Contabilità

Presentazione moduli FI-CO-EC SAP ed il sistema R/3 CONTABILITA’ Organizzazione e strutture di riferimento Contabilità generale Fornitori e ciclo passivo Clienti e ciclo attivo Cespiti Tesoreria Consolidato Reporting CONTROLLO DI GESTIONE Contabilità analitica Rendicontazione economica CONTROLLO DIREZIONALE Sistemi di supporto alle decisioni Business graphics e tools di presentazione

Oltre 20.000 installazioni nel mondo Sistema R/3 Fornito con codice sorgente e ambiente di sviluppo nativo FI Contabilita’ Finanza CO Controllo Gest. IM Investimenti PS Gestione Progetti SM Service Mng MM Materiali Acquisti HR Risorse Umane SD Vendite & Distrib. PP Pianificaz. Produz. QM Qualita’ PM Manutenz. Impianti WM warehouse Mng Business processes Sistema aperto Architettura client / server Business Engineering Applicabile a tutti i settori Multinazionale e multilingue Funzionalità globale Oltre 20.000 installazioni nel mondo Object Oriented Aderisce agli standard : MAPI, JAVA, EDI, OLE, DCOM, X.400, CORBA, ecc.

SAP Product Family SFA Tax B2B SEM HR BW APO SAP Business Framework SFA Tax Relationship B2B SEM HR BW Info DB SAP Business Framework Resource (ERP) SD APO MM FI Transactional Analytical Knowledge Product: a sellable entity, which can separately be upgraded

Gestione multi-aziendale Società X IT Gruppo Società Y FR Società Z DE Società Piani dei Conti

Amministrazione Finanza e Controllo Controllo Direzionale EC TR CO Tesoreria Controllo Gestione Società Business area Contabilità FI Processi Produttivi

R/3 Caratteristiche Generali

Gestione multi-Lingua Strategie di autorizzazioni Profili utente Testi - Descrizioni entita’ HOLA HELLO SALUT Anagrafica lingua

Gestione multi-Divisa Documento Società X LIT Divisa principale soc. data 15.01.98 100000 Yen USD Divisa gruppo DEM Divisa forte / Euro Tabella conversione 100000 YEN 1500000 LIT 970 USD 1300 DEM Documento R/3

Principali localizzazioni R/3 Switzerland France Spain Commodity sales tax (CST) Payment transactions - POR-procedure - DME VAT - TVA sur encalssement - non-deductible input VAT - Purchase account Chart of accounts Note invoice LCC/LCR Tax withholding (IRPF) VAT Note transactions Chart of accounts and balancing an account Austria USA Check modules for bank data Payment transactions Balance sheet structure Great Britain Sales taxes General Ledger Payment transactions - Lock Box-Autocash FASB/52 - Reporting Payment transactions - BACS - pre-numbered checks Construction Industry Tax (CIT) Netherlands Check modules for bank data Paym. transact. domestic/foreign WKA procedure Italia Belgium Chiusure annuali Valutazione LIFO IVA in sospensione IVA indetraibile Ritenuta d'Acconto Ricevute Bancarie Ex - Bolle XAB VAT - NELUX.... - (partially) non-deductible input VAT Purchase account Multi language system Canada Sales taxes - GST Payment transactions Withholding taxes Norway Denmark Sweden Investment tax Payment transactions - Interpay Payment transactions - PBS procedure Invoice receipt book Payment transactions

Giornali e IVA Cespiti Versione Italiana... GIORNALE BOLLATO CHIUSURA/APERTURA ESERCIZIO DICHIARAZIONE IVA IVA Annuale IVA IN SOSPENSIONE INTRASTAT MOD. 770 Percepienti ALLEGATO CLI / FOR RITENUTA D’ACCONTO Scheda Percipienti Lettera al Percipiente MOD. 770 RIVALUTAZIONE LIBRO GIORNALE CESPITI PLUSVALENZE REINVESTITE

...Versione Italiana Effetti / Pagamenti Materiali LIFO RIBA NUMERAZIONE FATTURE BOLLO in FATTURA DOC di TRASPORTO (Ex XAB) SCONTO MERCI RIBA INSOLUTI ABI-CAB (eventuale caricam. automatico per naz.li) CONDIZIONI RATEALI BONIFICI (Formato SETIF e RID)

