BILANCIO DI PREVISIONE 2011 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE.

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1 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

2 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Superficie Kmq. 107,98

3 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE TOTALE ABITANTI 17.216 TOTALE FAMIGLIE 7.025 AL 31/12/2010:

4 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE AL 31/12/2010:

5 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE CAPOLUOGO 7.585 MERCATALE 3.084 CERBAIA 1.698 CHIESANUOVA 838 SPEDALETTO 875 LA ROMOLA 925 BARGINO 837 S. PANCRAZIO 738 MONTEFIRIDOLFI 636

6 ENTRATE USCITE STRAORDINARIE o di CAPITALE ORDINARIE o CORRENTI STRAORDINARIE o di CAPITALE ORDINARIE o CORRENTI IL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

7 ENTRATE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

8 ENTRATA CATEGORIA RISORSA TITOLO 1. La STRUTTURA delle ENTRATE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

9 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI Entrate Tributarie Trasferimenti da P.A. Entrate ExtraTributarie Alienazione di immobili Trasf. da PA e terzi in Conto Capitale Mutui e prestiti Servizi per conto terzi Imposte TasseAltre Entrate ICI (comp. + rec.) 2.370.000 + 155.000 Addizionale ENEL 230.000 CATEGORIE RISORSE Compartec. IRPEF 204.698 Addizionale IRPEF 1.255.000 2. La STRUTTURA delle ENTRATE Pubblicità 32.000 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

10 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI Entrate Tributarie Imposte TasseAltre Entrate TOSAP 153.000 CATEGORIE RISORSE 3. La STRUTTURA delle ENTRATE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

11 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI Entrate Tributarie Imposte TasseAltre Entrate Proventi su permessi da costruire 1.100.000 CATEGORIE RISORSE 4. La STRUTTURA delle ENTRATE Canoni su affissioni 5.500 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

12 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI Trasferimenti da P.A. Trasferim. erariali Trasferim. regionali Trasferim. U. E. 2.933.309 CATEGORIE RISORSE 280.717 8.628 5. La STRUTTURA delle ENTRATE 1.000 Trasferim. Altri enti di cui ICI 1° CASA 1.926.441 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

13 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI Entrate Extra Tributarie Proventi dei beni dellente Interessi attivi Utili e div. da partecipate Diritti di segreteria 117.900 CATEGORIE RISORSE Concessioni di impianti 182.077 Sanzioni amm. 900.000 6. La STRUTTURA delle ENTRATE Altri 100.000 Proventi diversi Proventi dei serv. pubbl. Servizi Scolastici 960.000 Servizi cimiteriali 135.000 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

14 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI Entrate Extra Tributarie Proventi dei beni dellente Interessi attivi Utili e div. da partecipate Concess. cimiteriali 185.000 CATEGORIE RISORSE 7. La STRUTTURA delle ENTRATE Proventi diversi Proventi dei serv. pubbl. Fitti reali 117.800 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

15 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI Entrate Extra Tributarie Proventi dei beni dellente Interessi attivi Utili e div. da partecipate CATEGORIE RISORSE 31.000 19.000 8. La STRUTTURA delle ENTRATE 306.900 Proventi diversi Proventi dei serv. pubbl. COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

16 COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

17 DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

18 CONFRONTO ENTRATE CORRENTI 2009/2011 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

19 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI Trasf. dallo stato in c. capitale Trasf. dalla regione in c. capitale Trasf. da altri enti in c. capitale CATEGORIE RISORSE 28.728 19.750 9. La STRUTTURA delle ENTRATE 1.000.000 Riscossione crediti Alienazione beni patrim. Alienazione di immobili Trasferimenti da PA e terzi in conto capitale 300.000 656.250 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

20 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI CATEGORIE RISORSE 10. La STRUTTURA delle ENTRATE 1.690.000 Assunzione di mutui e prestiti Mutui e prestiti COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

21 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI CATEGORIE RISORSE 11. La STRUTTURA delle ENTRATE 1.925.911 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

22 COMPOSIZIONE ENTRATE C/CAPITALE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Al netto riscossione crediti 1.000.000

23 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3.694.728 SERVIZI C. TERZI 1.925.911 TOTALE ENTRATE 17.404.168 12. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE CORRENTI 11.783.528 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

24 COMPOSIZIONE ENTRATE TOTALI 17.404.168 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

25 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE CONFRONTO ENTRATE 2010/2011

26 USCITE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

27 USCITA FUNZIONE SERVIZIO TITOLO INTERVENTO CAPITOLO 1. La STRUTTURA delle USCITE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

28 USCITE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO II Spese Correnti Spese Investimento o C/Capitale Rimborso quote capitale mutui e prestiti Servizi per conto terzi FUNZIONE AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA SPORT TURISMO VIABILITÀ E TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI 2. La STRUTTURA delle USCITE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

29 AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI 2.966.390 726.433 2.041.357 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 3. La STRUTTURA delle USCITE

30 ISTRUZIONE SCUOLA 588.275 REFEZIONE 877.602 TRASPORTO 451.355 ASSISTENZA SCOL. 124.125 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 4. La STRUTTURA delle USCITE

31 AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI 2.966.390 726.433 2.041.357 444.047 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 5. La STRUTTURA delle USCITE

32 CULTURA BIBLIOTECA E MUSE0 210.309 TEATRO 193.138 INIZIATIVE CULTURALI 40.600 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 6. La STRUTTURA delle USCITE

