Bilancio consuntivo 2017 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria 9 Maggio 2018 1 1 1 1

Quadro di riferimento RISULTATO IN PAREGGIO: +18.219,21 euro RENDICONTAZIONE, per il primo anno, del passaggio, avvenuto il 1° gennaio, dell’Ospedale Civile di Baggiovara dall’AUSL di Modena all’AOSP di Modena sulla base di quanto previsto nel progetto di sperimentazione gestionale autorizzato con DGR 1004/2016 ai sensi dell’art. 7 della LR 29/2004. ASSEGNAZIONE IN CORSO D’ANNO, DA PARTE DELLA REGIONE, DI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI a titolo di: incremento del finanziamento per le funzioni HUB di Chirurgia della Mano e Urgenze micro – vascolari (+650 mila euro) iscrizione di un finanziamento per il trattamento della lipodistrofia HIV correlata (400 mila euro) iscrizione di un finanziamento a supporto dell’attività del Centro di riferimento regionale per la chirurgia endoscopica dell’orecchio del Policlinico (400 mila euro) riconoscimento di fattori di spesa emersi in corso d’anno e aggiuntivi rispetto alle previsioni (1 milione di euro) iscrizione del contributo regionale per gli oneri contrattuali ai sensi del D.P.C.M. del 27 febbraio 2017 del personale dipendente (767 mila euro) PER QUANTO RIGUARDA GLI INVESTIMENTI IN CONTO ESERCIZIO non ci sono stati finanziamenti regionali, ma solo risorse proprie di bilancio.

Pareggio di Bilancio, grazie al quale Consuntivo 2017 : i principali risultati Investimenti per € 4.300.000 in conto esercizio alimentati con risparmi di gestione e incremento di ricavi propri e orientati a: Pareggio di Bilancio, grazie al quale adeguamento dell’elisuperficie del Policlinico al volo notturno e sistemazione del servizio mortuario di Baggiovara lavori di asfaltatura e viabilità, manutenzione straordinaria di impianti elettrici e meccanici, manutenzioni edili complementari a lavori impiantistici sostituzione della SPECT con una CT-SPECT ed altre sostituzioni urgenti e indifferibili di piccole e medie attrezzature l’acquisto di licenze SW per i server del Datacenter e per i PC aziendali il rinnovo, parziale, degli arredi legati alle degenze, e delle attrezzature finalizzate alla sicurezza e alle azioni di mobility management.

CONFRONTO PREVENTIVO 2017/ CONSUNTIVO 2017 Valori da Conto Economico Consuntivo 2017 Preventivo 2017 Consuntivo 2016 VALORE DELLA PRODUZIONE 412.288.161 397.913.995 266.364.465 COSTI - 405.022.877 - 389.522.585 - 258.437.189 Oneri finanziari - 694.215 - 585.000 - 977.131 Proventi straordinari 1.224.595 10.000 789.960 Imposte e tasse - 7.777.445 - 7.812.375 - 7.723.250 RISULTATO 18.219 4.035 16.855

CONFRONTO PREVENTIVO 2017/ CONSUNTIVO 2017 Valori da Conto Economico - Consuntivo 2017 Preventivo 2017 VALORE DELLA PRODUZIONE 279.203.086 264.776.821 COSTI - 272.025.962 - 256.385.411 Oneri finanziari - 694.215 - 585.000 Proventi straordinari 1.224.595 10.000 Imposte e tasse - 7.689.285 - 7.812.375 RISULTATO 18.219 4.035

CONFRONTO PREVENTIVO 2017/ CONSUNTIVO 2017 COSTI E RICAVI AUSL/AOU NELLA GESTIONE

Per ricoveri e ambulatoriale, trend 2014 - 2017 Consuntivo 2017 : la produzione – Totale AOU Per ricoveri e ambulatoriale, trend 2014 - 2017 2014 2015 2016 2017* Valorizzazione Ricoveri (DO + DH) 132.056.822 € 126.566.132 € 125.959.703 € 205.201.269 € Valorizzazione Ambulatoriale 67.100.173 € 76.584.594 € 78.548.008 € 96.940.247 € TOTALE 199.156.995 € 203.150.726 € 204.507.711 € 302.141.516 € * Include OCB