Anno 2000 E U R O Anno 2000 ed EURO STANDARD Supporto multi-currency nativo Pieno supporto Euro dalla release 3.1.I

EURO….. Aree coinvolte (Esempi) Convertire divisa dei conti e prime note, gli ammortamenti. Adeguare i report, i libri fiscali ed il programma pagamenti Contabilità . Convertire la divisa di gestione delle commesse, dei progetti e centri di costo e le relative pianificazioni. Convertire le tariffe delle attività. Controlling Personale Convertire sistema paghe e stipendi. Convertire sistema spese di trasferta Fiscale Controllare gli effetti della conversione sul sistema fiscale e di tassazione. Convertire condizioni, contratti, ordini e fatture fornitori Convertire i prezzi dei materiali. Convertire la valorizzazione del magazzino. Acquisti Convertire listini prezzi, le condizioni di sconto, gli ordini e le fatture clienti. Convertire le statistiche di vendita. Vendite

Attività da pianificare Attività principali Impegno previsto (gg/uomo) Progetto Euro (capo progetto Euro) 40 - 100 Aggiornamenti sistemi di contabilità 20 - 120 Analisi/adattamento dei sistemi informativi e tecnologici (risorse umane,tesoreria,approvvig. etc) 20 - 100 Conversione dei dati 25 - 120 Comunicazione e formazione 20 - 40 Consulenza legale e fiscale 5 - 20 130 - 500 Fonte: Il sole 24 ore

La struttura della contabilità Cash management e forecast Gestione della valuta Gestione delle obbligazioni e dei prestiti Sistema informativo finanziario Banca Contabilità Fornitori Contabilità Clienti Cespiti Banche Debiti Crediti Contabilità Generale Special Ledger Verifica fattura Gestione del credito Consolidamento Magazzino Magazzino Produzione Acquisti Vendite

Contabilità Generale FI

Strutture amministrative Mandante/Ambiente 001 GRP CoA Piano dei conti GKR CAUS Società 1000 3000 4000 Settore Contabile ABC DEF GHI

Dati anagrafici - Generalità Creazione,Modifica,Visualizzazione Record anagrafico Clienti Fornitori Conti Co.ge nel piano dei conti cen t r a l e nel mandante cent rale nella società nella società Rec.anagr Rec.anagr. Modifiche log . Modifiche log

Periodo contabile Conto cliente Gross Ditta Gross - Saldi AAAAA- CL Data registr. 25.03.AAAA Conto cliente Gross Ditta Gross - Dati anagrafici- - Saldi AAAAA- Fattura 1800000025 Del 25.03.AAAA Importo 1,100 Periodo 01 02 03 04 : 16 1.100 03 04 Registrabile oggi Eserc.contab. AAAA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Periodi di chiusura (( (( 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Esercizio contabile ((

Conti e Bilanci Libere riclassificazioni di bilancio Indici - confronti fra periodi / societa’ / budget STATO PATRIM. STATO PATRIM. STATO PATRIM. Piano dei Conti Definizione Strutture CONTO ECON. CONTO ECON. Possibilità di visualizzione delle strutture di riclassificazione in modalità grafica SP CE

Riclassificazioni di bilancio flessibili versione XXXX Livello 1 ATTIVITA’ PASSIVITA’ Capitale sottoscritto non pagato Livello 2 Investimenti in corso Attività fisse Attività correnti Capitale Sociale Riserve Livello 3 Beni immateriali Immobiliz. materiali Immobilizz. finanziarie Attrezzature industriali Anticipi su immobilizzioni immateriali Livello 4 Terreni Fabbricati Livello 5 Valore acquisizione Valore svalutazione . . .

