Comune di Marcallo con Casone Consiglio Comunale del 23 aprile 2013

Proposta di Delibera ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Consiglio del 23.04.2013

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria Residui Competenza Totale Fondo di cassa al 01.01.2012 1.727.447,81 Riscossioni 1.757.305,23 4.044.377,60 5.801.682,83 Pagamenti 1.264.949,75 4.263.169,34 5.528.119,09 Fondo di cassa al 31.12.2012 Totale A) 2.001.011,55 Residui attivi 710.896,21 1.813.628,14 2.524.524,35 Residui passivi 2.780.727,30 1.576.550,19 4.357.277,49 Differenza Totale B) -1.832.753,14 Avanzo di amministrazione Totale a)+b) 168.258,41 Fondi vincolati Fondi non vincolati Consiglio del 23.04.2013

Residui attivi I residui di anni precedenti, riportati nel 2012, risultano così smaltiti La percentuale dei residui attivi riscossi è del 71,20 % Consiglio del 23.04.2013

Residui passivi La percentuale dei residui passivi pagati è del 31,27 % Consiglio del 23.04.2013

ENTRATE E SPESE CORRENTI Competenza ENTRATE E SPESE CORRENTI Percentuale tra incassi ed accertamenti 66,67 % Percentuale tra pagamenti ed impegni 78,12 % Consiglio del 23.04.2013

Competenza ENTRATA – TITOLO IV Percentuale tra incassi ed accertamenti 80,32% Consiglio del 23.04.2013

Spesa corrente per i servizi ai cittadini Competenza Spesa corrente per i servizi ai cittadini   TOTALE PRO-CAPITE % Organi istituzionali e funzionamento amministrativo 1.641.480,22 267,298521 36,20% ISTRUZIONE 829.015,31 134,996794 18,28% CULTURA E BIBLIOTECA 71.591,44 11,657945 1,58% SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI 111.335,25 18,1298241 2,46% VIABILITA’ E TRASPORTI 275.343,08 44,8368474 6,07% GESTIONE TERRITORIO 119.285,23 19,4243983 2,63% SERVIZIO IDRICO 46.395,89 7,5551034 1,02% SERVIZIO RIFIUTI 730.660,06 118,980632 16,11% TUTELA AMBIENTE 106.698,43 17,3747647 2,35% SETTORE SOCIALE E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 477.072,06 77,6863801 10,52% SERVIZI CIMITERIALI 99.743,74 16,2422635 2,20% SERVIZIO GASDOTTO 25.750,00 4,19312816 0,57% TOTALE SERVIZI RIVOLTI AI CITTADINI 2.892.890,49 471,07808 63,80% TOTALE GENERALE SPESA CORRENTE 4.534.370,71 100,00% Il 63,80% della spesa corrente è destinata ai servizi per il cittadino Consiglio del 23.04.2013

Competenza Consiglio del 23.04.2013

Analisi entrate proprie e entrate da trasferimenti Competenza Analisi entrate proprie e entrate da trasferimenti ENTRATE CORRENTI ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 nota Entrate tributarie tit. 1 € 1.564.984,93 € 1.112.847,91 € 1.295.399,24 € 2.163.109,03 € 1.893.601,76 al netto compartecipazione irpef, iva e fondo sperim riequil Entrate extratributarie tit. 3 € 1.725.455,81 € 1.922.700,07 € 2.018.504,73 € 2.048.848,63 € 2.345.854,55 Totale entrate comunali € 3.290.440,74 € 3.035.547,98 € 3.313.903,97 € 4.211.957,66 € 4.239.456,31 Entrate da contributi e trasferimenti stato (tit. 2 cat. 1) € 670.813,58 € 845.718,91 € 846.192,17 € 144.567,97 € 51.574,12 Entrate tributarie tit. 1 per compartecipazione irpef, iva e FSR € 72.352,71 € 85.012,03 € 82.701,52 € 760.835,31 € 27.261,92 Anno 2012: importo in entrata 263.214,59 - importo iscritto in uscita per restituzione al Ministero 235.952,67 Totale entrate da Stato € 743.166,29 € 930.730,94 € 928.893,69 € 905.403,28 € 78.836,04 SPESE CORRENTI Totale titolo 1 € 3.960.302,70 € 4.176.095,06 € 4.122.721,72 € 4.293.961,25 € 4.298.418,04 Anno 2012: importo al netto uscita per restituzione al Ministero 235.952,67 Consiglio del 23.04.2013

Competenza Consiglio del 23.04.2013