Per ricoveri e ambulatoriale, trend 2014 - 2017 Consuntivo 2017 : la produzione - Policlinico Per ricoveri e ambulatoriale, trend 2014 - 2017 2014 2015 2016 2017* Valorizzazione Ricoveri (DO + DH) 132.056.822 € 126.566.132 € 125.959.703 € 121.312.050 € Valorizzazione Ambulatoriale 67.100.173 € 76.584.594 € 78.548.008 € 86.340.238 € TOTALE 199.156.995 € 203.150.726 € 204.507.711 € 207.652.288 € * solo Policlinico

Degenza Ordinaria - Policlinico Consuntivo 2017 : LA PRODUZIONE Degenza Ordinaria - Policlinico Il 2017 si configura come anno caratterizzato da un rilevante aumento della produzione per il Policlinico di Modena, tanto con riferimento all’attività erogata in regime di degenza ordinaria (DO), quanto per il regime di specialistica ambulatoriale (anche al netto dell’effetto di passaggio dei DH oncologici a DSA). Tale valorizzazione, restituisce un delta di circa +3,850 mln € sulla degenza ordinaria, per larga parte coperta da pazienti residenti (+2,550 mln €), ma con un contemporaneo incremento decisamente consistente sulla casistica di provenienza extra-regionale (+1,5 mln €) ed extra-nazionale (+76 mila €) a fronte di una leggera flessione registrata sulla degenza ordinaria infra-regionale (-276 mila €). L’aumento di valorizzazione riscontrato rispetto al 2016 è ascrivibile ad un marcato incremento dell’attività trapiantologica (+15 trapianti di fegato-intestino, 12 dei quali su pazienti extra-RER, per circa 1 mln €), ad un forte aumento della casistica ortopedica (+400mila €) e all’area otorinolaringoiatrica (+500mila €).

Day Hospital- Policlinico Consuntivo 2017 : LA PRODUZIONE Day Hospital- Policlinico Il drastico calo nella valorizzazione della attività di Day Hospital (DH) è da ascriversi in larga parte al trasferimento dei DH oncologici in regime di Day Service Ambulatoriale, avvenuto a far data dal 1° gennaio 2017, in recepimento della correlata direttiva regionale. Le evidenze a consuntivo del calo di attività si sono rivelate del tutto in linea con quanto previsto ad inizio anno (circa 7 mln € sui pazienti residenti in provincia).

Ambulatoriale - Policlinico Consuntivo 2017 : LA PRODUZIONE Ambulatoriale - Policlinico L’aumento di produzione del Policlinico ha trovato evidenza anche sul versante della specialistica ambulatoriale. Non soltanto in termini di aumento della valorizzazione legata al trasferimento dei DH oncologici in Day Service Ambulatoriali, ma anche e soprattutto in ragione di accordi sottoscritti sul tavolo della committenza con l’Azienda territoriale. Il dato sopra rappresentato trova conferma anche se analizzato contestualmente al monitoraggio dell’accordo di fornitura, includendo il flusso generato dalle prestazioni di Pronto Soccorso e conteggiato al netto del ticket (+6,5 mln € per pazienti modenesi, +867 mila € per casistica infra-regionale e +566 mila € per prestazioni erogate a pazienti extra-regionali). Questo dato si limita a rappresentare il dato dei flussi ASA (10/13) e il differenziale di € 34.116.049, rispetto alla diapositiva n. 9 è dato da vari elementi extra accordo di fornitura quali: Banca sangue; Consulenze; Emocomponenti; …

Degenza Ordinaria e DH - Baggiovara Consuntivo 2017 : LA PRODUZIONE Degenza Ordinaria e DH - Baggiovara La valutazione della performance produttiva dell’Ospedale Civile di Baggiovara richiede siano tenute in considerazione diverse valutazioni di carattere organizzativo-strategico, che consentono di restituire una chiave di lettura più esaustiva al mero dato numerico. La valorizzazione dell’attività di degenza risente di: quantificazione della casistica a cavaliere fra i due anni (318 casi circa) la cui valutazione è stata obbligatoriamente gestita a livello contabile tramite chiusura amministrativa delle SDO al 31/12 e riapertura all’1/1, a fronte del passaggio formale della casistica da presidio AUSL a presidio AOU; riduzione dell’attività chirurgica avvenuta a far data dal 1° luglio 2016, in conseguenza della riduzione di sedute operatorie settimanali attivata prima delle riduzioni estive 2016, alla quale non ha fatto seguito un reintegro a pieno regime dopo la riapertura di fine agosto; mutato criterio di valorizzazione della casistica trasferita da reparto per acuti a lungodegenza e riabilitazione, gestita con trasferimento interno nel 2016 per poi seguire l’iter della chiusura e riapertura della SDO dall’1/1/2017, in recepimento della correlata normativa regionale (c.d. SDO 2017).

