons 08co ns20092010 diff.10- 09 programma funzioni generali e personale8448219059721025972-53 polizia locale95979897981002 istruzione pubblica272338405453501440-61 cultura e beni culturali4448467055561 sportive e ricreative51 50696361-2 viabilità e trasporti118103106121135117-18 territorio e ambiente472346364367388 0 settore sociale267329445493510390-120 TOTALE USCITE in migliaia di €216321332419264227752524-251

13 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 ANALISI DELLE USCITE CORRENTI VOCI DI BILANCIO 20092010diff.10-09programma funzioni generali e personale1025972-53 polizia locale981002 istruzione pubblica501440-61 cultura e beni culturali55561 sportive e ricreative6361-2 viabilità e trasporti135117-18 territorio e ambiente388 0 settore sociale510390-120 TOTALE USCITE in migliaia di € 27752524-251

14 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 ANALISI DELLE USCITE CORRENTI VOCI DI BILANCIO20092010diff.10-09 programma funzioni generali e personale1025972-53 polizia locale981002 istruzione pubblica501440-61 cultura e beni culturali55561 sportive e ricreative6361-2 viabilità e trasporti135117-18 territorio e ambiente388 0 settore sociale510390-120 TOTALE USCITE (migliaia di €)27752524-251

15 Raffronto fatto nella analisi per SERVIZI. SERVIZI05cons06cons07cons08cons20092010diff.10-09 diff. % partecipazione e decentramento443536 6356-7-19% segr.generale, personale organiz.program23522521324225125983% gest.econ.fin.programmaz.controllo112113104146138118-20-14% gest.entrate tributarie e fiscale362743424745-2-5% gest.beni demaniali e patrimoniali115145154149 1793020% ufficio tecnico111110149136155118-37-27% anagrafe59406972737411% servizi generali133125137150 124-26-17% polizia municipale959798979810022% scuola materna64687674767823% istruzione elementare59139 15610373-30-19% istruzione media40261815148-6-40% istruzione superiore00010000% assist.scolastica trasporto e refezione109105172206307281-26-13% biblioteca3231353639501131% attività culturali12171134166-10-29% centro sportivo3738 495150-2% manifestazioni ricreative e sportive141312201110-5% viabilità circolazione stradale e servizi715144466557-8-17% illuminazione pubblica475262757160-11-15% urbanistica e gestione del territorio13656712 00% edilizia residenziale pubblica e econ.pop.53576600% servizi di protezione civile27788800% servizio idrico integrato444139373432-2-5% servizio smaltimento rifiuti27327529129231131210% parchi e tutela territorio e ambiente1116 171816% asili nido sevizi infanzia28951601188665-21-18% strutture residenziali e rivovero anziani00005610% assistenza beneficienza e servizi persona226 277365411298-113-31% servizi cimiteriali13881082113130% TOTALE USCITE in migliaia di € 216321332419264227752524-251-10%

16 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 1- funzioni generali e personale: è previsto un decremento dei costi ritornando al livello di spesa del rendiconto 2008 (rispetto al 2009 sono stati rideterminati il Fondo di Riserva, le spese notarili e legali, le spese per prestazioni professionali per studi e progettazione, e non sono previste spese per elezioni amministrative comunali). VOCI DI BILANCIO 05cons06cons07cons08cons20092010diff.10-09 programma funzioni generali e personale8448219059721025972-53 polizia locale95979897981002 istruzione pubblica272338405453501440-61 cultura e beni culturali4448467055561 sportive e ricreative51 50696361-2 viabilità e trasporti118103106121135117-18 territorio e ambiente472346364367388 0 settore sociale267329445493510390-120 TOTALE USCITE in migliaia di € 216321332419264227752524-251

17 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 2- Polizia locale e sicurezza: le previsioni di spesa sono sostanzialmente confermate rispetto agli ultimi anni. Su questo servizio sarà utile però fare un approfondimento in vista delle nuove norme regionali. VOCI DI BILANCIO 05cons06cons07cons08cons20092010diff.10-09 programma funzioni generali e personale8448219059721025972-53 polizia locale95979897981002 istruzione pubblica272338405453501440-61 cultura e beni culturali4448467055561 sportive e ricreative51 50696361-2 viabilità e trasporti118103106121135117-18 territorio e ambiente472346364367388 0 settore sociale267329445493510390-120 TOTALE USCITE in migliaia di € 216321332419264227752524-251

18 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 3- Istruzione pubblica: il decremento dei costi è determinato, per la parte più rilevante, dall’adeguamento del tasso di interesse sul mutuo per la costruzione del nuovo edificio scolastico; la scelta del tasso variabile si è dimostrata, anche in questo periodo di difficile congiuntura economica, quella più consona all’esigenze dell’amministrazione. VOCI DI BILANCIO 05cons06cons07cons08cons20092010diff.10-09 programma funzioni generali e personale8448219059721025972-53 polizia locale95979897981002 istruzione pubblica272338405453501440-61 cultura e beni culturali4448467055561 sportive e ricreative51 50696361-2 viabilità e trasporti118103106121135117-18 territorio e ambiente472346364367388 0 settore sociale267329445493510390-120 TOTALE USCITE in migliaia di € 216321332419264227752524-251

19 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 4- Cultura e beni culturali: lo stanziamento ordinario è ai livelli dell’esercizio 2009. VOCI DI BILANCIO 05cons06cons07cons08cons20092010diff.10-09 programma funzioni generali e personale8448219059721025972-53 polizia locale95979897981002 istruzione pubblica272338405453501440-61 cultura e beni culturali4448467055561 sportive e ricreative51 50696361-2 viabilità e trasporti118103106121135117-18 territorio e ambiente472346364367388 0 settore sociale267329445493510390-120 TOTALE USCITE in migliaia di € 216321332419264227752524-251

