COMUNE DI MASSA MARITTIMA ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ANNO 2011 ASSESSORATO BILANCIO - PATRIMONIO ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ANNO 2011 VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 Consiglio Comunale Massa Marittima 30 Novembre 2011 Giacomo Michelini - Assessore Delegato

Importo pagato nel 2010 pari a PREMESSE Riconoscimento 2009 del debito fuori bilancio per complessivi € 1.159.463,68 nei confronti dell’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. da finanziare con alienazioni patrimoniali di beni disponibili come segue:       € 500.000,00 entro il 30.06.2010       € 200.000,00 entro il 30.09.2010       € 459.463,68 entro il 31.01.2011 Importo pagato nel 2010 pari a € 700.000,00 Da finanziare con alienazioni Beni patrimoniali venduti per finanziamento ultima rata terreno agricolo in località Maltempo - €11.150,70 terreno agricolo in località Donzellino - € 20.000,00 € 31.150,70 Avanzo di amministrazione 2010 - € 44.142,37 così suddivisi: € 37.916,37 per spese di investimento € 6.226,00 contributi regionali vincolati (Progetto educazione non formale) Avanzo di amministrazione non vincolato - € 37.916,37 + € 31.150,70 Risorse garantite per il pagamento € 69.067,07 Contatti con impresa Pizzarotti per ottenere proroga

VARIAZIONI PARTE ENTRATA VARIAZIONI BILANCIO VARIAZIONI PARTE ENTRATA Distinta per risorsa – si riportano le più significative: Previsione di maggiori entrate pari ad € 107.000,00 rispetto alle previsioni iniziali relative al recupero dell’evasione tributaria TARSU calcolate sulla base degli incassi fino ad oggi effettuati ed all’emissione di ruoli coattivi ed accertamenti ancora da emettere per omesse denunce e pagamento della tassa in seguito all’attività di accertamento portata avanti dall’Ufficio Tributi; Previsione di minori entrate derivanti da contributi regionali per la realizzazione del Centro di raccolta comunale per € 160.856,05 in quanto l’opera verrà realizzata dalla Società partecipata COSECA che incasserà direttamente il contributo; Previsione di maggiori entrate per € 1.000.000,00 (che trova contropartita di pari importo nell’uscita) per il reintegro dell’anticipazione di Tesoreria cui l’Ente deve far ricorso a causa della scarsa liquidità TOT VARIAZIONE ENTRATE € 897.296,46

VARIAZIONI PARTE SPESA VARIAZIONI BILANCIO VARIAZIONI PARTE SPESA Intervento 01 - spesa di personale – aumento € 20.661,12 Intervento 02 – acquisto di beni – aumento € 10.425,92 Intervento 03 – prestazioni di servizi – diminuzione € 25.440,52 Intervento 04 – utilizzo beni di terzi – diminuzione € 445,00 Intervento 05 – trasferimenti per maggiori fabbisogni – diminuzione € 45.719,24 Intervento 06 – interessi passivi mutui (invariato) Intervento 07 – imposte e tasse IRAP – aumento €387,56 Intervento 08 – oneri straordinari gestione corrente (invariato) TOT VARIAZIONE USCITE € 897.296,46

VARIAZIONI BILANCIO RIEPILOGO Variazione all’assestamento 2010 - € 1.259.042,79 Variazione all’assestamento 2011 - € 897.296,46

SPESA IN CONTO CAPITALE Modifiche al piano triennale delle OO.PP.  Scheda n. 25 – Isola ecologica – € 326.712,08 per il progetto ma finanziato sul bilancio comunale per € 6.600,54 mentre la parte di € 160.856,05 viene stornata in quanto il progetto verrà realizzato dalla Società partecipata CO.S.EC.A. S.p.a. che incasserà direttamente il contributo dell’ATO; Scheda n. 29 – Manutenzione straordinaria PIP esistente – € 872.000,000 finanziato per € 681.753,40 con contributo regionale POR ed € 190.246,60 con risorse proprie dell’Ente di cui € 23.213,27 provenienti da un contributo regionale per eventi calamitosi ed il resto con risorse già disponibili sia a residuo che a competenza 2011 Nuova Scheda – Realizzazione canile – € 300.000,00 – autofinanziamento.

SPESA IN CONTO CAPITALE Stanziamento nuove risorse Opere di urbanizzazione ex compendi minerari di Niccioleta pari ad € 50.000,00 finanziate con il contributo del Parco Archeologico e Tecnologico delle Colline Metallifere Opere di adeguamento locali ex Clarisse da adibire a Informagiovani per € 6.226,00 finanziate con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2010 vincolato proveniente da contributi regionali finalizzati Opere di miglioramento della sicurezza stradale per € 13.600,00 finanziate con contributo regionale

COMUNE DI MASSA MARITTIMA ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ANNO 2011 ASSESSORATO BILANCIO - PATRIMONIO ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ANNO 2011 VARIAZIONE DI BILANCIO N° 3 Consiglio Comunale Massa Marittima 30 Novembre 2011 Giacomo Michelini - Assessore Delegato