33 AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI 2.966.390 726.433 2.041.357 444.047 302.931 10.500 1.025.986 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 7. La STRUTTURA delle USCITE

34 VIABILITA E TRASPORTI STRADE 744.247 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 281.739 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 8. La STRUTTURA delle USCITE

35 AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI 2.966.390 726.433 2.041.357 444.047 302.931 10.500 1.025.986 803.405 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 9. La STRUTTURA delle USCITE

36 TERRITORIO E AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE 8.150 SISTEMA IDRICO 53.649 RIFIUTI 90.334 AMBIENTE 194.888 URBANISTICA ED EDILIZIA 456.384 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 10. La STRUTTURA delle USCITE

37 AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI 2.966.390 726.433 2.041.357 444.047 302.931 10.500 1.025.986 803.405 1.554.532 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 11. La STRUTTURA delle USCITE

38 SOCIALE ASILI NIDO 352.828 ASSISTENZA 1.012.041 CIMITERI 189.663 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 12. La STRUTTURA delle USCITE

39 AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI 2.966.390 726.433 2.041.357 444.047 302.931 10.500 1.025.986 803.405 1.554.532 109.658 8.783 TOTALE SPESE CORRENTI 9.994.022 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 12. La STRUTTURA delle USCITE

40 COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI per funzione COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

41 COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI per intervento COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

42 CONFRONTO USCITE CORRENTI 2009/2011 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

43 USCITE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO II Spese Correnti Spese Investimento o C/Capitale Rimborso quote capitale mutui e prestiti Servizi per conto terzi DESTINAZIONE RISORSE 13. La STRUTTURA delle USCITE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

44 ISTITUTI SCOLASTICI CULTURA E IMPIANTI SPORTIVI VIABILITA ILLUMINAZIONE E GAS TERRITORIO E AMBIENTE SERVIZI CIMITERIALI ALTRI SERVIZI GENERALI ALTRI BENI PATRIMONIALI 350.000 23.000 1.022.000 90.000 66.000 313.728 88.600 691.400 TOTALE SPESE IN C/CAPITALE 2.644.728 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Destinazione delle risorse (titolo II) 14. La STRUTTURA delle USCITE

45 COMPOSIZIONE USCITE C/CAPITALE per destinazione COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

46 USCITE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO II Spese Correnti Spese Investimento o C/Capitale Rimborso quote capitale mutui e prestiti Servizi per conto terzi 9.994.022 1.839.506 1.925.911 3.644.728 15. La STRUTTURA delle USCITE TOTALE USCITE 17.404.168 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

47 COMPOSIZIONE TOTALE USCITE 17.404.168 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

48 CONFRONTO USCITE 2010/2011 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 2010 2011

49 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Il patto di stabilità

50 Entrate titolo I (accertamenti) Entrate titolo II (accertamenti) Entrate titolo III (accertamenti) Entrate titolo IV (riscossioni) al netto riscossione crediti 1. PATTO DI STABILITA principio della competenza mista TOTALE ENTRATA TOTALE SPESA SALDO X PATTO STABILITA - = Spese titolo I (impegni) Spese titolo II (pagamenti) al netto concessione crediti COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

51 2. PATTO DI STABILITA 2009/2011 Saldo di riferimento anno 2007 - 1.590.000 165%Percentuale miglioramento 2011 Saldo programmatico 2011 + 1.034.000 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

52 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 3. NUOVO PATTO DI STABILITA 2011 MEDIA spese correnti 2006/2008 10.751.000 Percentuale miglioramento 201111,4% Saldo obiettivo 2011 1.226.000 continua……

53 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 4. NUOVO PATTO DI STABILITA 2011 Saldo obiettivo 2011 1.226.000 - Riduzione trasferimenti erariali 416.000 Saldo obiettivo netto 2011 = 810.000 ma non finisce qui……

54 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 5. NUOVO PATTO DI STABILITA 2011 Saldo obiettivo netto 2011 810.000 Vecchio saldo programmatico 2011 1.034.000 50% differenza tra a) e b) 112.000 a) b) e quindi……

55 6. NUOVO PATTO DI STABILITA 2011 Saldo programmatico 2011: 921.512 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

56 Entrate correnti (accertamenti) Entrate in c/capitale (incassi) TOTALE ENTRATA Spese correnti (impegni) Spese in conto capitale (pagamenti) TOTALE SPESA SALDO X PATTO STABILITA SALDO PROGRAMMATICO 2011 7. PATTO DI STABILITA 2011 1.750.000 9.985.394 2.600.000 12.594.022 939.506 921.512 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 11.774.900 13.524.900

57 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

58 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE anno 2011 ENTRATE CORRENTI Tagli ai trasferimenti statali - 273.000 anno 2012 Minori introiti da vendite immobili - 252.000

59 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE USCITE CORRENTI anno 2011 anno 2012

60 PATTO DI STABILITA Pagamenti per investimenti effettuabili 2011: 2.600.000 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 2.150.000 Pagamenti per investimenti effettuabili 2012:

61 Il federalismo Compartecipazione IVA Fondo di riequilibrio Addizionale IRPEF Cedolare secca sugli affitti Imposta di scopo Imposta di soggiorno Trasferimenti statali Partita aperta sui bilanci locali

62 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Quando un bilancio prevede alienazioni immobiliari per coprire una spesa corrente ridotta anche nei settori fondamentali e più sensibili, quali servizi sociali ed educativi, si capisce a quale livello di (in)sopportabilità sia giunta la nostra capacità di agire per il bene comune. Il Sindaco

63 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Fine