20 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 5- Sportive e ricreative: valgono le considerazioni del punto precedente. VOCI DI BILANCIO 05cons06cons07cons08cons20092010diff.10-09 programma funzioni generali e personale8448219059721025972-53 polizia locale95979897981002 istruzione pubblica272338405453501440-61 cultura e beni culturali4448467055561 sportive e ricreative51 50696361-2 viabilità e trasporti118103106121135117-18 territorio e ambiente472346364367388 0 settore sociale267329445493510390-120 TOTALE USCITE in migliaia di € 216321332419264227752524-251

21 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 6- Viabilità e trasporti: lo stanziamento è ridotto rispetto alle previsioni definitive 2009 in considerazione dei previsti risparmi di spesa sui consumi di illuminazione pubblica a seguito della istallazione dei regolatori di flusso agli impianti di IP. VOCI DI BILANCIO 05cons06cons07cons08cons20092010diff.10-09 programma funzioni generali e personale8448219059721025972-53 polizia locale95979897981002 istruzione pubblica272338405453501440-61 cultura e beni culturali4448467055561 sportive e ricreative51 50696361-2 viabilità e trasporti118103106121135117-18 territorio e ambiente472346364367388 0 settore sociale267329445493510390-120 TOTALE USCITE in migliaia di € 216321332419264227752524-251

22 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 7- Territorio e ambiente: si conferma la previsione definitiva 2009. VOCI DI BILANCIO 05cons06cons07cons08cons20092010diff.10-09 programma funzioni generali e personale8448219059721025972-53 polizia locale95979897981002 istruzione pubblica272338405453501440-61 cultura e beni culturali4448467055561 sportive e ricreative51 50696361-2 viabilità e trasporti118103106121135117-18 territorio e ambiente472346364367388 0 settore sociale267329445493510390-120 TOTALE USCITE in migliaia di € 216321332419264227752524-251

23 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 8- Settore sociale: gli stanziamenti registrano una diminuzione di Euro 120.000 dovuta in gran parte alle nuove modalità di gestione del Centro Diurno Anziani (€ 84.000,00). Verrà comunque assicurato il mantenimento del medesimo livello del servizio. VOCI DI BILANCIO 05cons06cons07cons08cons20092010diff.10-09 programma funzioni generali e personale8448219059721025972-53 polizia locale95979897981002 istruzione pubblica272338405453501440-61 cultura e beni culturali4448467055561 sportive e ricreative51 50696361-2 viabilità e trasporti118103106121135117-18 territorio e ambiente472346364367388 0 settore sociale267329445493510390-120 TOTALE USCITE in migliaia di € 216321332419264227752524-251

24 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 ANALISI ENTRATE TRIENNIO VOCI DI BILANCIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 201020112012 Entrate tributarie1.586.197,001.589.697,001.602.947,00 Trasferimenti pubblici660.529,00681.529,00641.846,00 Entrate extratributarie361.016,00364.466,00370.780,00 Entrate da alien/trasf/riscos. credit1.192.466,001.408.366,00519.366,00 Entrate da accensioni prestiti157.651,501.075.000,00250.000,00 TOTALE3.957.859,505.119.058,003.384.939,00

25 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 ANALISI SPESA CORRENTE TRIENNIO PROGRAMMASPESESPESESPESE 201020112012 AMMINISTRAZIONE GENERALE972.330,00997.130,00993.412,00 GIUSTIZIA000 POLIZIA LOCALE99.700,00 ISTRUZIONE PUBBLICA440.331,00452.800,00452.400,00 CULTURA55.800,0046.800,00 SPORTIVO E RICREATIVO60.400,0060.600,0060.800,00 VIABILITA'117.050,00146.931,00145.700,00 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO387.900,00387.500,00386.180,00 SERVIZI SOCIALI390.031,00348.731,00351.081,00 TOTALE TOTALE2.523.542,002.540.192,002.536.073,00

26 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 SPESA PER INVESTIMENTI (SPESA IN CONTO CAPITALE) Per quanto concerne la spesa in conto capitale, il programma triennale prevede investimenti per circa € 6.000.000,00. Nel bilancio 2010 vengono finanziate le seguenti opere: -Euro 800.000,00 per la ristrutturazione del Setificio di Sulbiate Superiore -Euro 100.000,00 per la manutenzione e sistemazione straordinaria delle strade -Euro 100.000,00 per l’acquisto di aree per realizzazione opere di urbanizzazione.

27 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE (STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA) N DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Anno I (2010) Anno II (2011) Anno III (2012) Totale 1Restauro ex-filanda Via Manzoni800.000,00 01.600.000,00 2Riqualificazione Via IV Novembre e area boscata Cascina Cazzulo1.095.000,0000 3Completamento e sistemazione rete fognaria575.827,0000 4Riqualificazione Piazza Giovanni XXIII0200.000,00300.000,00500.000,00 5Realizzazione nuova sala di rappresentanza - 1° intervento Casa del Nobile0200.000,000 6Oper di urbanizzaizone nuova area PIP - primo lotto -0825.000,000 7Ampliamento cimitero0400.000,000 8Riqualificazione Piazza Beretta0250.000,00 500.000,00 9Prolungamento Via Cappelletta00665.000,00 TOTALI2.470.827,002.675.000,001.215.000,006.360.827,00

28 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010

29 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE CI SONO DOMANDE e/oINTERVENTI..??