Il Cruscotto Finanziario per Arca Evolution ed Arca eGO CASH FLOW Il Cruscotto Finanziario per Arca Evolution ed Arca eGO

Report: dashboard giornaliere Visione di sintesi per: Posizione di cassa sulle varie banche Utilizzo dei fidi e disponibilità di castelletto Previsione di cassa complessiva i fine mese Elenco degli incassi e pagamenti in corso (+/- 5 giorni) Questo veloce quadro d’insieme è pensato per il titolare d’azienda che dispone di un cruscotto rapido e di immediata comprensione con le principali informazioni finanziarie. 2

Report: il previsionale Il report previsionale fornisce l’esposizione dei flussi di cassa per mese, con vista rolling sui 12 mesi. Il report permette di selezionale una vista settimanale o giornaliera, di sintesi di tutte le banche o una banca alla volta. Fra gli incassi vengono riepilogate le scadenze derivanti da fatture, ordini che arrivano direttamente da Arca oppure da budget. Gli anticipi scontati in banca vengono evidenziati come un’entrata o un’uscita quando si chiudono. Tutti i prospetti sono salvabili in pdf. 3

Report: il previsionale È possibile stabilire il dettaglio delle tipologie di pagamento da riportare nel report 4

Report: la situazione odierna La situazione odierna è un report pensato per la tesoreria di breve periodo. È il report che permette di ottimizzare la posizione finanziaria sulle varie banche in modo da non trovarsi in posizioni poco equilibrate fra le varie banche, per definire quali fidi utilizzare ed impostare correttamente eventuali giroconti. È possibile indicare la data di riferimento del report che contiene per ciascuna banca: saldo, anticipi Sbf a copertura (in caso di conto unico), disponibilità al lordo del fido di cassa, utilizzo del castelletto distinto per tipologia ed indicazione della disponibilità residua per ciascuna banca. 5

Report: la situazione odierna Nella situazione odierna poi sono riassunti gli incassi, i pagamenti, gli anticipi in accensione ed in chiusura rispetto ad un intervallo di tempo dalla data odierna alla data selezionata. La tabella relativa ai giroconti permette di pianificare i giroconti necessario per ottimizzare la posizione di cassa di ciascuna banca. 6

Scadenze: incassi e pagamenti La sezione scadenze è il cuore del modulo. Dalle fatture di acquisto e vendita inserite in Arca vengono generate le scadenze attive e passive. Ciascuna cella, sia nella sezione incassi che pagamenti è modificabile come se fosse un semplice foglio di calcolo di xls. 7

Scadenze: incassi e pagamenti È facile inserire un nuovo incasso o pagamento, anche in caso di eventi ripetitivi o nel caso di scadenze non generate dalla registrazione di una fattura ad esempio scadenze di finanziamenti, affitti, stipendi, imposte… 8

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