Acquisizione e gestione documenti Doc. Periodico Doc. Campione Documenti da registrare Doc. Modello Fatture in Fatture in Banca uscita entrata CL FR B tipo conto Co.ge Nr. docum. 1800025 XXXXX XXXXXXXXX Clienti

Validazioni & Sostituzioni SE condizione = VERA ALLORA Blocca ALTRIMENTI prosegui SE conto = 320210 e “divisa registrazione” <> Lire Messaggio : Il conto 320210 accetta solo registrazioni in lire SE condizione = VERA ALLORA SOSTITUISCI SE conto = 400000 e CDC = PRODUZ1 allora imposta sett.cont. = 0001 Messaggio : Il settore contabile è stato aggiornato automaticamente

Calendario amministrazione

Gestione profili e autorizzazioni DIVIETO ACCESSO

Contabilità Generale Molteplici Piani dei Conti Versioni di Stato Patrimoniale e Conto Economico definite dall’utente Multi-divisa Contabilità banche integrata Gestione a partite Libera definizione dei campi da gestire Adempimenti civilistico/fiscali Report generator flessibile

Contabilità Fornitori FI

Gestione Fornitori : Strutture Mandante/Ambiente 001 Società 1000 2000 Organizzazione acquisti E001 E002 E003 Fornitore E004

Fornitori: ciclo passivo Impegni da richieste di acquisto (cdc e commesse) Impegni da ordine d’acquisto (cdc, comm.) Consuntivi (previsti) Consuntivi Controllo Verifica/Entrata fattura (registrazione immediata) Logistica Richieste d’acquisto Ordine d’acquisto Entrata merce/ servizio Rich. / Offerta GL GL Rilascio Fornitori Contabilità Pagamento Cash forecast Cash forecast Cash manage- ment Tesoreria

Contabilità Fornitori Integrazione real-time con la contabilità generale Integrazione acquisti-contabilità tramite il controllo fattura Registrazione provvisoria e rintracciabilità della fattura Gestione interattiva delle proposte di pagamento Metodi di pagamento nazionali e internazionali Anticipi Ritenuta d’acconto Reporting interattivo

Contabilità Clienti FI

Gestione Clienti : Strutture Mandante/Ambiente 1000 1100 3000 3100 1200 V003 DEM USD 001 3000 USD 1000 DEM V001 V002 V004 V005 Area Controllo Credito Società Organizzazione Vendita Cliente C005

LIM ITE DI FIDO Cliente XYZ Composizione del fido DEBITO TOTALE Eccede LIM ITE DI FIDO Cliente XYZ Cliente XYZ Ordini aperti + + Spedizioni aperte + Ordini fatturati non registrati +/- Partite speciali Anticipi Effetti in portafoglio Effetti all’incasso etc. Crediti cliente

Clienti : Ciclo attivo Controllo Vendite e Distrib. Contabilità Previsione di incasso Gestione economica Vendite e Distrib. Uscita merce Entrata ordine Fattura Controllo fido Controllo fido Contabilità generale Clienti/ contabilità generale Lettera di sollecito Pagamento Contabilità Tesoreria Cash forecast Cash forecast Electronic banking

Contabilità Clienti Integrazione real-time con contabilità generale Gestione del credito flessibile, sul venduto e sul fatturato Analisi online partite aperte Procedura di sollecito ad alta articolazione Corrispondenza automatica (lettere, estratti conto,.....) Integrazione con tesoreria Molteplici modalità di pagamento: Saldaconto Incassi automatici Effetti Calcolo interessi sullo scaduto

Contabilità estesa SL FI

Contabilità estesa SL Extended G/L Coding Block Contabilità generale Controllo Gestione Imputazioni manuali Sistemi esterni Coding Block Fatture Fornitori Acquisiz. Alienazioni cespiti Crediti Fatture Clienti Debiti Ordini Mov.ti materiali Partite aperte Calcolo Retribuzioni Spese Ammortamenti E / U di cassa on-line o batch Partite chiuse Interessi Extended G/L gestibili fino a 365 periodi contabili Risultato economico per singola società Risultato economico consolidato Reporting statistico Reporting per il management

Contabilità Cespiti FI

Controllo investimenti Gestione Cespiti Controllo investimenti Manutenzione Equipment Budget / piani Contabilità Cespiti CiC Ammortamenti Valori Assicurazioni Investimenti Simulazioni di capitalizzazione Commessa Reporting Storico

Gestione Cespiti Bilanci Investimenti Cespiti in costruzione Ammortamenti Reporting Registro Cespiti Calcolo interessi Rivalutazioni Assicurazioni

Gestione Cespiti Piani di valutazione definiti dall’utente con 99 aree di ammort. ciasc. Tutti i metodi di ammortamento internazionali Integrazione con il processo acquisti Aggiornamento automatico da gestione investimenti Trasferimento diretto di ammortamenti/interessi a controllo di gestione Dati anagrafici esaustivi: assicurazione, valorizzazione, ubicazione, leasing, catasto, ecc.

