Comune di Marcallo con Casone Consiglio Comunale del 30 aprile 2014

Proposta di Delibera ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Consiglio del 30.04.2014

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria In conto Totale RESIDUI COMPETENZA Fondo di cassa al 1° gennaio 2013 2.001.011,55 RISCOSSIONI 1.650.201,59 3.647.803,99 5.298.005,58 PAGAMENTI 1.731.219,34 4.248.610,51 5.979.829,85 Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 1.319.187,28 PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 Differenza RESIDUI ATTIVI 491.068,09 2.248.271,23 2.739.339,32 RESIDUI PASSIVI 2.317.593,78 1.538.412,67 3.856.006,45 -1.116.667,13 Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2013 202.520,15 Suddivisione dell'avanzo (disavanzo) di amministrazione complessivo Fondi vincolati Fondi per finanz spese in c/capitale Fondi di ammortamento Fondo svalutazione crediti 14.734,19 Fondi non vincolati 187.785,96 Totale avanzo/disavanzo Consiglio del 30.04.2014

Residui attivi I residui di anni precedenti, riportati nel 2013, risultano così smaltiti La percentuale dei residui attivi riscossi è del 77,07 % Consiglio del 30.04.2014

Residui passivi La percentuale dei residui passivi pagati è del 42,76 % Consiglio del 30.04.2014

ENTRATE E SPESE CORRENTI Competenza ENTRATE E SPESE CORRENTI Percentuale tra incassi ed accertamenti 56,94 % Percentuale tra pagamenti ed impegni 75,16 % Consiglio del 30.04.2014

Competenza ENTRATA – TITOLO IV Percentuale tra incassi ed accertamenti 99,69% Consiglio del 30.04.2014

Spesa corrente per i servizi ai cittadini Competenza Spesa corrente per i servizi ai cittadini Spesa corrente per i servizi ai cittadini TOTALE PRO-CAPITE % Organi istituzionali e funzionamento amministrativo 1.713.392,11 276,710612 35,28%   ISTRUZIONE 848.834,19 137,085625 17,48% CULTURA E BIBLIOTECA 58.107,55 9,38429425 1,20% SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI 123.338,91 19,9190746 2,54% VIABILITA’ E TRASPORTI 322.237,57 52,0409512 6,63% GESTIONE TERRITORIO 139.015,53 22,4508285 2,86% SERVIZIO IDRICO 44.780,62 7,23201227 0,92% SERVIZIO RIFIUTI 929.305,35 150,081613 19,13% TUTELA AMBIENTE 76.142,70 12,2969477 1,57% SETTORE SOCIALE E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 474.226,34 76,5869412 9,76% SERVIZI CIMITERIALI 103.962,57 16,7898207 2,14% SERVIZIO GASDOTTO 23.860,00 3,85335917 0,49% TOTALE SERVIZI RIVOLTI AI CITTADINI 3.143.811,33 507,721468 64,72% TOTALE GENERALE SPESA CORRENTE 4.857.203,44 100,00% Il 64,72% della spesa corrente è destinata ai servizi per il cittadino Consiglio del 30.04.2014

Competenza Consiglio del 30.04.2014

Analisi entrate proprie e entrate da trasferimenti Competenza Analisi entrate proprie e entrate da trasferimenti ENTRATE CORRENTI ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 nota Entrate tributarie tit. 1 € 1.564.984,93 € 1.112.847,91 € 1.295.399,24 € 2.163.109,03 € 1.893.601,76 € 1.716.361,86 al netto compartecipazione irpef, iva e fondo sperim riequil Entrate extratributarie tit. 3 € 1.725.455,81 € 1.922.700,07 € 2.018.504,73 € 2.048.848,63 € 2.345.854,55 € 1.923.861,62 Totale entrate comunali € 3.290.440,74 € 3.035.547,98 € 3.313.903,97 € 4.211.957,66 € 4.239.456,31 € 3.640.223,48 Entrate da contributi e trasferimenti stato (tit. 2 cat. 1) € 670.813,58 € 845.718,91 € 846.192,17 € 144.567,97 € 51.574,12 € 483.230,15 Entrate tributarie tit. 1 per compartecipazione irpef, iva e FSR € 72.352,71 € 85.012,03 € 82.701,52 € 760.835,31 € 27.261,92 -€ 325.050,10 Per gli anni 2012/2013 importo entrata depurato da importo iscritto in uscita per restituzione al Ministero Totale entrate da Stato € 743.166,29 € 930.730,94 € 928.893,69 € 905.403,28 € 78.836,04 € 158.180,05 SPESE CORRENTI Totale titolo 1 € 3.960.302,70 € 4.176.095,06 € 4.122.721,72 € 4.293.961,25 € 4.298.418,04 € 4.462.394,67 Anno 2012/2013: importo al netto uscita per restituzione al Ministero Consiglio del 30.04.2014

Competenza Consiglio del 30.04.2014

Bilancio Socio-Ambientale Con il Rendiconto di Gestione viene presentato il Bilancio Socio-Ambientale Consiglio del 30.04.2014

Bilancio Socio - Ambientale Come di consuetudine con il Bilancio Socio Ambientale 2013 vogliamo presentare ai cittadini i risultati e le azioni attuate per realizzare obiettivi e politiche pensati nell'interesse pubblico. Questo documento è uno strumento straordinario; rappresenta, infatti, la certificazione di un profilo etico, l'elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non solo in termini strutturali ma soprattutto morali, agli occhi della propria comunità, un momento per enfatizzare il proprio legame con il territorio. La scelta, tra l’altro facoltativa, di corredare il rendiconto della gestione con il Bilancio Socio Ambientale, è un impegno concreto della nostra Amministrazione in materia di trasparenza e comunicazione con la cittadinanza. Un documento che conferma l'attenzione del Comune di Marcallo con Casone nei confronti dei suoi cittadini, e che li aiuta a individuare le priorità delle scelte dell'amministrazione, in un processo di condivisione dei sistemi di programmazione e di valutazione dei risultati. Il bilancio sociale offre un rendiconto chiaro e trasparente delle idee e dei valori dell'organizzazione, dei progetti, dei programmi, degli interventi, degli investimenti, dei risultati conseguiti e dei benefici raggiunti, non fermandosi alla sola rendicontazione prevista dalla legge. A fronte della generale contrazione economica e della costante riduzione dei trasferimenti statali, siamo riusciti a garantire tutti i servizi in essere, mantenendo elevato lo standard qualitativo degli stessi e immutate le tariffe vigenti, mantenuto inalterato il contributo alle scuole materne e alla Scuola primaria e secondaria, certi che sostenere la crescita socio culturale dei nostri figli sia fondamentale per il loro futuro, e dato un aiuto concreto alle famiglie, con progetti sociali, rivolti alla prima infanzia, alla disabilità, agli anziani, a chi ha perso il lavoro e vive in situazioni di disagio. Sul lato ambientale, buoni i risultati ottenuti con la raccolta differenziata dei rifiuti e con la gestione delle due case dell’acqua, che hanno generato benefici alle famiglie, visto il risparmio economico, e all’ambiente, vista la mole di bottiglie di plastica che si è evitato di smaltire. Consapevoli che il bilancio sociale è uno degli strumenti cardine per dare evidenza del lavoro svolto dall'Amministrazione, di là della mera presentazione di dati finanziari, intendiamo arricchirlo e migliorarlo sempre di più anche nel prossimo futuro. Il Sindaco Massimo Olivares Consiglio del 30.04.2014