Consuntivo 2017: I RICAVI – Il contratto di fornitura

Consuntivo 2017: l’accordo di fornitura Policlinico CONTRATTO DI FORNITURA 2017 contratto fornitura 2017 osservato Δ assoluto Δ % ASSISTENZA OSPEDALIERA 90.537.219 € 95.380.124 € +4.842.905 € +5,35% CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE 4.442.820 € ASSISTENZA AMBULATORIALE 38.080.327 € 44.594.865 € * +6.514.538 € +17,11% EROGAZIONE FARMACI 13.856.518 € 15.272.008 € +1.415.490 € +10,22% TOTALE 146.916.884 € 155.246.997 € +8.330.113 € +5,67% * Dato riportato al lordo del delta tariffario individuato sulle prestazioni di Emodiafiltrazione (circa 2 mln euro), ancora oggetto di approfondimento fra le Aziende e RER

Consuntivo 2017: LA PRODUZIONE del POLICLINICO I ricavi hanno evidenziato un andamento complessivamente favorevole, concentrato su: mobilità extraregionale, non soggetta a contratti o tetti di produzione (come invece la mobilità infra-regionale), il cui consuntivo evidenzia un incremento complessivo di 1,2 milioni di euro, equamente ripartiti tra degenza e specialistica; altri ricavi da fatturazione diretta, consulenze, ricoveri di privati paganti e STP, cessione sangue, vendita di prestazioni.; vendita di titoli energetici, conseguenti all’avvio del cogeneratore per un importo superiore di 300 mila euro a quanto previsto a inizio anno Per quanto riguarda l’attività per pazienti modenesi, essa ha registrato volumi di produzione più elevati, evidenti sia nella specialistica ambulatoriale, sia nell’attività di degenza, che hanno superato l’importo del contributo di qualificazione, a cui non ha potuto corrispondere un aumento dei ricavi per effetto del tetto contrattuale.

Consuntivo 2017: LA PRODUZIONE di BAGGIOVARA La gestione economica dello stabilimento di Baggiovara ha mantenuto l’equilibrio previsto all’atto dell’avvio della sperimentazione gestionale. Si sono realizzate tutte le voci di ricavo previste, mentre si è verificata una maggiore variabilità nei costi: alcuni fattori produttivi si sono aggiunti in corso d’anno (accantonamenti, assicurazioni, svalutazione crediti +609 mila euro) altri si sono attestati su importi più alti (acquisto beni +550 mila euro e personale +82 mila euro) altri hanno registrato delle economie (utenze -440 mila euro, servizi non sanitari -568 mila euro – di cui Sesamo per 275 mila euro -, noleggi -235 mila euro).

Beni Sanitari Policlinico Consuntivo 2017: I COSTI DI PRODUZIONE Beni Sanitari Policlinico

Beni Sanitari OC Baggiovara Consuntivo 2017: I COSTI DI PRODUZIONE Beni Sanitari OC Baggiovara

Consuntivo 2017: I COSTI DELLA PRODUZIONE Acquisto beni: in incremento, per effetto di aumento della produzione sanitaria ospedaliera, all’interno della quale si sono intraprese anche nuove attività (quale per esempio l’attività di protesi cardiache – TAVI) ad alto impatto sui consumi di materiale sanitario; aumento dei consumi di NAO (farmaci anticoagulanti orali) e di farmaci oncologici di nuova immissione in commercio, oltre alle modifiche effettuate in corso d’anno alla lista degli innovativi; aumento dei consumi di farmaci oculistici per la DMLE e l’introduzione di un nuovo farmaco in ambito gastroenterologico; incremento di spesa per i fattori della coagulazione, le immunoglobuline EV e da scambio plasma; incremento nei consumi di dispositivi medici, in particolare di classi H e K, e di protesica (ginocchio e anca, protesi cardiache per l’attività di TAVI, defibrillatori per l’attività quale Centro di riferimento della Rete Aritmologica).

