ESERCIZIO ristrutturazione 2018

Ristrutturazione L’Accordo dovrà prevedere l’intervento di un PE e alcune operazioni di ristrutturazione (es. conferimenti, chiusura stabilimenti, liquidazioni società ecc.) da iniziare durante il periodo di mini-piano previsto dal concordato in continuità.

Dati Il Gruppo opera prevalentemente nel settore dei beni durevoli per la casa e produce Forni cucina (I,UK,CINA1) Scaldabagni (I,CINA2,VIET,MEX) Pompe di calore (I,CINA 3) Condizionamento industriale (I) In Italia la capogruppo ha due stabilimenti, uno per forni e scaldabagni e uno per pompe di calore e condizionamento. In Cina tre stabilimenti corrispondenti ad altrettante società nelle aree di Bejing, Shangai, HK.

DATI ALLE SOCIETA’ PRODUTTIVE FANNO CAPO ANCHE LE RETI COMMERCIALI DEL PAESE. AD ESSE SI AGGIUNGONO SOCIETA COMMERCIALI IN 20 PAESI CHE SONO CONTROLLATE DA SUB-HOLDING: EMEA (NL) ASIA-AUS (SINGAPORE) AMERICHE (MEX)

DATI DIRETTI ( A IMPRESE DI COSTRUZIONE) AGENTI GRANDE DISTRIBUZIONE I CANALI DI VENDITA SONO: DIRETTI ( A IMPRESE DI COSTRUZIONE) AGENTI GRANDE DISTRIBUZIONE ISTALLATORI L’ASSISTENZA POST-VENDITA E’ AFFIDATA A CENTRI O DITTE INDIVIDUALI IN BASE AD ACCORDI DI ESCLUSIVA DI ZONA. LE SOCIETA’ COMMERCIALI HANNO UN PROPRIO MAGAZZINO RICAMBI.

Dati economici ultimi 3 esercizi per Paese Italia GB Cina Vietnam Mexico COMM RETT.CONS CONSOLIDATO CONTO ECONOMICO EBITDA x-2 18.000 1.000 7.000 3.000 2.000 -4.000 29.000 EBITDA x-1 4.000 -5.000 1.500 -3.000 4.500 EBITDA x -2.000 -8.000 -6.000

Dati economici ultimi 3 esercizi per linea prodotto Forni Scaldabagni pompe Condiz.ind Profit interco Totale CONTO ECONOMICO EBITDA x-2 10.000 21.000 4.000 -2.000 -4.000 29.000 EBITDA x-1 5.000 9.000 1.000 -6.000 -5.500 4.500 EBITDA x 3.000 -3.000 -7.000

Dati patrimoniali ATTIVO Avviamenti 2.000 Terreni e fabbricati 70.000 Altre immobilizzazioni materiali 130.000 Partecipazioni 8.000 Magazzino 20.000 Clienti 25.000 Altri crediti 3.000 DTA 4.000 totale Attivo 262.000

Dati patrimoniali Perdite riportate -5.000 Perdita di periodo -101.500 PASSIVO Capitale Sociale 10.000 Perdite riportate -5.000 Perdita di periodo -101.500 Debiti bancari a ML 50.000 Debiti bancari a breve 250.000 Fornitori 55.000 Altre passività 3.500 totale Passivo 262.000

Dati Si consideri che: Gli avviamenti sono stati originati dalla fusione della società che produce condizionatori industriali. La voce Terreni include un’area destinata all’ampliamento dello stabilimento della suddetta incorporata. La voce Fabbricati include palazzine uffici nelle città di xxxx e yyyyy, in aggiunta agli uffici della sede centrale. Il valore economico delle partecipazioni asiatiche è superiore al rispettivo valore di patrimonio netto a cui sono iscritte nel bilancio della capogruppo.