Tesoreria FI

Cash Management: strumenti Dati Tempo 1. Stato atteso finanze - posizione per data valuta - Conti banca - C.ti transitori banca - Avvisi di pagamento da 0 a 5 giorni 2. Previsioni liquidità - posizione flusso di cassa in entrata ed in uscita - imposte - Crediti clienti - Debiti fornitori - FI, MM, SD - posizioni pianificate da 1 a 24 settimane

Situazione della liquidita’ Situazione conti banca per data valuta Saldi in valuta locale ed estera Rivalutazione automatica Stato della liquidita’ futura/prevista Pagamenti automatici con data valuta prevista Analisi debiti in valuta Dati extracontabili e/o previsionali (memo records)

E/C elettronico e manuale Memorizzazione Manuale/automatica dell’Estratto Conto Gestione di formati diversi Contabilizzazione in CO.GE. e sezionali Clienti/Fornitori Sessioni Online e Batch input EU USA UK F BE CH E JP Czech Rep. Swe., Fin. SWIFT MT940 MultiCash Lockbox BACS ETEBAC CODA FIDES CSB43 ZENGINKYO Conti Banca Banca Creazione movimenti Situazioni finanziarie Archivio transitorio Conti Sezionali Estratto Conto manuale Interpretazione trascodifica (user exit) Assegni ricevuti

Strumenti finanziari Cash Management Funds Management Pagamenti TR- CM TR- FM FI Cash Management Funds Management Pagamenti Debiti/Crediti Cond. di Pag. Metodi di Pag. Conti Banca Cash position C./transitori Controlling Pianificazione Forecast Controlling Tesoreria Estesa TR- TM Mercato monetario Strumenti derivati Prestiti Forex Titoli Spot Outright Swap Swap Option Future ... Azioni Obblig. Warrant ... Ipoteche Mutui Prestiti ... A termine Ad avviso

FI Consolidamento

Consolidamenti Livello di Reporting Liberi raggruppamenti di Societa’ 80 70 100 75 40 60 50 Totale Europa Plastica Stato Patr./Pr.Perd. Trimestrale USD Stato Patr./Pr.Perd. Semestrale USD + DEM Pr.Perdite Mensile LIT

Livelli di consolidamento flessibili "definito dall’utente" Per divisione Per area geogr. Gruppo Civilistico Gruppo ... Gruppo Divisione ... Gruppo Area Grup. prod. ... Paese Prodotto Sottogruppo Luogo Distribuzione Società Consolidamento Sintesi Distribuzione Dettaglio massimo Trascodifica + trasferimento

Consolidamenti Data entry: bilanci individuali Copia: bilanci individuali Data entry: bilanci pianificati Dati di armonizzazione / riclassificazioni (Valutaz. Gruppo) Differenze di conversione Divise Eliminazione di debiti e crediti inter-societari Eliminazione di costi e ricavi inter-societari Eliminazione di utili e perdite inter-societari Consolidamento partecipazioni Bilanci consuntivi Simulazione Versione N Bilanci pianificati Effetto di opzioni di valutazione Simulazioni con tassi cambio diversi

Consolidamento: funzionalità Dati anagrafici Societa’ Sottogruppi Righe di Bilancio Raccolta dati Diretta Data entry da PC SAP R/3 Funzioni di Consolidamento Armonizzazione / riclass. Conversione divise Elim. debiti e crediti Elim. costi e ricavi Elim. utili e perdite Consolidam. Investimenti Riclassificazioni Versioni Simulazioni Versioni Simulazioni Versioni Simulazioni FI-LC documenti di bilancio Reports e connessioni FI-LC Reporting Interattivo FI-LC Report di Totali Report Writer Report Painter Trasferim. EIS Excel