SINTESI BILANCIO 2010 Comune di Padova Approfondimenti elaborati dai Gruppi di Maggioranza 30 marzo 2010

BILANCIO IN SINTESI

I NUMERI DEL PATTO DI STABILITÀ 2010 Importo della manovra 2010 Il Comune deve migliorare il proprio rapporto di competenza mista ossia (entrate correnti conto competenza - spese correnti conto competenza + entrate conto capitale cassa - spese conto capitale cassa) rispetto all'anno 2007 di: Obiettivo 2010 a) Valore medio di competenza mista dell'anno 2007: € -38.236.005,68 b) Importo annuo di miglioramento (*): € 37.088.925,51 c) Obiettivo programmatico per l'anno 2010 (a - b): € -1.147.080,17 Margine di manovra 2010 Considerando sia le previsioni di entrate correnti (€. 217.802.095,00) che le previsioni di spese correnti (€. 210.789.948,00), inserite nel Bilancio di Previsione 2010, unitamente alla stima dei flussi di cassa relativi sia alla parte entrata in conto capitale ( €. 242.425.488,00) che alla parte spesa in conto capitale (€. 236.825.488,00), il margine di manovra che consente di rispettare l 'obiettivo programmatico 2010, sopra definito, è pari a €. 13.759.227,17 determinato come di seguito: d) Obiettivo programmatico per l'anno 2010: € -1.147.080,17 e) Bilancio di Previsione (parte corrente) + Previsione flussi di cassa c/capitale: € 12.612.147,00 f) Margine di manovra per l'anno 2010 (d - e): € 13.759.227,17 Al fine di rispettare l'obiettivo programmatico 2010 e per evitare le sanzioni in caso di mancato raggiungimento dello stesso, nel corso dell'anno dovranno essere costantemente monitorate sia le previsioni di entrate e spese correnti, sia le stime dei flussi di cassa in conto capitale, in quanto una loro variazione potrà incidere, sia in positivo che in negativo, sul margine di manovra per l'anno 2010. (*) è pari al 97% del saldo di competenza mista anno 2007 - art. 77 bis Legge 133/2008.

ANDAMENTO EQUILIBRIO CORRENTE

ENTRATE PER L’EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

ENTRATE TRIBUTARIE

TREND ENTRATE TRIBUTARIE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ANDAMENTO ENTRATE PER L’EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

ANDAMENTO ENTRATE PER INVESTIMENTI

SPESE CORRENTI PER FUNZIONI

SPESE CORRENTI VINCOLATE E LIBERE PER FUNZIONI

SPESE CORRENTI-SUDDIVISIONE PER FUNZIONE E SERVIZIO - BILANCI 2007-2010

SPESE CORRENTI-SUDDIVISIONE PER FUNZIONE E SERVIZIO - BILANCI 2007-2010

SPESE CORRENTI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

TREND SPESE CORRENTI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE € 136.691.520,73

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE

INVESTIMENTI PER FUNZIONE

TREND SPESE

ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE

TREND RATE PRESTITI TREND RATE PRESTITI RATE PRESTITI 2007 2008 2009 2010 consuntivo preconsuntivo previsionale quota interessi 7.117.379,43 6.987.084,59 6.893.301,98 6.123.844,00 quota capitale 10.139.002,69 10.375.553,23 11.515.722,90 12.612.147,00 TOTALE 17.256.382,12 17.362.637,82 18.409.024,88 18.735.991,00

ANDAMENTO INDEBITAMENTO AL 31/12

COMPOSIZIONE DEL DEBITO RESIDUO Composizione del debito al 31/12/2009 Tasso fisso Tasso variabile Totale Cassa Depositi e Prestiti/MEF 86.020.045,47 959.390,86 86.979.436,33 Istituto Credito Sportivo 3.183.893,13 - Altri Finanziatori 26.821.976,95 22.813.540,64 49.635.517,59 Prestiti Obbligazionari 6.089.615,80 116.025.915,55 29.862.547,30 145.888.462,85 Quota % 79,53% 20,47% 100,00%