Provincia di UDINE BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Presentazione sul tema: "Provincia di UDINE BILANCIO DI PREVISIONE 2012"— Transcript della presentazione:

1 Provincia di UDINE BILANCIO DI PREVISIONE 2012
L’analisi del Gruppo consiliare del Partito democratico

2 Bilancio di previsione 2012 Il quadro generale riassuntivo
- Tributi propri € - Trasferimenti di parte corrente della Regione e altri € - Entrate extratributarie € Alienazioni, trasferimenti di capitali € - Mutui, prestiti o altre operazioni creditizie: € - Avanzo di amministrazione € Totale complessivo (al netto delle partite di giro) € Titolo I - Spese correnti Titolo II - Spese in conto capitale Titolo III - Spese per rimborso di prestiti TOTALE

3 Le entrate €. 2.270.000 Titolo I - TRIBUTI
IPT imposta provinciale di trascrizione acquisto autovetture (trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al P.R.A. pubblico registro automobilistico ) € Addizionale sull’energia elettrica su consumi usi diversi dalle abitazioni (aliquota 0,0114 €/kWh) € Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (+ addizionale provinciale TARSU / TIA) : €

4 Le entrate Titolo II – Contributi e trasferimenti
Trasferimenti regionali correnti: € Funzioni delegate dalla Regione (contratto di servizio trasporto pubblico locale) € Trasferimenti dallo Stato: € Trasferimenti correnti da altri enti (compreso L.R. 10/88) €

5 Le entrate Tit.III - Extratributarie
- Proventi dai servizi dell’ente € - Proventi beni immobili € - Interessi attivi € - Utili società partecipate € - Proventi concorso spese dalla Regione € - Proventi diversi € Totale €

6 Le entrate Tit. IV - C/capitale
- Alienazioni beni mobili e immobili € - Dalla Regione per investimenti € - Da altri enti € - Riscossione di crediti € Totale €

7 Le entrate Tit. V - Mutui - Mutui per opere viabilità € 17.845.000
- Mutui per edilizia scolastica € - Mutuo per sistemazione patrimonio € Totale nuovi mutui da contrarre €

8 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE
Le entrate TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Trasferimenti correnti Trasferimenti per funzioni delegate Contributi pluriennali finalizzati L.R. 10/88 Concorso spese Trasferimenti regionali in c/capitale (pluriennali+funz.delegate) TOTALE Percentuale 72% risorse regionali su entrate acquisite da impegnare pari a € (al netto delle entrate da nuovi mutui e impiego liquidità)

9 Le spese Tit. I – SPESE CORRENTI
- Servizi generali Affari istituzionali, segreteria, ragioneria, ecc. € - Istruzione e servizi scolastici € - Attività culturali e beni culturali € - Funzioni settore turistico, sportivo e ricreative € - Trasporto pubblico locale € - Viabilità e gestione del territorio € - Tutela ambientale e risorse energetiche € - Protezione sociale, servizi assistenziali € - Sviluppo economico, politiche attive del lavoro € Totale €

10 Le spese Tit. II – SPESE C/CAPITALE
- Servizi generali Acquisti, manut. straord. beni mobili e immobili € - Investimenti edilizia scolastica € - Settore turistico, sportivo e ricreativo € - Investimenti nel campo dei trasporti € - Viabilità e gestione del territorio € - Interventi nel settore sociale € Sviluppo economico e mercato del lavoro € Totale €

11 Le spese Tit. III – RIMBORSO di PRESTITI
- Spese rimborso quota capitale di mutui € - Rimborso di prestiti obbligazionari € - Rimborso di altri debiti pluriennali € Totale € Nuovi mutui € Rimborso prestiti € __________________________________________________________________________________________________ Indebitamento netto €

12 Le spese Personale 22.119.194 Acquisti beni consumo e materie prime
SPESE CORRENTI PER INTERVENTI Personale Acquisti beni consumo e materie prime Prestazione di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione Fondo di riserva TOTALE SPESE CORRENTI

13 RESIDUI PASSIVI da rendiconto di gestione 2010
AREE D’INTERVENTO *** RESIDUI PASSIVI in milioni di euro Viabilità – grandi opere infrastrutturali 90,5 Trasporto pubblico loc.–motorizzazione civ.– sicurezza strad. 13,3 Edilizia scolastica – servizi istruzione secondaria 39,8 Mercato del lavoro – centri per l’impiego – sviluppo economico (agr. art. comm. ind.) 21,7 Ambiente –gestione rifiuti–risorse idriche energetiche- caccia 17,6 Cultura – musei – biblioteche – turismo – sport e tempo libero 4,5 Servizi sociali – assistenza infanzia, disabili – politiche giovanili – coop. sociali 2,8 Servizi generali 10,5 TOTALE RESIDUI PASSIVI -Risultato Rendiconto gestione 2010 200,6

14 Il rendiconto finanziario 2010
Della somma di 200,6 milioni di residui passivi risultano: circa 60 milioni di euro a carattere “fisiologico” (cioè effettivamente non liquidabili nell’anno di competenza); milioni sono “patologici” quindi riconducibili alla gestione politico-amministrativa poco efficace dell’ente il dato è riscontrabile anche dal Conto del patrimonio dove i Debiti di finanziamento ammontano a ,12 euro.  

15 Sempre dal Conto economico del Rendiconto 2010 si desumono
i seguenti dati: ATTIVO - fondi liquidi di cassa 27 milioni di € + residui attivi per complessivi 185 milioni di euro così suddivisi: liquidità investita in titoli, obbligazioni, fondi azionari e assicurativi 75 milioni di € + crediti da riscuotere 110 milioni di €. PASSIVO – debiti di funzionamento 44 milioni di € che vanno ad aggiungersi ai debiti di finanziamento sopra riportati (141 milioni) e agli altri debiti (15 milioni) che tutti assommati riportano il risultato complessivo dei residui passivi di 200 milioni di euro.

16 Principali interventi con lavori da eseguire e cantieri ritardati
Intervento *** Importo lavori da eseguire in milioni di euro Complanare autostrada A4 –tratta Ronchis-San Giorgio Nog. 3,5 Variante di Manzano 2,9 Sottopasso P.L. ferroviario S.Caterina (Pasian di Prato) 4,7 Completamento tangenziale est Salt-Cerneglons 8,7 Intervento 8.2 PRUSST rotonde SS Pontebbana – SP Tresemane – seconda fase Variante S.P.80 dell’Aussa Corno - Porpetto 12,1 Sottopasso P.L. ferroviario Palmanova 2,0 Ribitumature strade provinciali (residui ) 2,2 Messe in sicurezza e manutenzioni straord. Strade prov. 7,5