Consuntivo 2017: I COSTI DELLA PRODUZIONE 2) Servizi sanitari e non sanitari: al netto degli incrementi dovuti a finanziamenti dedicati, a entrate specifiche (per esempio per la libera – professione) e a rimborsi, il raggruppamento si chiude su importi inferiori alle Previsioni 3) Manutenzioni e riparazioni si registra un moderato aumento dei costi per manutenzione agli apparati informatici e di rete e per manutenzione ordinaria, mentre risultano più contenuti i costi di manutenzione alle attrezzature sanitarie. 4) Costi di personale I costi per personale dipendente e per altre forme contrattuali, quali lavoro interinale, acquisizioni in comando, integrazioni universitarie, si attestano su un importo complessivamente allineato alla previsione. 20 20 20 20 20 20

Organici del personale: POLICLINICO Presenti al 31.12.2017 Policlinico Ruolo Contratto Totale AMMINISTRATIVO COMPARTO 213 DIRIGENZA NON MEDICA 13 PROFESSIONALE 9 SANITARIO 1.423 DIRIGENZA MEDICA 390 44 TECNICO 356 3 Totale complessivo 2.451 Presenti al 31.12.2016 Policlinico Ruolo Contratto Totale AMMINISTRATIVO COMPARTO 214 DIRIGENZA NON MEDICA 13 PROFESSIONALE 9 SANITARIO 1.421 DIRIGENZA MEDICA 364 41 TECNICO 3 Totale complessivo 2.429 Personale assunto in organico al Policlinico e assegnato a OCB n. 5 MEDICI n. 15 INFERMIERI n. 2 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI TOTALE n. 22 unità

Presenti al 31.12.2017 Baggiovara Presenti al 31.12.2016 Baggiovara Organici del personale: BAGGIOVARA Presenti al 31.12.2017 Baggiovara Ruolo Contratto Totale AMMINISTRATIVO COMPARTO 32 DIRIGENZA NON MEDICA 1 PROFESSIONALE SANITARIO 757 DIRIGENZA MEDICA 249 2 TECNICO 199 Totale complessivo 1.239 Presenti al 31.12.2016 Baggiovara Ruolo Contratto Totale AMMINISTRATIVO COMPARTO 33 DIRIGENZA NON MEDICA 1 PROFESSIONALE SANITARIO 755 DIRIGENZA MEDICA 253 2 TECNICO 199 Totale complessivo 1.246 Titolo 22 22 22 22 22 22

Consuntivo 2017: I TEMPI DI PAGAMENTO L’ Azienda ha proseguito nella progressiva riduzione dell’esposizione debitoria, ottenendo risparmi sia sugli interessi per ritardati pagamenti, sia sugli interessi per l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria. Infatti: l’indicatore di tempestività dei pagamenti segnala che le transazioni commerciali vengono regolate a -6,33 giorni dalla data di ricevimento della fattura, con un significativo miglioramento rispetto al 2016 (+17,82 giorni); la cassa si è chiusa a fine anno con una disponibilità di 25,3 milioni di euro.

ANDAMENTO ECONOMICO POLICLINICO - CONCLUSIONI Il positivo andamento dei ricavi propri, unitamente ai finanziamenti regionali aggiuntivi assegnati in corso d’anno, hanno determinato un significativo incremento del Valore della Produzione. A fronte di questo andamento, i costi di produzione, depurati delle voci finanziate con fondi specifici o oggetto di rimborso, sono aumentati in misura inferiore. L’Azienda pertanto ha realizzato un’efficiente gestione economica contenendo l’aumento dei costi all’interno dell’incremento dei ricavi propri. Le economie che sono emerse in corso d’anno, insieme al progressivo realizzarsi di proventi straordinari, hanno permesso il finanziamento di alcuni investimenti indifferibili e urgenti, garantendo il pareggio di bilancio.