ASSEMBLEA DEI DELEGATI Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio d’esercizio 2012 ASSEMBLEA DEI DELEGATI Torino, 25 - 26 maggio 2013 1

Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 STATO PATRIMONIALE + € 13.386 ATTIVO PASSIVO 2012 2011   Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti - Patrimonio netto 5.542.384 5.528.998 Immobilizzazioni 3.640.128 3.743.499 Fondo per rischi ed oneri 1.429.903 1.274.295 Attivo circolante 8.011.665 6.788.987 Tfr di lavoro subordinato 508.249 471.315 Ratei e risconti 114.283 46.010 Debiti 4.285.497 3.302.506 43 1.382 Totale Attivo 11.766.076 10.578.496 Totale Passivo Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 2

IMMOBILIZZAZIONI 2012 2011 Immateriali 278.206 175.192 Materiali Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012 – ATTIVO – Immobilizzazioni IMMOBILIZZAZIONI 2012 2011 Immateriali 278.206 175.192 Materiali 3.342.023 3.545.008 Finanziarie 19.899 23.299 Immateriali - Costi inerenti l’attività di analisi, progettazione, coordinamento e supervisione del progetto di riorganizzazione della struttura informativa dell’ Ente Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 3

CREDITI Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 4 Bilancio 2012 ATTIVO – Attivo circolante CREDITI Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 4

TREND CREDITI Crediti Verso Sezioni Crediti Verso Ministeri Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012 - ATTIVO – Attivo circolante TREND CREDITI Crediti Verso Sezioni Crediti Verso Ministeri Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 5

TREND DISPONIBILITA’ LIQUIDE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012 - ATTIVO – Attivo circolante TREND DISPONIBILITA’ LIQUIDE Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 6

DEBITI Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012– PASSIVO - Debiti DEBITI COMPOSIZIONE DEBITI AL 31.12.2013 Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 7

TREND DEBITI Fornitori Debiti diversi Club Alpino Italiano 16/03/10 Bilancio 2012– PASSIVO - Debiti TREND DEBITI FORNITORI = INCREMENTO CONGUAGLI ASSICURATIVI - assicurazioni per € 1.014.761 FONDO STABILE PRO RIFUGI = CONCESSIONE DEROGHE AI LAVORI Aumento Debiti diversi: contributi a sostegno iniziative CAI 150° € 302.500 e CNSAS € 473.392 Fornitori Debiti diversi Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 8

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 CONTO ECONOMICO 2012 2011 A) Valore della produzione 10.904.134 11.382.368 B) Costi della produzione 10.861.051 11.324.877 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 43.083 57.491 C) Proventi e oneri finanziari (2.878) (577) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte 45.961 58.068 Imposte sul reddito dell'esercizio (32.575) (31.733) Risultato di esercizio 13.386 26.335 MINORE VOLUME VALORE + COSTO PRODUZIONE = DIMINUZIONE CONTRIBUTI MINISTERIALI QUINDI MINORI EROGAZIONI/SPESE 9

VALORE DELLA PRODUZIONE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 VALORE DELLA PRODUZIONE 10

QUOTE ASSOCIATIVE - 3.553 soci rispetto al 2011 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012 - RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni QUOTE ASSOCIATIVE (Compreso recupero quote anni precedenti) - 3.553 soci rispetto al 2011 Minor ricavi per € 26.077,62 per agevolazione giovani (nel 2011 € 22.732,62) Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 11

Trend Tesseramento - 3.553 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012 - RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni Trend Tesseramento (comprensivo dei soci benemeriti ed onorari) - 3.553 Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 12

RICAVI DA PUBBLICAZIONI e DA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012 - RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni RICAVI DA PUBBLICAZIONI e DA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE - 8,37 % Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 13

ALTRI RICAVI E PROVENTI Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012 - RICAVI – Altri ricavi e proventi ALTRI RICAVI E PROVENTI Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 14

CONTRIBUTI PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012 - RICAVI – Altri ricavi e proventi CONTRIBUTI PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI CAI: dal 2008 – 45,44% CNSAS: dal 2008 – 27,48% Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 15

