Delta 2010 TARIFFA D’AMBITO ATTESTAZIONE DEI VALORI FONDAMENTALI AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE AL SISTEMA SULLA BASE DEI DATI COMUNICATI DAI GESTORI Delta 2010 CdA del 27/12/2011 1

Premessa Con nota prot. n. 1958 del 16/9/2011, l’Ufficio d’Ambito ha avviato la procedura per la determinazione del cosiddetto “delta 2010” , richiedendo ai Gestori autorizzati a riscuotere le tariffe per l’anno 2010, la compilazione di una scheda che attesta i valori tecnico-economici che consentono la distribuzione delle risorse al sistema. Tipologia dati richiesti: VOLUMI RICAVO FATTURATO INSOLUTI RICAVO INCASSATO RICAVO CIPE 2007 ELABORAZIONE DATI UFFICIO D’AMBITO QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DI COMPETENZA DEI GESTORI E DELL’UFFICIO D’AMBITO (delta) 2

Esito elaborazioni Ufficio d’Ambito COMPOSIZIONE DEL RICAVO FATTURATO ANNO 2010 A LIVELLO D’AMBITO INSOLUTI : 435.935 € RICAVO PERSO: 435.935 € 1% * 0,01 €/mc DELTA: 8.578.610 € COMPETENZA UFFICIO D’AMBITO: 8.578.610 € 23% * 0,28 €/mc COMPETENZA GESTORE SCARICHI INDUSTRIALI : 1.784.350 € 36.984.034 € INFLAZIONE PROGRAMMATA : 392.264 € COMPETENZA GESTORI: 27.969.490 € 76% * MAGGIORI ONERI : 1.922.613 € 0,90 €/mc RICAVO INCASSATO DA TARIFFA CIPE 2007 : 23.870.263 € * : ricavo rapportato al volume di progetto (31 ML mc/anno) 3

CONFRONTO TRA RICAVO FATTURATO 2010 E VALORI ATTESI DI PROGETTO Esito elaborazioni Ufficio d’Ambito CONFRONTO TRA RICAVO FATTURATO 2010 E VALORI ATTESI DI PROGETTO NOTA BENE: sono esclusi i ricavi fatturati dai Comuni per scarichi industriali e pozzi privati Le differenze sono dovute a variazioni di volume fatturato e dei comportamenti di consumo delle utenze all’interno dei singoli bacini tariffari CONFRONTO TRA RICAVO CIPE 2007 DICHIARATO E VALORI STIMATI DA ATO NOTA BENE: sono esclusi i ricavi fatturati dai Comuni per scarichi industriali e pozzi privati Non si evidenziano rilevanti scostamenti 4

COMPOSIZIONE DEL RICAVO FATTURATO PER BACINO TARIFFARIO Esito elaborazioni Ufficio d’Ambito COMPOSIZIONE DEL RICAVO FATTURATO PER BACINO TARIFFARIO Si precisa che i bacini tariffari non corrispondono con i gestori dei servizi idrici 5

REGOLAMENTAZIONE DELLE TRANSIZIONI DELLE QUOTE DI COMPETENZA L’Ufficio d’Ambito con deliberazione n. 14 del 18/12/2009 autorizza i gestori del servizio di acquedotto a riscuotere le tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nei relativi territori di competenza denominati “bacini tariffari” BACINI TARIFFARI – GESTORI ACQUEDOTTO I soggetti autorizzati a riscuotere trattengono quota destinata al gestore per servizio acquedotto e, se non gestori di fognatura e depurazione nel bacino tariffario di competenza, provvederanno a versare le relative quote di competenza per servizio di fognatura e depurazione 6

REGOLAMENTAZIONE DELLE TRANSIZIONI DELLE QUOTE DI COMPETENZA Quote di competenza per il servizio di fognatura BACINI TARIFFARI – GESTORI ACQUEDOTTO – SOGGETTI AUTORIZZATI A RISCUOTERE TARIFFA SOGGETTI DESTINATARI DELLA QUOTA FOGNATURA 7

REGOLAMENTAZIONE DELLE TRANSIZIONI DELLE QUOTE DI COMPETENZA Quote di competenza per il servizio di depurazione BACINI TARIFFARI – GESTORI ACQUEDOTTO – SOGGETTI AUTORIZZATI A RISCUOTERE TARIFFA SOGGETTI DESTINATARI DELLA QUOTA DEPURAZIONE 8

COMPOSIZIONE DEL RICAVO FATTURATO PER GESTORE Si precisa che alcune transazioni di quote di competenza sono state stimate sulla base dei volumi fatturati tutti i servizi per Comune di Soresina Si chiederanno chiarimenti per nessun scarico industriale fatturato tutti i servizi tranne depurazione (svolta da SCS) per Comune di Pandino tutti i servizi per Comune di Crema Servizio depurazione per Comuni collettati tutti i servizi per Comune di Rivolta d’Adda tutti i servizi per Comune di Cremona servizio depurazione per Comuni collettati a Cremona tutti i servizi tranne depurazione (svolta da SCS) per Comune di Castelleone tutti i servizi per Comune di Soncino tutti i servizi per Comune di Torlino servizio acquedotto per la maggior parte dei Comuni Servizio depurazione tramite IDRODEP per 38 Comuni tutti servizi tranne acquedotto per la maggior parte dei Comuni 9

COMPOSIZIONE DELla quota di competenza del gestore Si precisa che alcune transazioni di quote di competenza sono state stimate 10

RISORSE DESTINATE AI GESTORI RAPPORTATE AI VOLUMI (€/mc) Si precisa che alcune transazioni di quote di competenza sono state stimate Sostanziale equilibrio per i servizi di fognatura e depurazione, alcune differenze per il servizio acquedotto, in parte equilibrate dai ricavi per scarichi industriali 11