RENDICONTO DI GESTIONE 2015

Risultato di amministrazione COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE RISULTATI DI GESTIONE Risultato di amministrazione Fondo di cassa al 01/01/2015 € 1.623.134 + Riscossioni + Residui attivi 25.294.907 - Pagamenti + Residui passivi 22.638.017 Fondo pluriennale vincolato in uscita 2.114.031 = Avanzo di amministrazione al 31/12/2015 2.165.993

Gestione di competenza COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE RISULTATI DI GESTIONE Gestione di competenza Accertamenti € 19.039.257 + Fondo pluriennale vincolato in entrata 2.138.342 - Impegni 18.934.562 Fondo pluriennale vincolato in uscita 2.114.031 = Avanzo di competenza 129.006

Destinazione dell’avanzo COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE RISULTATI DI GESTIONE Destinazione dell’avanzo Avanzo di amministrazione 2015 € 2.165.993 Spese di investimento € 82.050 Non vincolati € 695.730 Vincolati € 138.214 Fondo crediti di dubbia esigibilità € 1.250.000

Destinazione dell’avanzo COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE RISULTATI DI GESTIONE Destinazione dell’avanzo Fondo crediti di dubbia esigibilità € 1.250.000 Recupero evasione € 130.000 TARI € 800.000 Sanzioni al CdS € 250.000 Impianti sportivi € 67.000 Servizi scolastici € 3.000

Andamento avanzo libero da vincoli COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Andamento avanzo libero da vincoli

TOTALE ENTRATE € 19.039.257 ENTRATE TITOLO I TITOLO II TITOLO III COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ENTRATE TITOLO I Entrate tributarie € 11.896.001 TITOLO II Trasf. correnti € 675.064 TITOLO III Entrate extratrib. € 3.577.600 TITOLO IV Entrate in conto capitale € 942.847 TITOLO V Accens.ne di prestiti € 240.000 TITOLO VI Entrate c. terzi € 1.707.745 ENTRATE CORRENTI € 16.148.665 ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 1.182.847 ENTRATE C. TERZI € 1.707.745 TOTALE ENTRATE € 19.039.257

ENTRATE – TITOLO I principali risorse COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE IMU € 3.288.501 ADD. IRPEF € 1.419.000 ENTRATE – TITOLO I Entrate tributarie principali risorse TASI € 3.257.605 Fondo solid. comun. € 1.411 TARI € 3.515.000

CONFRONTO STORICO IMPOSTE/TRASF. STATALI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ENTRATE CORRENTI CONFRONTO STORICO IMPOSTE/TRASF. STATALI Imu 2014/2015 calcolata al lordo FSC 1.629.000 9

CONFRONTO STORICO PRINCIPALI RISORSE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ENTRATE CORRENTI CONFRONTO STORICO PRINCIPALI RISORSE 10

ENTRATE – TITOLO IV ENTRATE – TITOLO VI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Alienazione beni immobili € 95.255 ENTRATE – TITOLO IV Entrate in conto capitale principali risorse Concessioni e sanz. urbanistiche € 695.253 ENTRATE – TITOLO VI Accensione di prestiti Accensione di prestiti € 240.000

ENTRATE CONFRONTO STORICO COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ENTRATE CONFRONTO STORICO Imu 2014 e 2015 è riportata al lordo di 1.629.000 del fsc 12

Spese per rimborso prestiti Servizi per conto terzi COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE SPESE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Spese Correnti Spese in conto capitale Spese per rimborso prestiti Servizi per conto terzi € 13.633.225 € 1.620.810 € 1.972.781 € 1.707.745 TOTALE SPESE € 18.934.562

SPESE CORRENTI PER MISSIONI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE SPESE CORRENTI PER MISSIONI Servizi istituzionali, generali e di gestione € 3.413.720 Ordine pubblico e sicurezza € 515.125 Istruzione e diritto allo studio € 1.907.573 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali € 531.175 Politiche giovanili, sport, tempo libero e turismo € 252.256 Assetto del territorio ed edilizia abitativa € 474.752 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente € 3.658.625 Trasporti, diritto alla mobilità e soccorso civile € 955.721 Tari: comprende 82.000 sgravi -3.351.000 costo servizio Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 1.828.394 Sviluppo economico, agricoltura, energia € 95.884 TOTALE € 13.633.225 14

SPESE CONFRONTO STORICO COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE SPESE CONFRONTO STORICO

ANALISI DEI RESIDUI Andamento storico COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ANALISI DEI RESIDUI Andamento storico

Spesa complessiva di ammortamento dei mutui: COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE L’INDEBITAMENTO Spesa complessiva di ammortamento dei mutui: Quota capitale: € 1.972.781 Quota interessi: € 848.576 Totale: € 2.821.357 Residuo debito al 31/12/2015: € 18.648.615

Andamento del debito residuo COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Andamento del debito residuo

L’INDEBITAMENTO Rapporto interessi 2015______ entrate correnti 2013 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE L’INDEBITAMENTO Rapporto interessi 2015______ entrate correnti 2013 [max 10%] 5,12% Rapporto rata ammort. prestiti entrate correnti [< a 20%] 17,47% Rapporto entrate correnti stock debito [< a 150%] 115,48%

RIGIDITA’ DELLA SPESA CORRENTE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE RIGIDITA’ DELLA SPESA CORRENTE Rigidità spesa corrente= spesa personale+int. passivi+ quote cap. mutui x 100 entrate correnti

PATTO DI STABILITA’ 2015 ENTRATE FINALI NETTE SPESE FINALI NETTE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE PATTO DI STABILITA’ 2015 ENTRATE FINALI NETTE SPESE FINALI NETTE € 17.235.000 € 15.805.000 SALDO FINANZIARIO € 1.430.000 Obiettivo programmatico 2014 € 193.000 Differenza positiva tra obiettivo e saldo € 1.237.000

Comune di San Casciano in Val di Pesa