ASSEMBLEA DEI DELEGATI – SANREMO (IM) Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio d’esercizio 2014 ASSEMBLEA DEI DELEGATI – SANREMO (IM) 31 maggio 2015 1

Assemblea dei Delegati – Sanremo, 31 maggio 2015 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO 2014 2013   Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti - Patrimonio netto 5.538.911 5.509.717 Immobilizzazioni 3.490.763 3.615.356 Fondo per rischi ed oneri 1.722.157 Attivo circolante 7.966.297 8.303.477 Tfr di lavoro subordinato 600.973 546.830 Ratei e risconti 120.828 121.599 Debiti 3.674.536 4.246.436 41.311 15.292 Totale Attivo 11.577.888 12.040.432 Totale Passivo Patrimonio Netto € 29.194 avanzo di esercizio Assemblea dei Delegati – Sanremo, 31 maggio 2015 2

IMMOBILIZZAZIONI 2014 2013 Immateriali 419.523 397.587 Materiali Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 – ATTIVO – Immobilizzazioni IMMOBILIZZAZIONI 2014 2013 Immateriali 419.523 397.587 Materiali 3.033.941 3.201.670 Finanziarie 37.299 16.099 Immateriali - Costi inerenti l’attività di analisi, progettazione, coordinamento e realizzazione del progetto di riorganizzazione della struttura informativa dell’ Ente Finanziarie - Prestiti al personale 3

COMPOSIZIONE CREDITI AL 31.12.2014 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 ATTIVO – Attivo circolante COMPOSIZIONE CREDITI AL 31.12.2014 Credito verso altri Crediti tributari Crediti verso clienti Crediti verso sezioni Crediti diversi 4

Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 - ATTIVO – Attivo circolante CREDITI 2010 - 2014 € 176.093,30 anticipo alle sezioni che hanno aderito al bando per l’efficientamento energetico dei Rifugi Alpini (D.M. 2 agosto 2012) € 445.153,82 credito verso SAT. 5

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 2010 - 2014 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 - ATTIVO – Attivo circolante DISPONIBILITA’ LIQUIDE 2010 - 2014 6

COMPOSIZIONE DEBITI AL 31.12.2014 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 – PASSIVO - Debiti COMPOSIZIONE DEBITI AL 31.12.2014 Fornitori Tributari/previdenziali Debiti Diversi Fondo stabile Pro rifugi Fondo «Il Cai per l’Abruzzo» 7

Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 – PASSIVO - Debiti DEBITI 2010 - 2014 F.do stabile pro- rifugi – Quota accantonata pari a € 477.974,37 Debiti verso fornitori: Assicurazioni per € 682.095,93 – S.do Contributo CNSAS per € 764.939,00 8

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 CONTO ECONOMICO 2014 2013 A) Valore della produzione 12.090.469 11.949.726 B) Costi della produzione 12.021.178 11.912.527 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 69.291 37.199 C) Proventi e oneri finanziari (5.201) 489 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte 64.090 37.688 Imposte sul reddito dell'esercizio (34.896) (33.138) Risultato di esercizio 29.194 4.550 9

VALORE DELLA PRODUZIONE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 VALORE DELLA PRODUZIONE (escluso la Variazione delle rimanenze) Tasso di autonomia finanziaria pari al 100 % (95,9 % nel 2013) 10

VALORE DELLA PRODUZIONE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 VALORE DELLA PRODUZIONE Trasferimenti da Stato/Regioni Ricavi diversi Ricavi dalle vendite e delle prestazioni Quote associative Ricavi da attività promozionali Ricavi da pubblicazioni Ricavi da servizi a soci Ricavi rifugi Altre entrate 11

(Compreso recupero quote anni precedenti) Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014- RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni QUOTE ASSOCIATIVE (Compreso recupero quote anni precedenti) - 4.738 Soci rispetto al 2013 Minor ricavi per € 31.329,27 per agevolazione Soci giovani (nel 2013 € 29.676,84 ) 12

2014: - 4.738 SOCI Tesseramento 2003 - 2014 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 - RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni Tesseramento 2003 - 2014 2014: - 4.738 SOCI 13