TASSO DI AUTONOMIA FINANZIARIA Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012 - RICAVI – Valore della Produzione TASSO DI AUTONOMIA FINANZIARIA 84,49 % 79,08 % 71,32 % 16

COSTI DELLA PRODUZIONE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012 – COSTI COSTI DELLA PRODUZIONE € 10.861.051 CIRCA 87% DELLE RISORSE SONO UTILIZZATE PER LE ATTIVITA’ PROPRIE DEL SODALIZIO Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 17

COSTI PER SERVIZI Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012 – COSTI – Costi per Servizi COSTI PER SERVIZI VISIONE D’INSIEME ANALIZZEREMO LE PRINCIPALI VOCI Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 18

STAMPA SOCIALE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 19 Bilancio 2012 – COSTI – Costi per Servizi STAMPA SOCIALE Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 19

Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012 – COSTI – Costi per Servizi STAMPA SOCIALE - COSTI   2012 2011 carta, stampa fascettario, bancalatura, celophanatura e postalizzazione 780.070,96 782.364,47 redazione/articolisti 220.936,15 149.288,10 spedizione in abbonamento postale 413.683,10 623.720,29 varie 657,20 6.931,49 Totale parziale 1.415.347,41 1.562.304,35   costi per resi di vendita edicola M360 269.210,18 - Totale 1.684.557,59 1.562.304,35 Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 20

STAMPA SOCIALE - ENTRATE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012 – COSTI – Costi per Servizi STAMPA SOCIALE - ENTRATE   2012 2011 Contribuzione da soci per pubblicazioni 1.473.170,24 1.488.942,72 Raccolta pubblicitaria 242.367,61 332.376,89 Abbonamenti 8.806,89 27.366,73 Totale parziale 1.724.344,74 1.848.686,34   Vendita edicola M360 394.972,50 - Totale 2.119.317,24 1.848.686,34 Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 21

EDICOLA: VENDITA PRESUNTA Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012 – COSTI – Costi per Servizi EDICOLA: VENDITA PRESUNTA Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 22

COSTI PER ASSICURAZIONI 2004 - 2012 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012 – COSTI – Costi per Servizi COSTI PER ASSICURAZIONI 2004 - 2012 Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 23

TREND DEI COSTI DELLE PRINCIPALI POLIZZE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012 – COSTI – Costi per Servizi TREND DEI COSTI DELLE PRINCIPALI POLIZZE Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 24

SPESE PER RIFUGI Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 25 Bilancio 2012 – COSTI – Costi per Servizi SPESE PER RIFUGI Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 25

PIANO EDITORIALE REALIZZATO Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012 – COSTI – Costi per Servizi PIANO EDITORIALE REALIZZATO Collana “I pionieri” Altre pubblicazioni Collana “I manuali del Club Alpino Italiano” Collana “Guida Monti D’Italia” Collana “Itinerari naturalistici e geografici attraverso le montagne italiane” Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 26

CONSUNTIVO OTCO 2012 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 27 Bilancio 2012 – COSTI – Costi per Servizi CONSUNTIVO OTCO 2012 Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 27

COMMISSIONE CENTRALE DI SPELEOLOGIA OTCO 2012 COMMISSIONE CENTRALE DI SPELEOLOGIA 54 Istruttori nazionali 125 Istruttori di speleologia 14 Istruttori emeriti 260 Istruttori sezionali 14 Istruttori specializzati in torrentismo 17 corsi nazionali con 254 allievi 2 corsi di Torrentismo 101 corsi a livello territoriale con 800 partecipanti Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013

Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013 OTCO 2012 Assemblea dei Delegati, Torino 25 – 26 maggio 2013

COSTI PER IL PERSONALE 2004 - 2012 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2012– COSTI – Personale COSTI PER IL PERSONALE 2004 - 2012 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 P.le non dirigente 14 23 20 16 17 18 Dirigente 1 Costi del personale pari al 5,9 % costi della produzione (nel 2011 pari a 5,5 %) 30

Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 31