RICAVI DA PUBBLICAZIONI e DA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014- RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni RICAVI DA PUBBLICAZIONI e DA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE - 36,35 % + 3,80 % 14

ALTRI RICAVI E PROVENTI Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 - RICAVI – Altri ricavi e proventi ALTRI RICAVI E PROVENTI € 2.439.939 contributo MIBACT per CNSAS € 800.000 contributo CNSAS per assicurazioni 15

COSTI DELLA PRODUZIONE AL 31.12.2014 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 – COSTI COSTI DELLA PRODUZIONE AL 31.12.2014 88,87% Servizi 6,04% Personale 2,59% Amm.ti e Svalut. 1,50%% Acquisto merci/matr.di consumo 1,12% Oneri diversi di gestione 0,15% Godimento beni di Terzi 0,00% Acc.to per rischi -0,27% Variazione rimanenze 32,11 % Assicurazioni € 3.429.977,41 CNSAS € 2.439.939,00 Stampa sociale € 1.870.959,36 Spese generali € 750.777,59 Attività OTCO e contributi OTTO € 619.528,67 Immobili e rifugi € 603.768,73 Contributi attività istituzionali € 564.450,75 Attività di comunicazione € 153.265,84 Costi per pubblicazioni € 109.566,97 Spese coll.ni /consulenze professionali € 75.318,95 Altri costi per il personale € 55.457,99 Coordinamento OTCO/MIUR € 10.208,20 Eventi istituzionali € - 22,84 % 17,51 % 7,03 % 5,80 % 5,65 % 5,28 % 1,43 % 1,03 % 0,70 % 0,52 % 0,10 % 0,00 % 16

Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 – COSTI – Costi per Servizi STAMPA SOCIALE 2009 - 2014 Diminuzione dei costi per resi vendita edicola per minor tiratura 17

COSTI PER ASSICURAZIONI 2005 - 2014 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 – COSTI – Costi per Servizi COSTI PER ASSICURAZIONI 2005 - 2014 18

PRINCIPALI POLIZZE ASSICURATIVE 2010 - 2014 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 - COSTI – Costi per Servizi PRINCIPALI POLIZZE ASSICURATIVE 2010 - 2014 19

PIANO EDITORIALE REALIZZATO Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 – COSTI – Costi per Servizi PIANO EDITORIALE REALIZZATO Collana “I manuali del Club Alpino Italiano” Alpinismo su ghiaccio e misto Alpinismo su roccia Collana “Itinerari naturalistici e geografici attraverso le montagne italiane ” Il sentiero naturalistico glaciologico dell’Antelao 20

BUDGET OTCO/S.O. Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 – COSTI – Costi per Servizi  BUDGET OTCO/S.O. Preventivo 2014 Consuntivo 2014 ALPINISMO GIOVANILE 48.875 42.103 S.O. BIBLIOTECA NAZIONALE 27.640 40.253 CENTRO DI CINEM. E CINETECA 27.300 11.475 CNSASA 152.150 128.299 ESCURSIONISMO 45.700 37.260 CSMT 65.930 61.329 MEDICA 10.200 7.976 PUBBLICAZIONI + S.O. EDITORIALE 3.000 1.937 RIFUGI 158.100 155.407 SCIENTIFICO 52.700 50.706 SPELEOLOGIA 45.830 41.995 SVI 29.750 23.526 TAM 26.372 TOTALE 696.925 628.638 21

BUDGET OTCO/S.O. Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 22 Bilancio 2014 – COSTI – Costi per Servizi BUDGET OTCO/S.O. 22

SPESE PER RIFUGI 2012 - 2014 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 23 Bilancio 2014 – COSTI – Costi per Servizi SPESE PER RIFUGI 2012 - 2014 23

COSTI PER IL PERSONALE 2010 - 2014 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2014 - COSTI – Personale COSTI PER IL PERSONALE 2010 - 2014 Costi del personale pari al 6,04 % costi della produzione (nel 2013 pari a 5,8 %) 24

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